Rozvíjajúce sa trhy: rozvíjajúca sa krátka príležitosť?

Po úspešnom roku návratov v roku 2017 rozvíjajúce sa trhy v roku 2018 zvládli bitku. Od spomalenia ekonomického rastu v Číne po tureckú menu, líra, kolaps - to všetko sa deje na pozadí nestálych prezidentských volieb v Latinskej Amerike, obchodné vojny a vznášajúci sa americký dolár to sťažuje zadlženým krajinám rozvíjajúcich sa trhov platiť ich dlhy -je ľahké pochopiť, prečo sa tieto takzvané „rastové“ trhy nezaobchádzajú investorov láskavo tento rok.

„To v žiadnom prípade nekončí,“ hovorí Andrew Brenner, globálny stratég spoločnosti National Alliance Capital Markets, povedal CNBC. „Čím dlhšie Federálny rezervný systém (Fed) berie uvoľnenie preč, tým viac sú uťahovanie, tým viac problémov pre rozvíjajúce sa trhy, a my sme nevideli to najhoršie, “dodal.

Obchodníci, ktorí sa domnievajú, že výzvy, ktorým čelia rozvíjajúce sa trhy, sa samy cez noc nevyriešia, mali by začať hrať proti používaniu týchto trhov inverzne obchodované fondy (ETF). Pozrime sa na niekoľko súčasných obchodných príležitostí.

Rozvíjajúce sa trhy Direxion Daily MSCI Bear 3X ETF, ktoré boli uvedené na trh v roku 2008, si kladú za cieľ vrátiť trojnásobok inverznej dennej výkonnosti Index rozvíjajúcich sa trhov MSCI. Podkladový index má sklon k finančným a technologickým firmám v Číne, Kórei a na Taiwane, ale zahŕňa aj expozíciu voči spoločnostiam v Indii, Brazílii a Mexiku. Od novembra 9. 2018, EDZ má 90,39 milióna dolárov spravovaný majetok (AUM) a ponúka 0,26% dividendový výnos. Fond si účtuje 0,96% ročný poplatok za správu a má a k dnešnému dňu (YTD) návratnosť 18,4%.

EDZ cena akcií sa v roku 2018 neustále zvyšuje. Sentiment sa obrátil býčie keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) prekročili 200-dňovú SMA, známu ako technickí analytici ako "zlatý kríž“,„ začiatkom júla. Tí, ktorí chcú staviť na rozvíjajúce sa trhy, by mali hľadať vstupný bod na 53,5 dolára, kde sa cena fondu pravdepodobne nájde podpora od deviatich mesiacov vzostupný trend linka, ktorá spája viacero hojdačky. A príkaz stop-loss mohol sedieť pod septembrovou hojdačkou, zatiaľ čo v októbri Vysoká 29 YTD vo výške 73,3 dolára je vhodnou oblasťou na získavanie zisku.

ETF ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF, ktorá vznikla v roku 2007, sa pokúša replikovať dvojnásobok inverzného denného výkonu MSCI Index rozvíjajúcich sa trhov. Fond s AUM vo výške 25,16 milióna dolárov je ideálny pre swingoví obchodníci ktorí chcú skromne staviť na rozvíjajúce sa trhy. EEV má priemer šírenie 0,2% so zhruba 40 000 akcie striedanie rúk denne. Od novembra 9. 2018, fond sa obchoduje za 50,16 dolára, výťažky 0,14% a návratnosť YTD 14,4%. Jeho pomer nákladov 0,95% je v súlade s priemerom kategórie 0,94%.

Cena akcií EEV zhromaždil silne v októbri ako globálne akciové trhy kúpal sa. Posun vyššie sprevádzal nadpriemer objem, naznačuje inštitucionálny nákup. Cena EEV začala v novembri tým, že sa vrátila k zavedenému trendu na úrovni 48 dolárov, ktorý ponúka obchodníkom možnosť buy-inu. The index relatívnej pevnosti (RSI) sa obchoduje pod 50, čo obchodu ponúka veľa hore nohami miestnosť pred dosiahnutím prekúpený podmienky. Obchodníci by mohli umiestniť svoju zastávku pod súčasnú nízku hodnotu švihu a zamerať sa na ukončenie pomocou zisky blízko minulomesačného maxima na úrovni 58 dolárov.

ETF ProShares Short MSCI Emerging Markets, taktiež vytvorený v roku 2007, sa snaží poskytovať inverznú dennú výkonnosť indexu MSCI Emerging Markets Index. Fond s čistým majetkom viac ako 250 miliónov dolárov má priemerný denný objem obchodov (ADTV) 19,03 milióna dolárov a úzky priemerný spread 0,05%, čo z neho robí vhodný nástroj krátkodobých obchodníkov. EUM má 9,46% YTD návratnosť, 0,95% nákladový pomer a vypláca investorom od novembra dividendový výnos 0,22%. 9, 2018.

EUM sleduje rovnaký index ako EDZ a EEV; preto jeho graf je podobný prvým dvom diskutovaným ETF. Cena fondu je konzistentná odrazil sa z trendového trendu, ktorý sa datuje do konca februára, čo robí súčasný retracement na trendovú čiaru na úrovni 19,5 dolára vysoko-pravdepodobnosť oblasť nákupu. Obchodníci by si mali chrániť svoje kapitálu so zastávkou umiestnenou mierne pod čiarou vzostupného trendu a zvážte branie zisku tesne pred koncom októbra hojdať sa vysoko, kde sa cena fondu môže s niektorými stretnúť odpor.