Populácia American Eagle je pod „návratom k priemeru“

Predajca odevov a doplnkov American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) konsoliduje rast býčieho trhu o 192 % zo svojho minima 10,23 USD stanoveného v augustovom týždni. 25, 2017, na maximum 29,88 USD stanovené v augustovom týždni. 24, 2018. Od maxima po minimum 16,75 USD stanoveného 10. júna je konsolidácia medvedieho trhu 43,9 %, pričom akcie začínajúce tento týždeň sú pod úrovňou „návrat k priemeru“, teraz za 19,21 USD.

Wall Street vnímala minulotýždňovú správu o zárobkoch predajcu odevov pozitívne a akcie sa pokúsili posunúť vyššie. Keď sa však usadil prach s vpred vedenie pod odhadmi, akcie klesli nižšie.

Denný graf pre American Eagle

Denný graf pre America Eagle ukazuje pokles medvedieho trhu od augusta. 22 vysoko do decembra. 24 nízka. Cena medzera nižšie v auguste 29 bola negatívna reakcia na zisk. Správa o zisku z decembra. 11 bol faktorom vedúcim k dec. 24 nízka. Akcie boli nižšie ako „kríž smrti“ od novembra. 20, kedy je 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer klesli pod 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že budú nasledovať nižšie ceny. Neúspech z roku 2019 na úrovni 24,30 USD z 3. mája spôsobený čínskymi clami zabránil „

zlatý kríž“ z formovania počas májového poklesu.

Koniec za 19,33 USD v decembri. 31 bol dôležitým vstupom do mojej vlastnej analýzy, ktorá viedla k ročnej hodnote 19,19 USD a polročnému pivotovaniu na úrovni 20,92 USD. Záver 22,17 USD 29. marca bol ďalším vstupom do mojej analýzy a jeho štvrťročná riziková úroveň zostáva na 25,27 USD. Nakoniec, zatvorenie 17,40 USD 31. mája malo za následok jeho mesačný pivot na 16,41 USD.

Týždenný graf pre American Eagle 

Týždenný graf pre American Eagle je negatívny, s akciou pod päťtýždňovým upraveným pohybom v priemere 19,20 USD a teraz pod svojim 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na $17.51. Pomaly 12 x 3 x 3 týždenne stochastické čítanie predpokladá sa, že tento týždeň skončí poklesom na 18,95, čo je pokles z 26,62 dňa 7. júna a pokles pod prepredané prah 20.00.

Obchodná stratégia: Kúpte akcie American Eagle pri oslabení na mesačnú hodnotu za 16,41 USD a znížte držbu na sile na ročné a polročné pivoty na 19,19 USD a 20,92 USD.

Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnoty a úrovne rizika sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach v decembri. 31. V hre zostávajú pôvodné polročné a ročné úrovne. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň; mesačná úroveň sa menila na konci každého mesiaca. Štvrťročná úroveň bola zmenená koncom marca.

Moja teória je, že deväť rokov volatilita medzi zatvoreniami stačí na to, aby sa predpokladalo, že sú zohľadnené všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akciu. Na zachytenie volatility ceny akcií by investori mali nakupovať slabé akcie na hodnotovú úroveň a znížiť držbu silných akcií na rizikovú úroveň. Pivot je hodnotová úroveň alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v rámci svojho časového horizontu. Pivoty fungujú ako magnety, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú znovu testované pred uplynutím ich časového horizontu.

Ako používať pomalé stochastické čítania 12 x 3 x 3 týždenne: Moja voľba použiť 12 x 3 x 3 týždenné pomalé stochastické údaje bola založená na spätné testovanie mnoho metód čítania dynamiky ceny akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu falošných signálov. Urobil som to po krachu akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný už viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie pokrýva posledných 12 týždňov maxima, minima a uzávierky akcie. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou vysokou a najnižšou minimálnou hodnotou oproti zatváraniu. Tieto úrovne sú upravené na rýchle čítanie a pomalé čítanie a zistil som, že najlepšie fungovalo pomalé čítanie. Stochastické čítacie stupnice medzi 00,00 a 100,00, pričom sa berú do úvahy hodnoty nad 80,00 prekúpené a hodnoty pod 20,00 sa považujú za prepredané.

Autor nemá žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánuje iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.