3 grafy, ktoré naznačujú, že je čas na nákup financií

The finančný sektor je zvyčajne považovaný za obľúbený medzi investormi aj aktívnymi obchodníkmi, pretože základné spoločnosti majú tendenciu byť extrémne silné základy vzhľadom na charakter podnikania, ktorý vytvára hotovosť, väčšina vypláca relatívne veľké sumy dividendové výnosya skupina často dlhodobo obchoduje v rámci jasne stanovených trendov. V tomto článku sa pozrieme na grafy troch kľúčových aktív súvisiacich s finančným sektorom, aby sme pochopili, prečo by práve teraz mohol byť ideálny čas na nákup. (Pre rýchle osvieženie si pozrite: Býci sa zamerajú na financie.)

Jeden z najpopulárnejších fondy obchodované na burze používa sa na získanie vystavenie do finančného sektora je Fond SPDR pre finančný sektor. Ako už názov napovedá, tento fond zahŕňa spoločnosti z celého finančného sektora. Presnejšie povedané, fond sa snaží poskytnúť presnú expozíciu spoločnostiam v oblasti diverzifikovaných finančných služieb, poisťovníctva, bánk, kapitálových trhov, investičné fondy do nehnuteľností, spotrebný finančný a hypotekárny priemysel.

Ak sa pozriete na graf nižšie, môžete vidieť, že fond sa obchoduje blízko kombinovanej sumy podpora z 200 dní kĺzavý priemer a dlhodobé stúpanie trendová čiara. Tieto úrovne podpory neustále zvyšovali cenu pri každom pokuse o predaj od roku 2016 a obchodníci by očakávali, že toto správanie bude pokračovať aj v budúcnosti. Tesná blízkosť k hlavným úrovniam podpory je v súčasnosti lukratívna riziko-odmena scenáre, ktoré od začiatku septembra 2017 neboli možné. Obchodníci budú pravdepodobne sledovať odraz smerom k maximám roku 2018 a stanovia si svoje stop-loss príkazy pod 26,60 USD v prípade pokračujúceho výpredaja. (Viac pozri: 4 najväčšie finančné ETF.)

Vzhľadom na slávu zakladateľa Warren Buffett, Berkshire Hathaway vyrástla na jednu z najväčších a známych spoločností vo finančnom sektore. S takým veľkým držby v poisťovníctve a bankovníctve je zaujímavé vidieť, ako vzor grafu odzrkadľuje vzor XLF fondu uvedený vyššie. Všimnite si, ako sa akcie obchodujú podľa jasne definovaného vzostupný trend a ako každý stiahnuť späť ponúkol obchodníkom ideál vstupný bod. Ako je uvedené vyššie, obchodníci pravdepodobne využijú blízkosť hlavných úrovní dlhodobej podpory ako dôvod na nákup. (Pre ďalšie čítanie si pozrite: Tieto grafy naznačujú, že je čas na nákup financií.)

[Naučte sa rozvíjať obchodnú stratégiu založenú na úrovniach podpory a odporu v kapitole 3 Technická analýza kurz na Akadémia Investopedia]

Pokiaľ ide o spoločnosti vo finančnom sektore, existuje len málo spoločností s úsporami z rozsahu, ktoré ponúka JPMorgan Chase. S takou dlhou a slávnou históriou je len málo spoločností schopných konkurovať a vzhľadom na silný vzostupný trend je jasné, že investori to cítia rovnako. Z pohľadu technickej analýzy nedávne stiahnutie smerom k dlhodobej podpore vzostupnej trendovej línie naznačuje, že obchodníci budú chcieť nakupovať v očakávaní odrazu. Stop-loss príkazy budú pravdepodobne umiestnené pod trendovou čiarou alebo 200-dňovým kĺzavým priemerom, v závislosti od tolerancia rizika a investičný horizont. (Pre ďalšie čítanie si pozrite: Aktívni obchodníci sú vo financiách optimistickí.)

Spodný riadok

V obdobiach neistoty a volatilita, kapitál má tendenciu prúdiť do relatívne stabilných sektorov, akými sú financie. Na základe vyššie uvedených grafov, stiahnutie smerom ku kľúčovým úrovniam dlhodobej podpory pri extrémne silných dlhodobých vzostupných trendoch naznačuje, že teraz by mohol byť čas na nákup.

Grafy s láskavým dovolením StockCharts.com. V čase písania tohto článku Casey Murphy nevlastnil pozíciu v žiadnom zo spomínaných aktív.