Aké grafy by mali používať investori do kryptomien?

S nedávnym boomom v kryptopriemysle mnohí hľadajú spôsoby, ako zarobiť kryptomeny. Znalosť technickej analýzy je dôležitá, ak chce investor obchodovať s kryptomenami. Či už plánujú s kryptomenami obchodovať aktívne, alebo do nich chcú investovať dlhodobo, pochopia a naučia sa ich správne používať technická analýza je nevyhnutné.

Čo je technická analýza?

Technická analýza je proces používania historických cenových údajov na pokus o predpovedanie pravdepodobného budúceho smerovania ceny. Technik má k dispozícii množstvo nástrojov. Všetky sú odvodené od ceny a/alebo objemu. Prostredníctvom štúdia historických cenových údajov, ktoré sú vykreslené v grafoch, je technik schopný urobiť úsudok o sentimente účastníkov trhu.

Tieto technické nástroje možno použiť so širokou škálou cenných papierov, ako sú akcie, indexy, komodity alebo akýkoľvek obchodovateľný nástroj vrátane kryptomien.

Stručná história technickej analýzy

Charles Dow (1851–1902) je považovaný za otca technickej analýzy. Bol prvým redaktorom The Wall Street Journal. V roku 1882 Dow a Edward Davis Jones založili Dow, Jones and Co. ako finančnú spravodajskú kanceláriu Wall Street. Nasledujúci rok vydali dvojstranový súhrn denných finančných správ s názvom Popoludňajší list zákazníka. V bulletine bol zahrnutý index Dow Jones, ktorý pozostával z 11 akcií: deväť železničných emisií a dve neželezničné emisie.

V roku 1889 sa partneri rozhodli premeniť svoj newsletter na plnohodnotné finančné noviny a The Wall Street Journal narodil sa. Od tohto dátumu vychádza nepretržite. Charles Dow bol prvým redaktorom. Redakčný stĺpček v Denník poučil svojich čitateľov o akciovom trhu. Práve v tejto rubrike často písal o svojich pozorovaniach pohybu cien akcií. Tieto pozorovania sa stali základom toho, čo sa malo nazývať teória Dow a sú základom toho, čo dnes poznáme ako technická analýza.

Čo je teória Dow?

Aj keď Dow Theory existuje už viac ako 100 rokov, jej princípy stále platia pre dnešné trhy. Dow Theory popisuje trendy na trhu a ako ich identifikovať. V roku 1916 Dow zvýšil počet spoločností vo svojom indexe na 20.

Keď sa v 90. rokoch 19. storočia začali objavovať väčšie korporácie, Dow vytvoril Dow Jones Industrial Average (DJIA). Keď bola vytvorená V roku 1896 zahŕňala 12 spoločností. Dow by si poznamenal záverečnú cenu všetkých 12 spoločností, sčítal ich a vydelil 12, aby dostal priemer.

Pôvodný index železničných akcií mal dva neželezničné akcie, Dow nahradil tieto dva neželezničné akcie železničnými a zrodil sa Dow Jones Railroad Average (DJRA). V roku 1970, keď bol priemer zmenený na Dow Jones Transportation Average (DJTA), boli akcie železníc nahradené akciami leteckých spoločností a nákladnej dopravy.

Pretože priemyselná produkcia vyžaduje určitú formu dopravy na prepravu tovaru k zákazníkom, Dow poznamenal, že na to, aby bol trend platný, musia sa tieto dva trendy pohybovať rovnakým smerom. Keď priemyselná produkcia stúpa, železnice sú vyťažené a oba indexy by mali stúpať. Keď priemyselná produkcia klesne, železnice budú menej vyťažené a oba indexy by mali byť nižšie. Prepravu tovaru dnes zabezpečujú kamiónové a letecké spoločnosti. Aby bol trend platný, musia DJIA a DJTA potvrdiť.

Princípy teórie Dow

Teória Dow je založená na šiestich princípoch:

