TJX Beats on Earnings; Akcie sú nové, potom vyblednú

Spoločnosť TJX Companies, Inc. (TJX) je materskou spoločnosťou diskontných predajcov TJ Maxx, Home Goods a Marshalls. Títo predajcovia ponúkajú kvalitný tovar za znížené ceny. Spoločnosť oznámila zisk pred otvorením vo februári. 26 a biť na oboch zisk na akciu (EPS) a na príjmoch.

Akcie podľa správ dosiahli historické maximum 64,95 USD. Táto sila sa vyhýbala svojej ročnej a štvrťročnej rizikovej úrovni na úrovni 65,08 USD a 66,90 USD, čo predstavuje varovanie. Akcie potom začali klesať s akciovým trhom. Na začiatku marca akcie TJX zlyhali na mesačnej rizikovej úrovni 63,51 USD. V piatok 6. marca akcia testovala svoju polročnú hodnotu na úrovni 57,40 USD a jej 200-dňová jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 57,28 USD.

Akcie skončili minulý týždeň na úrovni 58,56 USD, čo je medziročný pokles o 4,1 % a pokles o 9,8 % v porovnaní s historickým vnútrodenným maximom 64,95 USD stanoveným vo februári. 26. Akcie TJX sú na území býčieho trhu o 41,1 % nad svojím dec. 24, 2018, minimum 41,49 USD. Akcie nie sú lacné, ako ich

P/E pomer je 22.43 s a dividendový výnos len 1,45 %, podľa Macrotrends.

Denný graf pre spoločnosti TJX 

Denný graf ukazuje, že TJX začal rok 2019 s nepravdivým „kríž smrti." Potom "zlatý kríž“ bolo potvrdené 28. marca 2019, keď 50-dňový SMA vzrástol nad 200-dňový SMA, aby signalizoval, že budú nasledovať vyššie ceny. Keď je akcia nad „zlatým krížom“, stratégiou je kúpiť slabinu na 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer. To bolo možné uskutočniť medzi 22. májom a 10. júnom a opäť medzi augustom. 5 a august. 20. Všimnite si, že minimum zo 6. marca 2020 si udržalo aj 200-dňový SMA.

Záver 61,06 USD v decembri. 31 bol dôležitým vstupom do mojej vlastnej analýzy. Najvyššia hodnota 64,95 USD bola stanovená vo februári. 26 bola pod úrovňou ročnej a štvrťročnej rizikovej úrovne na úrovni 65,08 USD a 66,90 USD. Polročná hodnota na úrovni 57,40 USD sa konala v piatok 6. marca. Koniec 59,80 USD vo februári. 28 bol ďalší vstup do mojej analýzy a jeho mesačná riziková úroveň na úrovni 63,51 USD bola testovaná 3. marca.

Týždenný graf pre spoločnosti TJX 

Týždenný graf pre TJX je negatívny, pričom akcia je pod päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 60,76 USD. Akcia je výrazne nad 200-týždňovým SMA, alebo "návrat k priemeru“ za 45,38 dolárov. Tento kĺzavý priemer bol naposledy testovaný ako nákupná príležitosť za 34,74 USD počas novembrového týždňa. 17, 2017. Pomaly 12 x 3 x 3 týždenne stochastické čítanie minulý týždeň klesol na 59,58, z februárových 68,42. 28.

Obchodná stratégia: Kúpte akcie TJX pri oslabení na polročnú hodnotu a 200-dňové SMA za 57,40 USD a 57,28 USD. Znížte podiely na sile na mesačnú, ročnú a štvrťročnú úroveň na 63,51 USD, 65,08 USD a 66,90 USD. Dlhodobejšou stratégiou je kúpiť slabosť na 200-týždňový SMA za 45,38 USD.

Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Záverečné ceny akcií v decembri. 31, 2019, boli vstupy do mojej vlastnej analýzy. Štvrťročné, polročné a ročné úrovne zostávajú v grafoch. Každý výpočet používa posledných deväť uzávierok v týchto časových horizontoch.

Mesačné úrovne za marec boli stanovené na základe februára. 28 sa zatvára. Nové týždenné úrovne sa vypočítavajú po skončení každého týždňa. Nové štvrťročné úrovne sa vyskytujú na konci každého štvrťroka. Polročné úrovne sa aktualizujú v polovici roka. Ročné úrovne sú v hre po celý rok.

Moja teória je, že deväť rokov volatilita medzi zatvoreniami stačí na to, aby sa predpokladalo, že sú zohľadnené všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akciu. Na zachytenie volatility ceny akcií by investori mali nakupovať slabé akcie na hodnotovú úroveň a znížiť držbu silných akcií na rizikovú úroveň. Pivot je hodnotová úroveň alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v rámci svojho časového horizontu. Pivoty fungujú ako magnety, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú znovu testované pred uplynutím ich časového horizontu.

Ako používať pomalé stochastické čítania 12 x 3 x 3 týždenne: Moja voľba použiť 12 x 3 x 3 týždenné pomalé stochastické údaje bola založená na spätné testovanie mnoho metód čítania dynamiky ceny akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu falošných signálov. Urobil som to po krachu akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný už viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie pokrýva posledných 12 týždňov maxima, minima a uzávierky akcie. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou vysokou a najnižšou minimálnou hodnotou oproti zatváraniu. Tieto úrovne sú upravené na rýchle čítanie a pomalé čítanie a zistil som, že najlepšie fungovalo pomalé čítanie.

Stochastické čítacie stupnice medzi 00,00 a 100,00, pričom sa berú do úvahy hodnoty nad 80,00 prekúpené a uvažované hodnoty pod 20:00 prepredané. Hodnota nad 90,00 sa považuje za formáciu „nafukujúcej sa parabolickej bubliny“, po ktorej zvyčajne nasleduje pokles o 10 % až 20 % v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov. Hodnota pod 10,00 sa považuje za „príliš lacnú na ignorovanie“, po ktorej zvyčajne nasledujú zisky o 10 % až 20 % počas nasledujúcich troch až piatich mesiacov.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánuje iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.