3 grafy, ktoré naznačujú, že financie smerujú vyššie

Aktívni obchodníci neustále hľadajú sektory na trhu, ktoré sú odolné voči výpredajom na trhu a obchodujú sa v blízkom horizonte úrovne podpory. Jedným zo sektorov, ktoré si počas posledných niekoľkých obchodných stretnutí zaslúžili osobitnú pozornosť, boli financie. Krátke obdobie slabosti začiatkom februára predstavovalo pre býkov zaujímavú príležitosť na nákup. V tomto článku sa pozrieme na grafy a pokúsime sa určiť, ako sa budú obchodníci umiestňovať počas nasledujúcich týždňov a mesiacov.

Diverzifikované finančné služby, poistenie, banky, kapitálových trhoch, hypotéka investičné fondy do nehnuteľností, spotrebiteľské financovanie a hypotekárne financovanie tvoria finančný sektor. Spoločnosti, ktoré podnikajú v tomto segmente, fungujú istým spôsobom ako chrbtová kosť systému voľného trhu, ktorý poznáme v Severnej Amerike tým, že poskytujú kapitál a likvidita pre jednotlivcov a podniky prostredníctvom širokej škály služieb. Pre retailových investorov v snahe získať expozíciu v tomto sektore v rámci svojich portfólií je jednou z najbežnejších metód obrátiť sa na produkty, ako je fond SPDR pre finančný sektor (

XLF). Tento fond v podstate zahŕňa 87 držby a obchoduje s brutto pomer nákladov 0,13 %.

Pri pohľade na jeho graf môžete vidieť, že XLF sa obchoduje v rámci dobre definovaného vzostupný trend. Vzostupne trendové čiary spolu s 50-dňovou a 200-dňovou kĺzavých priemerov zvýšili cenu po širokom trhu korekcie v minulosti a väčšina obchodníkov bude očakávať, že tieto úrovne budú robiť to isté v budúcnosti. Z hľadiska technickej analýzy tento graf naznačuje, že obchodníci budú mať býčí výhľad na hlavné finančné spoločnosti, kým sa cena nepohne pod jednu zo spomínaných úrovní podpory. (Pre ďalšie čítanie pozri: 4 Horúce akcie finančného sektora.)

Zatiaľ čo veľké finančné inštitúcie majú tendenciu priťahovať všetku pozornosť, menší regionálni hráči tiež začínajú vykazovať známky rastu. Pri pohľade na SPDR S&P Regional Banking ETF si všimnite, ako cena nedávno prekročila horizontálnu trendovú čiaru a ako ETF úspešne dokázalo znovu otestovať novo nájdenú podporu vo februári. Tento typ správania naznačuje, že býci majú pod kontrolou hybnosť a že ceny v tejto skupine smerujú vyššie. Pre ďalšie potvrdenie budú obchodníci hľadať zlatý crossover medzi 50-dňovým a 200-dňovým kĺzavým priemerom, ako aj kĺzavý priemer konvergencia divergencia (MACD) a jeho signálna čiara. Tieto dva signály sú bežnými znakmi nákupu a tiež poukazujú na vyššie ceny. (Viac pozri: Financie sa môžu pripravovať na posun vyššie.)

Jednou z najznámejších finančných spoločností na svete je JPMorgan. S trhová kapitalizácia s viac ako 400 miliardami dolárov je tu len málo ľudí úspory z rozsahu ktoré sa zdajú byť pre tohto bankového giganta také prirodzené. Pri pohľade na krátkodobý graf môžete vidieť, že cena sa obchoduje pozdĺž dobre definovaného vzostupného trendu riadeného 50-dňovým kĺzavým priemerom (modrá čiara) a vzostupnou trendovou čiarou. Obchodníci si pravdepodobne zachovajú býčí výhľad na túto spoločnosť, kým sa cena nezatvorí pod supportom a nebude signalizovať major zvrat.

Spodný riadok

Financie sú zvyčajne považované za jeden z najstabilnejších sektorov na trhu kvôli povahe základného podnikania. Silné opakujúce sa peňažných tokov, pomerne vysoká dividendové výnosy a celkovo silný dopyt po finančných produktoch je niekoľko faktorov, ktoré vedú k úspechu sektora. Na základe vzorov grafov uvedených vyššie sa zdá, že tento sektor bude pravdepodobne naďalej získavať priazeň s investormi a nebolo by prekvapením, keby ceny naďalej stúpali vyššie niekoľko týždňov alebo mesiacov prísť.

Grafy s láskavým dovolením StockCharts.com. V čase písania tohto článku Casey Murphy nevlastnil pozíciu v žiadnom zo spomínaných aktív.