1. Cena aktív zahŕňa všetky informácie: Trh zahŕňa všetky informácie o aktívach do cien aktív. Všetky informácie týkajúce sa aktíva, ako je potenciál zisku a konkurenčná výhoda, sú už zahrnuté v cene aktíva.
2. Tri hlavné druhy trhových trendov: The býk a medvedí obchod sú hlavné trendy na trhu. Sekundárne trendy trhu sú zvyčajne proti primárnym; zahŕňajú korekcie na býčích trhoch a rally na medvedích trhoch.
3. Primárne trendy majú tri fázy: Primárne trendy prechádzajú tromi hlavnými fázami. Pre býčí trh to zahŕňa akumuláciu, účasť verejnosti a prebytočné štádiá. Medvedí trh na druhej strane prechádza štádiami distribúcie, účasti verejnosti a paniky.
4. Trhové indexy musia navzájom korelovať: Signály z jedného trhového indexu musia zodpovedať signálom z iného, ​​aby sa potvrdil nový trhový trend. Ak jeden trhový index signalizuje nový primárny klesajúci trend a druhý primárny vzostupný trend, nový trhový trend nezačal. Ale ak oba indexy signalizujú rovnaký vzostupný alebo klesajúci trend, obchodníci môžu potvrdiť, že sa začal nový trhový trend.
5. Trhové trendy by mali korelovať s príslušnými objemami: Na býčom trhu by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť objem trhu. Na medvedom trhu by sa objem trhu mal časom znižovať. Ak sa objem trhu na býčom trhu zníži, mohlo by to znamenať medvedí pohyb, ktorý by mohol viesť k medvediemu trhu.
6. Trend pretrváva, kým nenastane jasný obrat: Trhové trendy sú nepretržité, kým nedôjde k definitívnemu obratu. Bez ohľadu na kolísanie denných cenových pohybov Dow Theory zdôrazňuje, že trhový trend bude pretrvávať, kým nenastane definitívny obrat.

Grafy

Hlavným nástrojom sú grafy technika. Existujú rôzne typy grafov. Ich účelom je poskytnúť vizuálnu reprezentáciu cenovej akcie.

Čiarové grafy

Čiarové grafy sú najzákladnejším typom grafov používaných v technickej analýze. Zvyčajne používajú iba jeden dátový bod: záverečnú cenu. Na identifikáciu trendu sa séria záverečných cien vynesie do grafu a spojí sa tak, aby vytvorili čiaru.

Pruhové grafy (otvorený vysoký nízky zatvorený graf)

Stĺpcové grafy obsahujú viac informácií ako čiarové grafy. Otvorené, vysoké, nízke a zatvorené sa používajú pre každý pruh, ktorý je vykreslený na grafe. Tieto grafy sa často nazývajú OHLC (open, high, low, close).

Sviečkové grafy

Tieto tabuľky vznikli v Japonsku v roku 1700 a prvýkrát ich použili obchodníci s ryžou. Na Západ ich predstavil Steven Nison vo svojej knihe Japonské techniky mapovania svietnikov. Rovnako ako stĺpcové grafy, aj svietniky používajú otvorené, vysoké, nízke a zatvorené, ale ich zobrazenie je viac vizuálne a medzi obchodníkmi sa stalo veľmi obľúbeným. V skutočnosti, sviečkové grafy sú jedným z najpopulárnejších grafov používaných na Západe a sú dostupné na všetkých obchodných platformách.

Svietniky sú medzi obchodníkmi s kryptomenami obľúbené a používajú sa rovnako, ako ich obchodníci používajú pri iných cenných papieroch. Pre krátkodobých obchodníkov existujú grafové služby, ktoré poskytnú časové rámce od intervalov už od minútových grafov a rôznych intervalov až po denné grafy. Pre dlhodobejšieho obchodníka sú užitočné denné, týždenné a mesačné grafy.

Každá sviečka má dve časti: telo a tiene alebo „knôty“. Telo označuje rozdiel medzi otváracou a uzatváracou cenou kryptomeny v časovom intervale. Horný knôt zobrazuje najvyššiu cenu kryptomeny počas časového intervalu. Spodný knôt odhaľuje najnižšiu cenu krypto aktíva v časovom intervale.

A svietnik môže byť medvedí, javiaci sa ako červený svietnik, alebo býčí, javiaci sa ako zelený svietnik. Býčia sviečka má vyššiu uzatváraciu cenu ako je jej otváracia cena, zatiaľ čo medvedí sviečka má vyššiu otváraciu cenu ako jej uzatváracia cena. Pri správnom čítaní vám môžu sviečkové kryptografické grafy pomôcť vidieť vzory v trhových trendoch, aby ste mohli predpovedať možné budúce výsledky.

Úrovne podpory a odporu

Podpora a odpor úrovne sú dôležité úrovne rozpoznateľné na grafe, kde sa stretáva ponuka a dopyt. Naučiť sa rozpoznávať tieto úrovne môže obchodníkovi pomôcť s úspešnými vstupmi a výstupmi.

podpora

Keď sa úroveň dopytu zvýši tak, aby zodpovedala ponuke kryptomeny alebo iného cenného papiera, potom cena aktíva v klesajúcom trende prestane klesať. Táto úroveň je známa ako podpora a bude niekoľkokrát testovaná obchodníkmi. Ak sa úroveň podpory po niekoľkých testoch neprelomí, obchodníkom je pohodlnejšie vstupovať do dlhých obchodov. Niekedy však dôjde k prekročeniu úrovne podpory a ceny sa posunú nižšie. Keď sa to stane, ceny budú naďalej nižšie, kým sa nenájde nová úroveň podpory. Predchádzajúca úroveň podpory sa často stáva novou úrovňou odporu.

