Odhalenie 8 mýtov o technickej analýze

Niektorí obchodníci a investori odsudzujú technická analýza (TA) ako povrchná štúdia grafov a vzorov bez konkrétnych, presvedčivých alebo výnosných výsledkov. Iní veria, že je to druh Svätého grálu, ktorý keď zvládnete, uvoľní značné zisky. Tieto protichodné stanoviská viedli k mylným predstavám o technickej analýze a o tom, ako sa používa.

Niektoré mylné predstavy o technickej analýze sú založené na vzdelávaní a odbornej príprave. Napríklad obchodník sa naučil používať iba základy nemusí vôbec dôverovať technickej analýze. To však neznamená, že niekto taký je vyškolený v technickej analýze nemôže to využívať so ziskom. Ostatné mýty vychádzajú zo skúseností. Napríklad nesprávne použitie technické ukazovatele často vedie k stratám. To neznamená, že metóda je nevyhnutne zlá - možno len človek potrebuje viac praxe a školenia. Ďalšie mýty sú spáchané marketingom, ktorý sľubuje bohatstvo cez noc, ak sa kúpi a použije jednoduchý ukazovateľ. Málokedy je to také ľahké.

Odhalené mýty o technickej analýze

Tu je osem bežných mýtov o technickej analýze. Prečítajte si opačné stanoviská, prečo tieto mýty jednoducho nie sú pravdivé.

1. Technická analýza je len pre krátkodobé alebo denné obchodovanie.

Je bežným mýtom, že technická analýza je vhodná len pre krátkodobé a počítačovo riadené obchodovanie denné obchodovanie a vysokofrekvenčné obchody. Technická analýza existovala a praktizovala sa predtým, ako boli počítače bežné, a niektorí z priekopníkov v technickej analýze boli dlhodobí investori a obchodníci, nie denní obchodníci. Technickú analýzu používajú obchodníci vo všetkých časových rámcoch, od 1-minútových grafov po týždenné a mesačné grafy.

2. Technickú analýzu používajú iba jednotliví obchodníci.

Hoci jednotlivci používajú technickú analýzu, hedžové fondy a investičné banky tiež vo veľkom využívajú technickú analýzu. Investičné banky majú špecializované obchodné tímy, ktoré používajú technickú analýzu. Vysokofrekvenčné obchodovanie, ktoré zahŕňa značnú časť obchodovania objem na burzách, je silne závislý od technických konceptov.

3. Technická analýza má nízku úspešnosť.

Pohľad na zoznam úspešných obchodníkov na trhu, ktorí majú za sebou desaťročia obchodovania, tento mýtus vyvracia. Úspešné rozhovory s obchodníkmi uviedli značný počet obchodníkov, ktorí vďačia za svoj úspech technickej analýze a vzorcom. Napríklad „Wizards Market: Interviews with Top Traders“ od Jacka D. Schwager cituje mnoho obchodníkov, ktorí profitujú výlučne z technickej analýzy.

4. Technická analýza je rýchla a jednoduchá.

Internet je plný kurzov technickej analýzy, ktoré sľubujú úspech v obchode. Aj keď mnoho jednotlivcov vstupuje do sveta obchodu umiestnením svojho prvého obchodu na základe jednoduchých technických ukazovateľov, trvalý úspech v obchodovaní si vyžaduje hĺbkové učenie, prax, dobré znalosti správa peňazí a disciplína. Vyžaduje si to čas, znalosti a pozornosť. Technická analýza je len nástroj, iba jeden kúsok skladačky.

5. Hotový softvér na technickú analýzu môže obchodníkom pomôcť ľahko zarobiť peniaze.

Žiaľ, nie je to pravda. Existuje mnoho online reklám na lacný a nákladný softvér, ktoré tvrdia, že všetky analýzy urobia za vás. Menej skúsení obchodníci navyše niekedy zamieňajú nástroje technickej analýzy v obchodnom softvéri poskytovanom brokermi za obchodné modely, ktoré zaručia zisk. Aj keď softvér technickej analýzy poskytuje prehľad o trendoch a vzoroch, nemusí nevyhnutne zaručovať zisky. Je na obchodníkovi, aby správne interpretoval trendy a údaje.

6. Technické ukazovatele je možné použiť na všetkých trhoch.

Aj keď to môže byť v mnohých prípadoch pravda, vo všetkých prípadoch to tak nie je. Konkrétne triedy aktív majú špecifické požiadavky. Akcie, futures, možnosti, komodity a dlhopisy majú všetky rozdiely. Môžu existovať vzorce závislé od času, ako je vysoká volatilita futures a blížiace sa opcie exspirácia, alebo sezónne vzory v komoditách. Nerobte chybu, keď použijete technické ukazovatele určené pre jednu triedu aktív na inú.

7. Technická analýza môže poskytnúť veľmi presné predpovede cien.

Mnoho nováčikov očakáva, že odporúčania technických analytikov alebo softvérových vzorov budú stopercentne presné. Neskúsení obchodníci môžu napríklad očakávať takú konkrétnu predpoveď ako „akciová ABC dosiahne 62 dolárov do dvoch mesiacov. “Skúsení technickí analytici sa však cenovým cenám tak konkrétne vyhýbajú. Skôr majú tendenciu citovať sortiment ako: „akcie A by sa v nasledujúcich dvoch až troch mesiacoch mohli pohybovať v rozmedzí od 59 do 64 dolárov.“ Obchodníci tipujúc svoje peniaze na technické odporúčania by si mali uvedomiť, že technická analýza poskytuje prediktívny rozsah, nie presný číslo. Technická analýza je tiež o pravdepodobnosti a pravdepodobnosti, nie o zárukách. Ak niečo funguje častejšie než napriek tomu, že to nefunguje stále, stále to môže byť veľmi efektívne pri vytváraní zisku.

8. Miera víťazstva v technickej analýze by mala byť vyššia.

Bežným mýtom je, že na ziskovosť je potrebné vysoké percento víťazných obchodov. Nie vždy to však platí. Predpokladajme, že Peter urobí štyri víťazné obchody z piatich, zatiaľ čo Molly urobí jeden víťazný obchod z piatich. Kto je úspešnejší? Väčšina ľudí by povedala Peter, ale my to vlastne nevieme, kým nezískame viac informácií. Správne štruktúrovanie obchodu umožňuje ziskovosť aj pri niekoľkých víťazoch. Ziskovosť je kombináciou úspešnosti a riziko/odmena. Ak Peter na svojich víťazoch zarobí 20 dolárov, ale pri tejto strate stratí 80 dolárov, skončí s 0 dolármi. Ak molly zarobí 50 dolárov na svojej výhre a stratí 10 dolárov na svojich prehrách, odíde s 10 dolármi. Je na tom lepšie, aj keď má menej víťazstiev.

Spodný riadok

Technická analýza poskytuje veľký kôš nástrojov a konceptov na obchodovanie. Existujú úspešní obchodníci, ktorí to nepoužívajú, a existujú úspešní obchodníci, ktorí to robia. V konečnom dôsledku je na každom obchodníkovi, aby preskúmal technickú analýzu a zistil, či je pre neho to pravé. Nezaručuje okamžité zisky ani stopercentnú presnosť, ale pre tých, ktorí tieto koncepty usilovne praktizujú, poskytuje realistickú možnosť obchodného úspechu.