Akcie Square čelia prudšiemu poklesu
(Poznámka: Autorom tejto základnej analýzy je finančný spisovateľ a portfólio manažér.)
Napriek poklesu o takmer 16 % zo svojich maxím v roku 2018, akcie Square, Inc. (SQ) sú stále medziročne vyššie o 40 %. Významné výnosy z akcií prichádzajú napriek obrovskému množstvu volatility akciového trhu a indexu S&P 500, ktorý je počas roka relatívne plochý. Analýza technického grafu Square však naznačuje, že nedávne poklesy akcií nie sú ukončené a môžu viesť k akciám procesora mobilných platieb, ktorý v najbližšom období klesne o ďalších 14 % zo svojej súčasnej ceny okolo 48,50 USD na 42 USD termín.
V článku Investopedia z 27. marca sa uvádza, že akcie Squares prelomili kritický technický vzostupný trend a že akcie boli nastavené na pokles o 15 % z ceny 53,35 USD na 45,20 USD. Akcie akcie dosiahli začiatkom apríla support na úrovni 45,20 USD a odvtedy sa odrazili na približne 48,50 USD, no zdá sa, že rally môže byť len odrazom a na ceste sú ďalšie poklesy. (Pre viac pozri tiež: Nárast akcií Square je potrebné opraviť.)
SQ údaje podľa YCharts
Pokles na 42 dolárov
Denný graf Squares ukazuje obchodný kanál, v ktorom sa akcia nachádza od novembra 2017, a dolná hranica rozpätia je pravdepodobná tam, kam akcia smeruje, okolo 42 USD. Ako ukazuje graf, akcia sa pri mnohých príležitostiach vrátila k nižšej trendovej línii a je pravdepodobné, že to bude smer, ku ktorému akcia tiahne.
Nie je prepredané
Index relatívnej sily (RSI) má od svojho vrcholu koncom novembra klesajúci trend, keď stúpol nad 80, úroveň nad 70 sa považuje za prekúpenú. Ale index RSI akcií odvtedy klesá, napriek tomu, že akcie dosiahli rekordné maximá v polovici marca. Divergencia medzi cenou a RSI je medvedím znakom a tiež by naznačovala, že akcie Squares môžu ďalej klesať. Aby akcie Square dosiahli stav prepredania, RSI by musel klesnúť na 30 alebo nižšie, v súčasnosti je to okolo 50.
Preriedenie kupujúcich
Volume in Square od polovice marca neustále klesá. Približne v rovnakom čase cena akcií vyvrcholila na takmer 60 USD, čo by mohlo byť znakom záujmu o nákup na akcii sa stráca a pri nedostatku kupujúcich nie je čo tlačiť akcie vyššie.
Vnútrodenný graf
Vnútrodenný 5-minútový graf tiež ukazuje niektoré problémy. Prvým je medzera, ktorá existuje medzi 47,90 a 48,50 dolármi, ktorá sa pravdepodobne vyplní. Druhou je silná vrstva technických odporov, ktoré sa pohybujú medzi 48,90 a 49,70 dolármi. Akcie sa pri viacerých príležitostiach pokúšali dostať nad túto oblasť odporu a boli neúspešné.
Na základe mnohých medvedích technických náznakov v grafoch by sa zdalo, že Square bude v najbližších týždňoch pravdepodobne ďalej klesať.
Michael Kramer je zakladateľom Mott Capital Management LLC, registrovaný investičný poradca a manažér aktívne riadeného, dlhodobo jediného portfólia tematického rastu spoločnosti. Kramer zvyčajne nakupuje a drží akcie na obdobie troch až piatich rokov. Kliknite sem pre Kramerov životopis a jeho portfólio. Prezentované informácie slúžia len na vzdelávacie účely a ich cieľom nie je ponúkať alebo žiadať o predaj alebo nákup akýchkoľvek konkrétnych cenných papierov, investícií alebo investičných stratégií. Investície zahŕňajú riziko a pokiaľ nie je uvedené inak, nie sú zaručené. Pred implementáciou akejkoľvek stratégie, o ktorej sa tu hovorí, sa najskôr poraďte s kvalifikovaným finančným poradcom a/alebo daňovým odborníkom. Poradca na požiadanie poskytne zoznam všetkých odporúčaní za posledných dvanásť mesiacov. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti.