Ako identifikovať konsolidovanú zásobu?
Čo je konsolidácia?
Konsolidácia je termín pre akciu alebo cenný papier, ktorý nepokračuje ani neobracia väčší cenový trend. Konsolidované akcie sa spravidla obchodujú v obmedzených cenových reláciách a ponúkajú relatívne málo obchodných príležitostí vzor vystupuje. Technickí analytici a obchodníci považujú konsolidačné obdobia za nerozhodné a opatrné.
Kľúčové informácie
- Zásoby v konsolidačnom obchode v obmedzenom rozsahu.
- Identifikácia konsolidácie akcií zahŕňa hľadanie tých, ktorí majú stabilnú úroveň podpory a odporu, obchodujú v úzkom rozsahu a majú nízke objemy obchodov.
- Dôležitý krok v modeloch obchodovania s konsolidáciou zahŕňa posúdenie toho, ako dlho sa vzor drží.
- Obchodovanie s úzko konsolidovanými akciami sa môže stať, ale kvôli malému rozsahu je často menší priestor na zisk.
Zásoby v konsolidácii
Akciu, ktorá je v konsolidácii, môžete identifikovať sledovaním troch súčasne sa vyskytujúcich vlastností v cenovom grafe.
- Prvým je, že akcie sú definovateľné a stabilné podpora a odpor úrovne, podobne ako vlajka pokračovací vzor.
- Druhá charakteristika je úzka obchodný rozsah. Buďte však opatrní, pretože nie všetky akcie a cenné papiere majú podobnú volatilitu. Obchodné rozsahy sú relatívne.
- Poslednou funkciou, ktorú je potrebné hľadať, je relatívne nízka úroveň objemu obchodovania, ktorá nevykazuje veľké špičky.
Konsolidácia nie je sama osebe pozitívna ani negatívna. Po zdravom pohybe cien niekedy nastane konsolidačné obdobie. Obchodníci, dávajte si pozor na možné prekúpený alebo prepredané pozícií, môže vyzerať, že vyhladí pohyby skôr, ako sa objaví ďalší trend.
Konsolidačné prerušenia
Hneď ako identifikujete konsolidáciu, dávajte si pozor na všetko možné výpadky nad alebo pod hornou a dolnou hranicou obchodného rozsahu. Tieto výpadky môžu byť sprevádzané veľkým nárastom objemu a môžu viesť k veľkým ziskom alebo stratám v krátke časové obdobie, najmä ak sa akcie konsolidujú dlhší čas čas.
1:10
Konsolidácia: Slovo na ulici
Vybočenie z konsolidačného vzorca signalizuje víťazstvo kupujúcich alebo predávajúcich nad ostatnými. Medzi štandardné techniky prerušeného obchodovania patrí nákup na dlhú dobu a krytie na krátko, keď ceny prerazia úroveň odporu, alebo predaj na krátko a dlho do zásoby, keď ceny klesnú pod úroveň podpory. Konzervatívnejší obchodníci hľadajú pred vstupom na tieto obchody určité potvrdenie, či už prostredníctvom analytických nástrojov alebo pokračovania cenovej akcie.
Konsolidačné stratégie
Je bežné, že úroveň podpory sa stane novým bodom odporu po medvedom úniku a úroveň odporu vytvorí podporu po vzostupnom úniku. Konsolidácie niekedy ukazujú vzory trojuholníka alebo vlajky, ktoré umožňujú ich vykonanie stratégie pokračovania.
Pred rozhodnutím, ako obchodovať s konsolidáciou, identifikujte, ako dlho model držal. Pri konsolidácii neexistujú žiadne citeľné časové obmedzenia. Vnútrodenná konsolidácia môže trvať iba niekoľko minút alebo hodín. Ak hľadáte aktívne vnútrodenné obchodovanie, dynamické aktualizácie informácií nájdete v softvéri technickej analýzy. Niektoré konsolidačné vzorce trvajú niekoľko dní, týždňov alebo dokonca mesiacov či rokov. Tieto vzorce sú náchylné na falošné výpadky, takže je dôležité požiadať o potvrdenie cien skôr, ako sa pokúsite tento trend využiť.
Countertraders a contrarians môžu stále obchodovať s úzko konsolidovanými zásobami, ale kvôli malému rozsahu je často menší priestor na zisk.
