5 výberov akcií, ktoré by prilákali Warrena Buffetta

Investori nemôžu urobiť nič horšie, ako nasledovať príklad Warren Buffett, na základe jeho hviezdnych dlhodobých rekordov. Toľko očakávané víkend výročných stretnutí jeho Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) začína rôznymi akciami dnes, vrátane nákupov zliav pre akcionárov. V tomto duchu pripravil tím spoločnosti Credit Suisse AG pre Buffetta nákupný zoznam akcií na základe jeho často uvádzaných investičných kritérií pri hľadaní výhodných nákupov. Predtým sme preskúmali šesť z týchto zásob, 1. mája na základe správy v Barronovom. Tu je ďalších päť: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (HÁDZAŤ), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. Ameriky (PKG) a RPM International Inc. (Ot./min).

Naša predchádzajúca správa sa zamerala na potenciálne nákupy spoločnosti Buffett v maloobchode, technológiách a zdravotníctve. Dnes sa pozrieme na finančné, priemyselné a materiálové zásoby, o ktorých si Credit Suisse myslí, že by boli v súlade s jeho filozofiou. (Pozri tiež: 6 akcií Warren Buffett môže kúpiť ďalšie.)

Čo robia

Štátna ulica je popredná správcovská banka. T. Rowe Price je významná investičná manažérska spoločnosť, ktorú v roku 1937 založil Thomas Rowe Price Jr., pôvodca spoločnosti podielový fond koncept. Paccar navrhuje a vyrába nákladné autá pod menovkami Kenworth, Peterbilt a DAF. Packing Corp. vyrába papierové výrobky a kartónové škatule. Spoločnosť RPM vyrába nátery, tmely a stavebné materiály.

Kľúčové štatistiky

Tu sú dopredu P/E pomery, Pomery PEG, a odhadované EPS rast v rokoch 2018 a 2019 pre tieto spoločnosti, podľa Yahoo Finance:

• State Street: 11,4x dopredu P/E, 0,72 PEG, +7,6% EPS 2018, +10,2% EPS 2019
• T. Roweova cena: 14,6x, 1,21, +13,8%, +5,5%
• Paccar: 10,9 x, 2,24, +32,4%, +1,4%
• Balenie Corp: 12,9x, 1,34, +29,1%, +12,7%
• Otáčky za minútu: 14,4 x, 1,63, +24,3%, +8,5%

Vpred P/E pre Index S&P 500 (SPX) je 17,0 -násobok zárobku, podľa týždenného výpočtu k 27. aprílu od Birinyi Associates, ako uvádza The Wall Street Journal.

Čo sa páči?

Všetkých päť akcií sa obchoduje za nižšie ako trhové ocenenie a všetky sú v ľahko zrozumiteľných podnikoch, čo je kľúčové Buffettovo kritérium podľa Credit Suisse a Barron's. Štátna ulica a T. Rowe Price majú pridanú atrakciu č dlhodobý dlh, podľa Yahoo Finance. Vysoká ROE údaje ponúka spoločnosť Packaging Corp. (34%), otáčky (26%), T. Rowe Price (25%) a Paccar (23%). State Street má pomer PEG pod 1,00.

Paccar porazil prvú štvrtinu EPS odhady o 10,7% a odhady tržieb o 5,3%. Tržby sa zvýšili o 35,2% medziročne (medziročne).

State Street porazila odhady EPS v prvom štvrťroku o 1,9% a odhady tržieb o 3,7%. Tržby sa medziročne zvýšili o 11,7%.

T. Rowe Price prekonala odhady EPS v prvom štvrťroku o 2,9%, napriek tržbám, ktoré zaostali za odhadmi o 7,8%. Tržby sa medziročne zvýšili o 6,8%.

Viac potenciálnych cieľov

Finančná tlač je plná špekulácií o potenciáli akvizícia ciele pre Berkshire Hathaway, alebo možno akcie, ktoré by mohli byť pridané do jej investičného portfólia. V našom predchádzajúcom článku o správe Credit Suisse nájdete diskusiu CNBC o niekoľkých ďalších z nich.

Začiatkom tohto roka prišla správa v Ulica poznamenal, že Buffett už vlastní niekoľko akcií leteckých spoločností a mohol by zvážiť kúpu jedného alebo viacerých akcií s cieľom vynútiť si fúzie znižujúce náklady. Patria sem Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) a American Airlines Group Inc. (AAL). Juhozápad vyzerá obzvlášť dobre ako cieľ jedného analytika, ako cituje CNBC, na základe Buffettových kritérií z peňažný tok, konkurenčné výhody a vynikajúce riadenie.

Hromada peňazí v Berkshire je skutočne dostatočná na to, aby vystačila s celou skupinou leteckých spoločností uvedených vyššie, poznamenáva TheStreet. Medzitým dodávajú, že došlo k úplnému odkúpeniu problémovej spoločnosti General Electric Co. (GE) je tiež v dosahu Berkshire, ak by bol Buffett ochotný pustiť sa do dlhodobej racionalizácie zlyhávajúcich konglomerát.