Odpor

Úrovne odporu sa vytvárajú, keď ponuka zodpovedá dopytu. Pri vzostupnom trende budú ceny rásť, až kým nedosiahnu úroveň, pri ktorej už dopyt neprevyšuje ponuku. Keď sa ceny dostanú na túto úroveň, viac obchodníkov je ochotných predávať. Existuje viac ponuky ako dopytu, čo vytvára cenový strop. Tieto úrovne budú často testované viackrát. Úspešné testy na týchto úrovniach často znamenajú, že obchodníci sú teraz pohodlnejší pri skratovaní zabezpečenia. Niekedy však ceny prelomia odpor a pokračujú vyššie. Keď sa to stane, ceny budú pokračovať v raste, kým nenájdu novú úroveň odporu. Rovnako ako pri podpore, stará úroveň odporu sa často stane novou úrovňou podpory.

Identifikácia trendov

Všetky trhy sa pohybujú v trendoch. Existujú tri hlavné trendy. Trhy sa môžu pohybovať smerom nahor pri stúpajúcom trende, nadol pri zostupnom trende alebo do strán pri kanáli alebo konsolidácii.

Vzostupné trendy

Vzostupné trendy sa identifikujú, keď ceny dosiahnu vyššie maximá a vyššie minimá. Trend je možné vykresliť do grafu. Konvenciou je nakresliť vzostupnú trendovú čiaru pod cenou, ktorá spája minimá. Niektorí obchodníci použijú kĺzavý priemer na identifikáciu trendu namiesto kreslenia trendových čiar.

Zostupné trendy

Klesajúce trendy sa identifikujú, keď cena dosiahne sériu nižších minim a nižších maxím. Trendová čiara je nakreslená nad cenou prepojením cenových maxím. Je tiež prijateľné použiť kĺzavé priemery namiesto kreslenia trendových čiar.

Konsolidačné trendy

Niekedy počas vzostupného alebo zostupného trendu bude trh oscilovať do strán v rámci úzkeho pásma. Sú to často nudné trhy a niekedy sa nazývajú konsolidačné trendy. Pre tieto typy trhov platia odlišné pravidlá obchodovania.

Pochopenie technických indikátorov

Obchodníci používajú mnoho technických indikátorov, aby získali lepší prehľad o trende. Existujú ukazovatele, ktoré sú zakreslené nad cenou, napr Bollingerove kapelya tie, ktoré sú zobrazené v paneloch nad alebo pod cenou, ako napr kĺzavá priemerná konvergenčná divergencia (MACD) a index relatívnej sily (RSI). Existujú aj indikátory, ktoré využívajú hlasitosť, ako napr indikátor objemu v bilancii (OBV).. Všetky ukazovatele, bez ohľadu na to, ako sú vykreslené, sú odvodené od ceny a/alebo objemu. Preto by sa mali používať iba v spojení s cenou. Potvrdenie by malo vždy vychádzať z ceny.

Divergencia kĺzavej priemernej konvergencie (MACD)

Kĺzavý priemer konvergencie divergencie (MACD) je jedným z najpopulárnejších a najznámejších ukazovateľov. Koncom sedemdesiatych rokov ho vyvinul Gerald Appel. Tento indikátor je vykreslený dvoma čiarami:

• Čiara MACD, čo je rozdiel medzi 12-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA) odpočítaným od 26-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru
• Signálna línia, ktorá je deväťdňovým EMA MACD

Tieto dve čiary kolíšu okolo stredovej čiary, ktorá je na nule. Neexistuje žiadna horná a dolná hranica indikátora.

Najbežnejšie použitie MACD je pre prechody signálnych liniek. Signálna čiara sleduje čiaru MACD. Keď sa línia MACD otočí a prekročí signálnu líniu, je to býčie. Keď sa MACD otočí nadol a prekročí signálnu líniu, je medvedí.

Index relatívnej sily (RSI)

Ďalším populárnym ukazovateľom je index relatívnej sily (RSI). Tento ukazovateľ vyvinul J. Welles Wilder. RSI je ohraničený a kolíše medzi nulou a 100. Ide o oscilátor hybnosti, ktorý meria rýchlosť pohybu cien. Predvolené nastavenia sú 70 a 30. Keď je oscilátor nad 70, cenný papier sa považuje za prekúpený. Keď RSI klesne pod 30, cenný papier sa považuje za prepredaný.

