5 najlepších ETF z roku 2022

Energy ETF tento rok prekonali svoje porovnateľné fondy, pričom ich podporili vysoké ceny ropy a plynu na inak klesajúcom trhu.

Všetkých päť najlepších ETF investovalo do akcií v energetike, čo je lepšie ako v roku, v ktorom S&P 500 klesol o 16 % a každý druhý z 11 Globálny štandard priemyselnej klasifikácie (GICS) klasifikácie klesli alebo sa len málo zmenili. Dôvod: ceny ropy vyskočili o 31 % a zemný plyn o 76 %.

Väčšina ziskov pochádzala z ruskej invázie na Ukrajinu vo februári, ktorá vyvolala prudký nárast cien ropy, keď sa USA a EÚ rozhodli obmedziť ruský vývoz energie. OPEC+ v októbri oznámila zníženie produkcie ropy o 2 milióny barelov denne, čím sa ďalej sprísnila globálna ponuka. Ku koncu roka ceny klesli na svoje maximá, keďže pandémia Číny a spomalenie globálnej ekonomiky potlačili dopyt.

Metodológia

Päť najlepších ETF 2022 bolo vybraných zo širokého spektra ETF obchodovaných na trhoch v USA, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke VettaFi. Inverzné a pákové ETF boli vylúčené z výberového procesu, rovnako ako ETF s menej ako 1 miliardou USD pod správou (AUM). Päť najlepších bolo vybratých zo zvyšnej skupiny 540 ETF na základe ich celkovej návratnosti od začiatku roka do konca novembra. 30, 2022. Všetky údaje uvedené nižšie sú k tomuto dátumu.

• Medziročná návratnosť: 69,9 %
• Popis fondu: Fond pre ropu a plyn s viacerými kapitalizáciami
• Pomer nákladov: 0,39 %
• Dátum vzniku: 1. máj 2006
• Emitent: BlackRock Financial Management

IEO investuje do ropných a plynárenských spoločností a pokúša sa sledovať Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Olej a benzín prieskum a ťažba (E&P) spoločnosti tvoria viac ako 73 % jej podielov. The vážený trhovou kapitalizáciou ETF tiež vlastní rafinérske, marketingové a prepravné spoločnosti, ktoré dostávajú približne 20% alokáciu portfólia. Fond sa nezameriava len na rast alebo hodnotu akcie a investuje do spoločností rôznych veľkostí.

Tri najlepšie holdingy pre IEO sú ConocoPhillips (COP), an integrovaná ropná a plynárenská spoločnosť; Spoločnosť EOG Resources Inc. (EOG), ropná a plynárenská spoločnosť E&P; a Marathon Petroleum Corp. (MPC), a po prúde energetická spoločnosť zameraná na rafináciu, marketing a dopravu.

• Medziročná návratnosť: 69,5 %
• Popis fondu: Multi-Cap Energy Fund
• Pomer nákladov: 0,08 %
• Dátum vzniku: okt. 21, 2013
• Emitent: Fidelity

FENY je energetický ETF so širokým základom, ktorý sleduje index energie MSCI USA IMI. Index predstavuje výkonnosť energetického sektora v USA. FENY neinvestuje do všetkých akcií v indexe a snaží sa vybrať reprezentatívnu vzorku, aby zabezpečila podobné výnosy indexu. Rovnako ako IEO, fond investuje do spoločností s veľkými aj malými trhovými kapitalizáciami.

Napriek investíciám do spoločností v celom sektore je FENY silne sústredená na malom počte pozícií, pričom prvé tri podiely predstavujú viac ako 46 % portfólia. Tieto podiely sú Exxon Mobil Corp. (XOM) a Chevron Corp. (CVX), integrované ropné a plynárenské spoločnosti a ConocoPhillips, ako je opísané vyššie.

• Medziročná návratnosť: 69,5 %
• Popis fondu: Energetický fond s veľkou kapitalizáciou
• Pomer nákladov: 0,10 %
• Dátum vzniku: dec. 16, 1998
• Emitent: State Street

Portfólio XLE sa zameriava na veľkokapacitné energetické zásoby. Referenčným bodom fondu je Energy Select Sector Index, ktorého cieľom je reprezentovať energetický sektor indexu S&P 500 s veľkou kapitalizáciou.

Zásoby ropy, plynu a spotrebných palív tvoria veľkú väčšinu portfólia fondu s takmer 91 %, pričom zvyšné aktíva sú určené na energetické zariadenia a služby. Rovnako ako FENY je fond silne koncentrovaný, s niekoľkými akciami, ktoré tvoria veľké percento portfólia, pričom jeho dva najvyššie podiely predstavujú viac ako 42 % jeho AUM. Medzi tri najlepšie podiely fondu patria Exxon Mobil a Chevron, obe opísané vyššie, a Schlumberger NV (SLB), spoločnosť poskytujúca služby pre ropné polia.

• Medziročná návratnosť: 69,5 %
• Popis fondu: Multi-Cap Energy Fund
• Pomer nákladov: 0,10 %
• Dátum vzniku: september. 23, 2004
• Emitent: Vanguard

VDE sa snaží sledovať výkonnosť indexu MSCI U.S. Investable Market Energy 25/50, širokospektrálneho indexu energetických akcií. Na rozdiel od FENY sa snaží plne replikovať držbu svojho referenčného indexu, okrem prípadov, keď jej v tom bránia regulačné obmedzenia.

Medzi najvýznamnejšie podiely VDE patria Exxon Mobil, Chevron a ConocoPhillips.

• Medziročná návratnosť: 67,6 %
• Popis fondu: Multi-Cap Energy Fund
• Pomer nákladov: 0,39 %
• Dátum vzniku: 12. júna 2000
• Emitent: BlackRock Financial Management

IYE sleduje index Russell 1000 Energy RIC 22,5/45 Capped Gross Index, index zložený z amerických akcií v rámci energetického sektora. Integrované ropné a plynárenské spoločnosti predstavujú viac ako 41 % investovaných aktív, po ktorých nasledujú ropné a plynárenské spoločnosti E&P s 29 %.

Viackapitálový fond je primárne zameraný na hodnotové akcie. Jej podiely sa sústreďujú na malú skupinu spoločností, pričom jej tri najvyššie podiely predstavujú takmer polovicu jej celkovej AUM. Môže byť teda príliš koncentrovaný pre investorov s dlhým časovým horizontom, ale môže byť užitočný ako a sektorová rotačná stratégia alebo ako spôsob nadváhu špecifický kút energetického sektora.

Medzi top holdingy IYE patria Exxon Mobil, Chevron a ConocoPhillips.

Spodný riadok

Najlepším ETF roku 2022 je fond iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production (IEO), ktorý má od začiatku roka výnosy 70 %. Všetkých päť najvýznamnejších fondov investuje do energetického sektora, ktorý výrazne prevyšuje širší trh. Táto nadvýkonnosť prišla, keď ceny ropy počas väčšiny roka stúpali v dôsledku ruskej invázie Ukrajina a následné embargá na dovoz ruskej ropy do EÚ, ako aj zníženie produkcie o OPEC+.