Po zisku by spoločnosť Kroger Stock mohla stlačiť krátkych predajcov

Spoločnosť Kroger Co. (KR) povedala málo o svojich iniciatívach vyzdvihnutia a doručenia, keď spoločnosť v júni vykázala priemerné príjmy za prvý štvrťrok. Tržby v danom období medziročne klesli o 1,2%, čo naznačuje, že tieto služby majú malý alebo žiadny vplyv na konečný výsledok reťazca supermarketov. Účastníci trhu v týždňoch nasledujúcich po vydaní reagovali nohami a vrhli zásoby o viac ako 12% na 52-týždňové minimum. Hoci Kroger je technicky považovaný za odolné voči recesii, nie je odolný voči recesii.

Analytici z Wall Street očakávajú malé zlepšenie, keď Kroger v septembri oznámi zisk za druhý štvrťrok. 12, s nízkymi očakávaniami zisk na akciu (EPS) 0,41 dolára z tržieb 28,4 miliardy dolárov. Analytik spoločnosti Bernstein Brandon Fletcher zhrnul opatrný prístup do nedávnej poznámky, pričom je skeptický voči tomu, že Kroger dosiahne plánované porovnateľné tržby 2,00% až 2,25%. vedenie. Očakáva tiež, že aktivistickí akcionári budú požadovať agresívne zmeny, ak spoločnosť opäť oznámi slabé čísla, čo potenciálne udrží dno v rámci ďalšej predajnej vlny.

Reťazec so sídlom v Cincinnati čelí konkurenčným výzvam na všetkých stranách, pričom spoločnosť Costco Wholesale Corporation (NÁKLADY) hlásenie zdravého predaja potravín, zatiaľ čo Amazon.com, Inc. (AMZN) a komponent Dow Walmart Inc. (WMT) rozbiehajú nízkonákladové doručovacie služby, ktoré si v budúcich rokoch poriadne oddýchnu z tradičného kamenného predaja. Od zlúčenia spoločnosti Aetna s CVS Health Corporation (CVS) v novembri 2018, čím sa zníži dôležitý tok zisku.

Dlhodobý graf KR (1992-2019)

Prudký pokles sa skončil o a rozdelené 1,41 dolára v roku 1992, čím ustúpil silnému trendovému pokroku, ktorý pokračoval v dosahovaní nových maxim na vrchol v roku 1999 na úrovni 17,45 dolára. Táto tlač znamenala najvyššiu úroveň za nasledujúcich 14 rokov, čo bolo pred poklesom dvoch nôh podpora na 5,50 dolára na konci medvedieho trhu 2000 až 2002. Akcia zaznamenala počas býčieho trhu v polovici desaťročia úctyhodné zisky a pod predchádzajúcim vrcholom v roku 2007 sa zastavila o menej ako dva body.

Rozpad v roku 2008 počas hospodárskeho kolapsu vykázal straty presahujúce 30% a potom sa uvoľnil obchodný rozsah medzi 10 a 13 dolármi. Tento tichý vzorec pretrval do prerušenia sortimentu v roku 2012, ktoré pritiahlo veľký záujem o nákup a pôsobivú slučku pozitívnej spätnej väzby, čím sa v roku 2013 uskutočnil spiatočný výlet na maximum roku 1999. Okamžite to vypuklo, čo znamenalo doposiaľ najplodnejšie zisky v tomto storočí na historické maximum v januári 2016 na 42,75 dolára a prudko sa znížilo do štvrtého štvrťroka 2017.

Silný nárast sa zastavil pri 50% predaji vo forme retracementu v roku 2018, zatiaľ čo rovnako dynamický pokles do roku 2019 priniesol takmer všetky zisky zaznamenané za posledné dva roky. Táto obojstranná cenová akcia vyzerá veľmi medvede, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že sa akcia nakoniec dostane do vyššej skupiny tínedžerov a otestuje úzko prepojenú podporu medzi najnižšou úrovňou roku 2017 a 200 mesiacmi. exponenciálny kĺzavý priemer (EMA). To znamená konečnú čiaru v piesku pre zostávajúce býky, pretože Kroger sa za posledných 17 rokov obchodoval nad kĺzavým priemerom.

Je iróniou, že býky majú práve teraz navrch napriek strmým stratám v roku 2019, pretože mesačne stochastický oscilátor vstúpil do nákupného cyklu z extrémne predaného technického čítania (modrá čiara), ktoré predpovedalo stabilné nárasty v rokoch 2016 a 2017. Toto relatívna sila mohol ľahko vydržať do konca roka, zdvihnúť akcie Krogeru do horných 20 dolárov alebo nízkych 30 dolárov. Napriek tomu sa medvedí technický výhľad nezlepší, pokiaľ rally nedosiahne maximum zo septembra 2018 na 31,59 dolára a nedokončí dvojité dno zvrat.

Spodný riadok

Akcie spoločnosti Kroger sa obchodujú nebezpečne blízko k podpore v roku 2017, ale dlhodobé cykly relatívnej sily sa zvýšili pred správou o zisku za druhý štvrťrok budúci týždeň. Tento technický zadný vietor, spolu s nízkymi očakávaniami, by mohol vyvolať niekoľkotýždňovú reakciu na novinky krátkych predajcov strážny.

Zverejnenie: Autor v čase publikovania nezastával žiadne pozície vo vyššie uvedených cenných papieroch.