Najlepšie zásoby ropy a zemného plynu za 2. štvrťrok 2023
Špičková ropa a plyn centové zásoby za druhý štvrťrok patria Athabasca Oil Corp., China Petroleum & Chemical Corp. a Africa Oil Corp., ktoré vzrástli až o 54 %, zatiaľ čo širší priemysel a trh sa prepadli.
Napriek poklesu cien ropy a plynu v druhej polovici roku 2022 a rozsiahlemu posunu smerom k zelenej energii prognózy naznačujú, že dopyt po rope zostane v nasledujúcich rokoch silný. Cenné zásoby ropy a zemného plynu, ktoré sa zvyčajne obchodujú pod 5 USD za akciu, by mohli ťažiť z konzistentného dopytu.
Zásoby ropy a zemného plynu sú vo všeobecnosti reprezentované an fond obchodovaný na burze—Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) — fond však zahŕňa aj microcap a malá čiapočka zásoby, ktoré sa nepovažujú za centové zásoby. PSCE klesla za posledný rok o 6 %, zatiaľ čo spoločnosť s malou kapitalizáciou Index Russell 2000 klesla o 10 %.
Tu sú tri najlepšie zásoby ropy a zemného plynu s najlepšou hodnotou, najrýchlejším rastom a najväčšou dynamikou. Všetky údaje sú k 9. aprílu.
Toto sú centové zásoby ropy a zemného plynu s najnižšou 12-mesačnou koncovkou
pomer ceny k zisku (P/E).. Pretože zisky sa môžu akcionárom vrátiť vo forme dividendy a spätné odkúpenia, nízky pomer P/E ukazuje, že za každý dolár vytvoreného zisku platíte menej.| Cenné zásoby ropy a zemného plynu s najlepšou hodnotou | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Trhová kapitalizácia (trhová kapitalizácia) ($ M) | 12-mesačný konečný pomer P/E | |
| Ring Energy Inc. (REI) | 2.06 | 372.1 | 2.2 |
| Spoločnosť Gran Tierra Energy Inc. (GTE) | 0.90 | 311.5 | 2.4 |
| Spoločnosť PetroTal Corp. (PTALF) | 0.56 | 493.5 | 2.7 |
Zdroj: YCharts
- Ring Energy Inc.: Ring Energy je nezávislá spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom ropy a zemného plynu, ktorá získava a rozvíja nehnuteľnosti v Perme Povodie a stredný kontinent v USA Akcie Ringu klesli v júni 2022 spolu s klesajúcou ropou ceny. Zisk sa v poslednom štvrťroku znížil v dôsledku straty z komoditných derivátov.
- Gran Tierra Energy Inc.: Gran Tierra je kanadská spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou a ťažbou ropy a zemného plynu s prevádzkou v Južnej Amerike. Zisk na akciu (EPS) sa v poslednom štvrťroku viac ako strojnásobil, keďže predaj ropy prudko vzrástol.
- PetroTal Corp.: PetroTal je kanadská spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou ropy a zemného plynu. Vlastní 100% pracovný podiel v ropnom poli Bretana v Peru. Čistý zisk na akciu sa za štvrtý štvrťrok 2022 zoštvornásobil, okrem iných faktorov aj v dôsledku zvyšujúcich sa realizovaných predajných cien.
Toto sú najlepšie zásoby ropy a zemného plynu podľa hodnotenia a rast model, ktorý hodnotí spoločnosti na základe váženia 50/50 ich posledného štvrťročného štvrťroka medziročne (YOY) percentá príjem rast a posledný štvrťročný medziročný rast zisk na akciu (EPS) rast. Predaj aj zisk sú rozhodujúcimi faktormi úspechu spoločnosti. Preto hodnotenie spoločností iba podľa jednej metriky rastu robí hodnotenie náchylné na účtovné anomálie v danom štvrťroku (ako sú zmeny v daňovom práve alebo náklady na reštrukturalizáciu), ktoré môžu spôsobiť, že jeden alebo druhý údaj nebude reprezentovať podnik v všeobecný. Spoločnosti so štvrťročným ziskom na akciu alebo rastom výnosov o viac ako 1 000 % boli vylúčené ako odľahlé hodnoty.
| Najrýchlejšie rastúce zásoby ropy a zemného plynu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena ($) | Trhová kapitalizácia (mil. USD) | Rast EPS (%) | Rast tržieb (%) | |
| Trican Well Service Ltd. (TCW.TO) | 3,00 CA$ | 686,4 CA$ | 175.0 | 51.2 |
| Spoločnosť Tellurian Inc. (TELL) | 1.42 | 800.2 | N/A (pozri popis nižšie) | 375.2 |
| Ultrapar Participacoes SA (UGP) | 2.82 | 3,071.1 | 129.0 | 19.6 |
Zdroj: YCharts
- Trican Well Service Ltd.: Trican je kanadská spoločnosť zaoberajúca sa servisom zariadení, ktorá poskytuje kanadskému ropnému a plynárenskému priemyslu inžiniersku podporu, laboratórne služby, vybavenie vrtov a služby predaja chemikálií. Tržby spoločnosti Trican vzrástli v poslednom štvrťroku 2022 o viac ako 50 % na 866,3 milióna USD v dôsledku silnejšej aktivity v odvetví a konštruktívnejšieho cenového prostredia.
- Tellurian Inc.: Tellurian je energetická spoločnosť zameraná na výrobu zemného plynu, marketing tekutého zemného plynu a infraštruktúru. Jej prevádzka zahŕňa terminálové zariadenie, plynovody a protiprúdové aktíva zemného plynu. Tellurian zoštvornásobil svoju produkciu zemného plynu v štvrtom štvrťroku 2022 po získaní 5 000 čistých akrov a 44 vrtov od EnSight Energy. V tabuľke vyššie nie je uvedený rast EPS, pretože EPS sa počas predmetného obdobia zmenil z negatívneho na pozitívny.
- Ultrapar Participacoes SA: Ultrapar je brazílska firma, ktorá distribuuje a predáva palivo, skvapalnený ropný plyn a iné chemikálie. Okrem iného sa zaoberá aj maloobchodnými lekárňami a skladovaním tekutín. Výkonnosť zisku bola spôsobená vyššími výnosmi vo všetkých podnikoch a najmä v prevádzkach spoločnosti Ipiranga.
Toto sú zásoby ropy a zemného plynu, ktoré mali najvyšší celkový výnos za posledných 12 mesiacov.
| Zásoby ropy a zemného plynu s najväčšou dynamikou | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Trhová kapitalizácia (mil. USD) | Celková návratnosť za 12 mesiacov (%) | |
| Athabasca Oil Corp. (ATHOF) | 2.44 | 1,431.1 | 54.4 |
| China Petroleum & Chemical Corp. (SNPMF) | 0.60 | 72,177.6 | 39.8 |
| Spoločnosť Africa Oil Corp. (AOI.TO) | 2,98 CA$ | 1 377,4 CA$ | 38.8 |
| Index Russell 1000 | N/A | N/A | -7.5 |
| Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) | N/A | N/A | -6.4 |
Zdroj: YCharts
- Athabasca Oil Corp.: Athabasca je kanadský vývojár a producent ropy a zemného plynu. Jej prevádzka zahŕňa ropné piesky a ďalšie nehnuteľnosti v regióne Athabasca v severnej Alberte. Vo štvrtom štvrťroku 2022 spoločnosť dosiahla historicky najnižšiu úroveň dlhu a prekročila výrobné ciele.
- China Petroleum & Chemical Corp.: China Petroleum & Chemical, tiež známy ako Sinopec, je výrobcom a predajcom benzínu, nafty, leteckého paliva a inej ropy a súvisiacich produktov. Slúži zákazníkom v celej Číne. Akcie od septembra 2022 výrazne vzrástli, ale akcie spoločnosti sú výrazne pod vrcholom v roku 2018.
-
Africa Oil Corp.: Africa Oil je kanadská spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou a ťažbou ropy a zemného plynu s prevádzkou v Etiópii a Keni. V období od septembra 2022 do februára 2023 spoločnosť odkúpila 20,2 milióna akcií – 4,2 % všetkých dostupných akcií – za 44,8 milióna dolárov. Spoločnosť je oprávnená minúť ďalších 45 miliónov dolárov na spätné odkúpenie do septembra 2023.
Výhody zásob ropy a zemného plynu
Potenciál rastu: Cenné zásoby ropy a zemného plynu majú potenciál výrazného rastu v dôsledku ich nízkej trhovej kapitalizácie a možnosti rozvoja vysoko výnosných nehnuteľností.
Menšia investícia: Na začatie obchodovania s centovými zásobami ropy a zemného plynu nie je potrebný veľký kapitál. Len za pár stoviek dolárov si investor môže kúpiť tisíce akcií, čo umožňuje rýchly zisk, ak sa cena akcií pohybuje priaznivo.
Riziká investovania do zásob ropy a zemného plynu
Ropné a plynárenské spoločnosti a ich investori, čeliť rizikám rýchle zmeny v ponuke a dopyte a zmeny vo vládnych nariadeniach. Nakoniec, zmena klímy predstavuje a dlhodobé riziko keďže sa spotreba energie presúva z fosílnych palív na alternatívne zdroje energie. Uprostred týchto rozsiahlych zmien ropa a plyn centové zásoby čelia ďalšej neistote vzhľadom na ich malú veľkosť, skromný podiel na trhu a relatívny nedostatok finančných zdrojov v porovnaní s väčšími spoločnosťami.