Bollingerove kapely

Bollingerove pásma sú pásma volatility umiestnené nad a pod kĺzavým priemerom a vynesené na cene. Vytvoril ich John Bollinger. Volatilita je založená na štandardnej odchýlke. Pásma, ktoré často zahŕňajú rast a pokles ceny, keď sa volatilita rozširuje, a klesá na základe +2 štandardných odchýlok nad stredovou čiarou a -2 štandardných odchýlok pod stredovou čiarou.

Interpretácia cenovej akcie závisí od obchodného prostredia. V býčích podmienkach je často výhodnejšie obchodovať v smere prelomu ceny. Na medvedích trhoch krátke v smere prelomu. Myšlienkou Bollinger Bands je, že ceny sa nakoniec vrátia k priemeru. Obdobia vysokej volatility sa nakoniec stanú obdobiami nízkej volatility.

Zostatkový objem (OBV)

Indikátor on-balančného objemu (OBV) vyvinul Joe Granville. Meria nákupný a predajný tlak skôr pomocou objemu ako ceny. Granville prostredníctvom svojich pozorovaní usúdil, že objem predbieha cenu. OBV je preto priebežný súčet kumulatívneho objemu. Keď objem v dňoch vzostupu prevýši objem v dňoch poklesu, OBV stúpa. Keď objem v dňoch poklesu prekročí objem v dňoch vzostupu, OBV klesne.

Kde nájsť kryptografický graf

Keď budete mať základné vedomosti o tom, ako čítať graf, ďalším krokom je naučiť sa, kde nájsť nástroje kryptografických grafov a čo hľadať.

TradingView

TradingView je populárna stránka, kde krypto spoločnosti a investori môžu nájsť živé obchodné grafy pre kryptomeny. Na webovej stránke je k dispozícii bezplatná a prémiová verzia.

Coinigy

Funkcie dostupné na Coinigy pomáhajú investorom porozumieť nálade na trhu. Je to cloudová platforma, ako aj údaje z iných búrz s kryptomenami. Ponúka bezplatný plán, ako aj niekoľko platených možností.

Cryptowatch

Populárnym terminálom na vytváranie grafov a obchodovania s kryptomenami je Cryptowatch. Je vo vlastníctve spoločnosti Kraken výmena. Tento nástroj vám umožňuje analyzovať pohyby na trhu a obchodovať na veľkých kryptoburzách. Služba je bezplatná.

Čo presne zobrazuje kryptografický graf?

Investovanie do kryptomien si vyžaduje pochopenie toho, aké údaje hľadať v kryptomene. Pri posudzovaní výkonnosti kryptomeny je potrebné zvážiť niekoľko základných parametrov.

1. cena: Kontrola ceny kryptomeny je prvým krokom pri kontrole jej výkonnosti. Pomocou technických ukazovateľov uvedených vyššie môže investor určiť, čo je trendy. Porovnanie cenových pohybov s minulými dňami, týždňami, mesiacmi, rokmi a všetkými časmi sú niektoré z nástrojov, ktorým je potrebné porozumieť pred investovaním.
   
2. Trhová kapitalizácia: The trhová kapitalizácia kryptomeny sa vypočíta vynásobením ceny každého tokenu počtom obiehajúcich mincí. Je možné vykonať porovnanie s údajmi za posledných niekoľko dní, týždňov a rokov.
   
3. Objem obchodovania: Toto sa týka počtu, koľkokrát minca vymení majiteľa počas určitého časového obdobia. Ak sa rozširuje, znamená to, že túto mincu kupuje stále viac ľudí.
   
4. hashrate: Je to rýchlosť ťažby kryptomeny. Inými slovami, meria, koľko výpočtov je možné dokončiť za sekundu v jednotkách hash/second. Je to dobré znamenie, ak je hashrate vyšší, pretože to znamená, že veľké množstvo baníkov overuje transakcie, a preto je kryptomena bezpečnejšia.
5. Obehové zásobovanie: Vo všeobecnosti sa obehová ponuka vzťahuje na počet mincí alebo tokenov, s ktorými sa aktívne obchoduje a ktoré sa používajú na trhu a ľuďmi. Cena mincí bude odpisovať ak je ponuka vysoká a dopyt nízky.
   

Spodný riadok

Aby obchodníci našli najlepšie príležitosti na trhu s kryptomenami, musia čítať grafy kryptomien, pretože technická analýza pomáha investorom identifikovať, kam trh smeruje.

Komentáre, názory a analýzy vyjadrené na Investopedia slúžia na informačné účely online. Prečítajte si naše odmietnutie záruky a zodpovednosti pre viac info.