3 dôvody, prečo neobchodovať s výpadkami

Jeden z prvých scenárov obchodovania a potenciálnych nastavení obchodu, s ktorými sa obchodník často zoznámi, je rozsahodpočinok. Je to pravdepodobne preto, že rozsah je ľahké rozoznať a vedieť, kedy vstúpiť, je relatívne jednoduché - t. J. Keď sa cena pohybuje mimo rozsah.

Aj keď existuje presvedčenie, že výpadky rozsahu môžu poskytnúť mimoriadne výnosy, rovnako ako zabezpečenie Vyrazené zo svojho držania, prerušenia obchodovania s rozsahom sú nerentabilné snahy pre väčšinu nováčikov obchodníci. Tento článok skúma tri dôvody a ponúka dve alternatívne stratégie.

Falošné výpadky

Vzhľadom na samotnú povahu rozsahu je pravdepodobné, že bude mať násobok falošné výpadky. Falošným zlomom je, keď sa cena pohybuje nad vopred stanoveným cenovým rozpätím, ale potom sa stiahne späť do predchádzajúceho cenového rozpätia. Pretože rozsah je uzavretou bitkou medzi kupujúcimi a predávajúcimi, ktorí tlačia opačnými smermi, často dochádza k týmto falošným výpadkom podpora a odpor nie sú 100% presné. Kým

filtre môžu byť pridané, aby sa znížil počet falošných obchodovaní, s ktorými sa obchoduje, tieto stratové obchody sa znížia na zisky, ktoré sa dosiahnu obchodovaním legitímne.

Opravy bodu Breakout

Nasledujúci scenár je typický pri pokuse o obchodovanie s výpadkami sortimentu: Obchodník s potešením vidí papierové zisky namontujte, pretože cena sa pohybuje mimo rozsah, a obchodník si je istý, že ide o legitímny výpadok. Cena sa potom vráti späť na vstupnú cenu (tesne mimo rozsah). Často toto cenová akcia výsledkom je, že obchodník získa veľmi malý zisk alebo inú malú stratu, pretože teraz má pocit, že sa pravdepodobne jedná o ďalší falošný prelom. Cena sa upraví, vráti sa do bodu prerušenia dosahu a potom opäť vyrazí v smere úniku. Obchodník frustrovane sleduje, ako sa dostal z obchodu na oprava len vidieť, že to bol v skutočnosti útek.

Podľa Charlesa D. Kirkpatrick a Julie R. Dahlquist (Technická analýza: Kompletný zdroj pre technikov finančného trhu), zhruba polovica výpadkov, ku ktorým dochádza z obchodné rozsahy vráťte sa do bodu zlomu a potom pokračujte v pôvodnom smere úniku. Skombinujte to s vysokou mierou falošných výpadkov a väčšina nováčikovských obchodníkov príde o peniaze na odchýlkach a v konečnom dôsledku im veľký krok ujde.

Výbuchy sú zriedkavé

„Veľký ťah“ nás privádza k ďalšiemu problému - veľké pohyby sú vzhľadom na počet potenciálnych rozsahov na obchodovanie zriedkavé. Tradičné technická analýza metódy používajú a cieľ zisku to sa rovná výške rozsahu (odpor mínus podpora) pripočítanom alebo odpočítanom z prelomovej ceny. Aj keď je tento cieľ zisku primeraný, k výbušným ziskom nedochádza tak často, ako si nováčikovský obchodník myslí. Zatiaľ čo príklady prelomenia rozsahu sa často používajú na zobrazenie akcie alebo komodita vypuknúť a dosiahnuť veľký percentuálny zisk, pričom potenciálne stovky sortimentov sa obchodujú v rôznych nástrojov na trhoch po celom svete, aká je pravdepodobnosť, že vyberiete tých niekoľko, ktoré nakoniec explodujú? Pravdepodobnosť nie je vysoká. A vzhľadom na ďalšie dva problémy s rozsahmi (uvedené vyššie), aké sú šance, že obchodník bude v obchode, keď k tomuto kroku konečne dôjde?

Alternatívne stratégie obchodovania s rozsahom

Pre väčšinu začínajúcich obchodníkov bude prelomenie obchodného rozsahu stratovou stratégiou. Falošné výpadky budú mať za následok straty, opravy falošných obchodníkov vynesú z legitímnych ťahov a výbušné zisky sú zriedkavé vzhľadom na množstvo potenciálnych rozsahov, ktoré sú k dispozícii na obchodovanie. Napriek tomu, že pre mnoho obchodníkov môže byť prerušenie rozsahu ziskové, existujú alternatívy využívajúce rovnaký vzor grafu, ktoré poskytujú obchodníkovi väčšiu šancu na úspech.

V konečnom dôsledku sa obchodník musí vzdať túžby dostať sa dovnútra na začiatku potenciálneho ťahu. Ak dôjde k úniku, dôjde k nemu a bude jasne vidieť na grafoch po uplynutí určitého času. Tu môžu obchodníci staviť šance vo svoj prospech.

Ak sa cenný papier stiahne na prelomovú cenu a začne sa pohybovať späť v prielomovom smere, obchodník môže vstúpiť do obchodu týmto smerom, pričom sa cíti oveľa sebavedomejšie legitímne. Samozrejme, a sťahovanie k bodu zlomu sa nevyskytne vždy. Pri legitímnych výpadkoch dôjde k stiahnutiu z predchádzajúceho rozsahu iba zhruba 50% času. Ak sa cenný papier nestiahne, obchodníci môžu čakať na vývoj trendu a potom implementovať a obchodovanie s trendmi stratégie.

Obe tieto metódy výrazne znižujú pravdepodobnosť, že sa obchodník zasekne vo falošnom úniku. Hneď ako dôjde k úniku, a urobí svoj prvý krok, je jednoduchšie v tom mieste zasiahnuť, než skočiť priamo na úroveň, na ktorú sa pozerá mnoho ďalších obchodníkov. Trpezlivosť umožní ochranke urobiť krok a odhaliť, či k úniku skutočne došlo alebo nie. V tomto mieste sa obchodník môže presunúť do obchodu, aby zachytil trend, ktorý sa teraz zdá byť v procese alebo pravdepodobne vzniká.

Spodný riadok

Rozsahy sa dajú ľahko rozpoznať, vďaka čomu je stratégia prelomenia rozsahu veľmi populárna. Mnoho obchodníkov však na tejto stratégii stráca peniaze, a to hlavne kvôli falošným prerušeniam, opravám bodu prerušenia a nereálnym očakávaniam. Stratégie, ktoré obchodníkom pravdepodobne poskytnú väčší úspech, zahŕňajú trpezlivosť a čakanie na prerazenie stať sa a potom obchodovať s trendom, ak k nemu dôjde, alebo čakať na opravu a zistiť, či cena pokračuje v prelome smer.