AutoZone vykazuje zárobky pomocou negatívneho týždenného grafu
Spoločnosť AutoZone, Inc. (AZO) je maloobchodný predaj autodielov a príslušenstva, ktoré sú zvyčajne lacnejšie ako značkové diely predávané predajcami automobilov. Zdá sa logické, že spoločnosť bude nepriaznivo ovplyvnená vyšším tarify.
Akcie AutoZone uzavreli v piatok 17. mája na 984,09 USD, čo je medziročný nárast o 17,4 % a na býčím trhu o 64,8 % nad jeho minimom 597,00 USD zverejneným 23. mája 2018. Ide o silnú akciu, ale v súčasnosti sa obchoduje o 8,4 % pod svojím historickým vnútrodenným maximom 1 074,67 USD stanoveným 15. apríla.
Analytici očakávajú, že o tom bude informovať AutoZone zisk na akciu (EPS) vo výške 15,25 USD, keď zverejní výsledky pred otváracím zvonom v utorok 21. mája. Akcia je na trhu neutrálna P/E pomer zo dňa 17.19 a neponúka a dividenda, podľa Macrotrends. AutoZone prekonalo odhady EPS v siedmich po sebe nasledujúcich štvrťrokoch. Spoločnosť bola v režime expanzie, pokiaľ ide o otváranie nových obchodov, ale s expanziou prichádzajú zvýšené náklady na technológie a mzdy. Negatívom môže byť aj nepriaznivé zimné počasie.
Denný graf pre AutoZone
Denný graf pre AutoZone ukazuje, že akcie boli vyššie ako „zlatý kríž“ od 19. júla 2018, kedy uplynie 50 dní jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) stúpol nad svoju 200-dňovú SMA, čo naznačuje, že pred nami sú vyššie ceny. Akcia je teraz pod 50-dňovým SMA na úrovni 1 013,74 USD, čo naznačuje riziko pre jeho 200-dňový SMA na úrovni 861,73 USD.
Koniec 838,34 USD v decembri. 31 bol dôležitým vstupom do mojej vlastnej analýzy a v hre zostávajú dve úrovne zo začiatku roka – jej polročná hodnota na úrovni 852,42 USD a ročný pivot na úrovni 993,23 USD. Uzavretie 1 024,12 USD 29. marca bolo ďalším vstupom, ktorý generoval hodnotu v druhom štvrťroku na úrovni 801,14 USD. Ukončenie 1 022,50 USD 30. apríla bolo posledným vstupom a viedlo k rizikovej úrovni za máj na 1 016,15 USD.
Týždenný graf pre AutoZone
Týždenný graf pre AutoZone je negatívny, s akciou pod päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 998,52 USD. Akcia je výrazne nad svojim 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom, alebo "návrat k priemeru“, 740,93 dolárov. Pomaly 12 x 3 x 3 týždenne stochastické čítanie Predpokladá sa, že tento týždeň klesne na 68,81 zo 77,32 zo 17. mája. Pri maxime z 15. apríla bola táto hodnota 93,13, nad hranicou 90,00 ako „nafukujúca sa parabolická bublina“ a táto bublina praská.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie AutoZone pri oslabení na polročnú hodnotu na úrovni 852,42 USD a znížte držbu na sile na rizikovú úroveň tohto mesiaca na úrovni 1 016,15 USD. Ročný pivot zostáva na úrovni 993,23 USD.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnoty a úrovne rizika sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach v decembri. 31. V hre zostávajú pôvodné polročné a ročné úrovne. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň; mesačná úroveň bola zmenená koncom januára, februára, marca a apríla. Štvrťročná úroveň bola zmenená koncom marca.
Moja teória je, že deväť rokov volatilita medzi zatvoreniami stačí na to, aby sa predpokladalo, že sú zohľadnené všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akciu. Na zachytenie kolísania cien akcií by investori mali nakupovať slabé akcie na hodnotovú úroveň a znížiť držbu silných akcií na rizikovú úroveň. Pivot je hodnotová úroveň alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v rámci svojho časového horizontu. Pivoty fungujú ako magnety, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú znovu testované pred uplynutím ich časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické čítania 12 x 3 x 3 týždenne: Moja voľba použiť 12 x 3 x 3 týždenné pomalé stochastické údaje bola založená na spätné testovanie mnoho metód čítania dynamiky ceny akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu falošných signálov. Urobil som to po krachu akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný už viac ako 30 rokov.
Stochastická hodnota pokrýva posledných 12 týždňov vrcholov, minim a záverov akcie. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou vysokou a najnižšou minimálnou hodnotou oproti zatváraniu. Tieto úrovne sú upravené na rýchle čítanie a pomalé čítanie a zistil som, že najlepšie fungovalo pomalé čítanie.
Stochastické čítacie stupnice medzi 00,00 a 100,00, pričom sa berú do úvahy hodnoty nad 80,00 prekúpené a uvažované hodnoty pod 20:00 prepredané. Nedávno som si všimol, že akcie majú tendenciu dosahovať vrchol a klesať o 10 % až 20 % a viac krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90,00, takže to nazývam „nafukujúca sa parabolická bublina“, pretože bublina vždy praskne. Hodnotu pod 10,00 tiež označujem ako „príliš lacné na ignorovanie“.
Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánuje iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.