3 Indexové medvedie fondy sa blížia k podpore kľúčového grafu

Divoké cenové výkyvy v hlavných trhových indexoch tento mesiac spôsobené neistotou okolo prepuknutia koronavírusu nevyzerajú tak, že by sa v dohľadnej dobe zmiernili. Len za posledný týždeň na širokom základe S&P 500 zo svojho pondelkového minima vzrástla o 20 %.

Keďže akcie od konca februára klesli až o 35 %, nie je prekvapujúce, že vidíme krátkodobý horizont prepredané odraziť – ale dajú sa tieto zisky udržať? Aby sme pomohli odpovedať na túto otázku, pozrime sa, čo sa stalo po porovnateľných výpredajoch za podobné obdobie v roku 1987 a 2008. Obidva tieto poklesy trhu zaznamenali poklesy v blízkosti 35 % pred rýchlym nárastom o 25 % a 19 %. Akcie však v roku 1987 niekoľkokrát testovali svoje októbrové minimá, zatiaľ čo v roku 2008 odrazenie ustúpilo ešte nižším minimám. dno vznikla v marci nasledujúceho roku.

Tí, ktorí očakávajú, že sa história bude opakovať a uvidia opätovné testovanie trhu tento mesiac, by sa mali pozrieť na tieto tri indexy inverzné fondy obchodované na burze (ETF), ktoré sa pohybujú opačným smerom ako index, ktorý sledujú. Nižšie uvádzame podrobnosti o každom fonde a preskúmame niekoľko taktických obchodných hier.

ProShares Short S&P500 (SH)

ProShares Short S&P500, ktorý vznikol v roku 2006 (SH) sa snaží poskytovať investičné výsledky, ktoré zodpovedajú inverznej dennej výkonnosti indexu S&P 500. Základný benchmark zahŕňa niektoré z najväčších spoločností na svete vrátane Microsoft Corporation (MSFT), Bank of America Corporation (BAC) a Exxon Mobil Corporation (XOM), vďaka čomu je fond ideálny pre tých, ktorí chcú staviť proti týmto typom mien. Medzitým tesný šírenie a denný objem viac ako 18 miliónov umožňuje obchodníkom využívať malé vnútrodenné pohyby. Od 27.3.2020 kontroluje SH spravovaný majetok (AUM) vo výške 2,11 miliardy USD, ponúka 1,62 % dividendový výnosa medziročne vyskočila o 21,36 %.

Cena akcií ETF zaznamenala od konca februára do polovice marca impulzívny pohyb o 10 USD, keď sa začal presadzovať predaj poháňaný koronavírusom. Nedávno sa fond vrátil do oblasti 28 USD, kde cena nachádza sútok podpora z viacročnej horizontálnej línie a 50 % Fibonacciho retracement úrovni. Tí, ktorí tu nakupujú, by mali umiestniť a stop-loss príkaz pod úrovňou Fibonacciho retracementu 61,8 % a hľadajte opakovaný test maxima z tohto mesiaca na 33,16 USD.

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW)

S čistými aktívami vo výške 299,45 milióna dolárov, ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) má za cieľ dosiahnuť trojnásobok inverznej dennej výkonnosti indexu Dow Jones Industrial Average. Tento desaťročný fond vyhovuje obchodníkom, ktorí chcú staviť na stávku s vysokým pákovým efektom proti 30 štátom vlastneným blue-chip priemyselné spoločnosti obchodujúce na Burza cenných papierov v New Yorku (NYSE) a NASDAQ. Úzke rozpätia centov v kombinácii s priemerným obratom takmer 5 miliónov akcií za deň robia z fondu populárnu voľbu v segmente. SDOW výnosy 1,60 % a od začiatku roka k 27. marcu 2020 si pripísali takmer 50 %.

Hoci akcie SDOW klesli o viac ako 50 % zo svojho maxima z 23. marca, teraz nachádzajú významnú spodnú hranicu podpory na úrovni 45 USD z minuloročného júlového a septembrového swingového minima a 200-dňovej jednoduchý kĺzavý priemer (SMA). 200-dňový SMA tiež nedávno prekonal 50-dňový SMA a vytvoril „zlatý kríž“ – býčí technický signál, ktorý naznačuje ďalší vzostup. Obchodníci, ktorí vstupujú na súčasných úrovniach, by mali nastaviť príkaz take-profit blízko kľúča odpor na 95 USD pri riadení rizika so zastávkou pod marcovým minimom na 41,26 USD.

ProShares Short QQQ (PSQ)

ProShares Short QQQ, vytvorený v roku 2006 (PSQ) má za cieľ vrátiť inverzný denný výnos Index NASDAQ 100. ETF, ktorý vlastní fond aktív vo výške 659,06 milióna dolárov, to umožňuje swingoví obchodníci efektívne získať krátku expozíciu v nefinančných sektoroch, vrátane technológiebiotechnológie a maloobchod, okrem iného. Viac ako 8 miliónov akcií si denne vymení ruky pri 0,04% rozpätí tenkom ako žiletka, aby sa zabezpečilo dostatočné množstvo likvidita a nízke obchodné náklady. Od 27. marca 2020 si ETF účtuje poplatok za správu 0,95 %, výnos 1,71 % a medziročne vzrástol o takmer 9 % (YTD).

Obchodníci by si mali dávať pozor na kupujúcich, aby bránili úroveň 25 USD, kde fond naráža na podporu z 15-mesačnej klesajúci trend a hladina Fibonacciho retracementu 61,8 meraná od februára. od 19 do maxima z 23. marca. Tí, ktorí sa rozhodnú pre obchod, by mali zvážiť nastavenie a cieľ zisku odpor v blízkosti horizontálnej línie na úrovni 29 USD a zníženie strát na konci februára. 24 odtrhávacia medzera za 23,23 dolárov.