Zisk bez predpovedania trhu

Akumulácia dodatočných znalostí nie je vždy prospešná obchodovanie na finančných trhoch pretože niektoré informácie nás môžu v názore a názore zapáliť, a preto robíme odvážne predpovede, ktoré sa ukážu ako nesprávne. A nesprávne predpovede môžu byť nákladné, keď sú na rade skutočné peniaze, obzvlášť keď zaujmeme pozície proti prevládajúcemu pohybu cien a v očakávaní rýchlej a prudkej zmeny smeru ceny, ale potom zvrat nikdy sa nestane

Investori, najmä krátkodobí obchodníci, sú zvyčajne lepšie, keď čakajú na pohyb ceny potvrdiť trend alebo zvrátiť, než sa pokúšať predpovedať, čo sa stane ďalej. Pozrime sa najskôr na dôvody, prečo môže byť predpovedanie problémom, potom na niektoré spôsoby, ako môžeme svoje myslenie prepracovať, aby sme získali lepší náskok.

Problémy s predikciou

Prečo je predpovedanie problematické? Existuje množstvo dôvodov.

Budúcnosť je neistá

Bez ohľadu na to, aká dobrá je naša analýza, je taká dobrá, ako dobré sú práve dostupné informácie. Nemôžeme s istotou vedieť, čo sa stane zajtra. Analýzy týkajúce sa pravdepodobného pohybu v budúcnosti sa uskutočňujú s myšlienkou, že „všetko ostatné je rovnaké“. To znamená, že predpokladáme, že zásoby sa zvýšia na základe a trend ak veci zostanú tak, ako sú teraz.

Nemôžeme predvídať všetky nepredvídateľné udalosti

Aj keď niektoré dni (v skutočnosti mnoho dní) zostáva všetko rovnaké, vždy existujú dni, týždne, mesiace alebo dokonca roky, ktoré sa vymykajú šanciam. V týchto časoch môže byť predpovedanie obzvlášť nebezpečné, ak sa očakávania ukážu nesprávne. Napríklad predpovedanie, že sa niečo zvýši, keď ceny klesnú, môže ochromiť financie obchodníka, najmä preto, že nemôžeme s istotou vedieť, ako trh zareaguje na ďalšie správy alebo informácie, ktoré sa môžu stať k dispozícii. Keď ceny klesajú, dokonca ani dobré správy nemusia tlačiť ceny podstatne vyššie a keď ceny rastú, ani zlé správy nemusia mať na cenu dlhodobý negatívny vplyv.

Jednotlivé akcie nevyhnutne nesledujú celkový trh

Analýza jednotlivých cenných papierov je často založená na sentiment celkového trhu. To môže znamenať, že obchodník očakáva nárast jednej akcie, pretože trh rastie, alebo naopak. Nie vždy sa to stane, najmä v kratších časových rámcoch. Bohužiaľ, nastáva aj alternatívny scenár, kde obchodník očakáva jednu akciu prekonať zatiaľ čo zvyšok trhu naďalej klesá.

Obchodníci si musia byť vedomí dynamika trhu ako aj dynamiku jednotlivých zásob. Tak či onak, konečným výsledkom je, že chceme obchodovať v smere súčasných peňažných tokov, nie proti nim, či už na celkovom trhu alebo v jednotlivých cenných papieroch.

Predpovede môžu byť vágne

Predpovedať, že konkrétna akcia by sa mala pohybovať vyššie, je vágne a investičné rozhodnutie bude len zriedka zahŕňať zisk resp stop-loss výstupný bod. Aj keď to nie je vždy tak, neskúsení obchodníci predpovedajú, že ich akciové pozície porastú, a predpokladajú, že sa budú môcť dostať blízko vrcholu, ak budú správne. V skutočnosti taký vágny plán málokedy vyjde. Preto všetci obchodníci musia mať plán, ako vstúpia do obchodu a ako z neho vystúpia, či už obchod prinesie zisk alebo stratu.

Doba držania zásob sa skrátila

Akciový trh volatilita sa v priebehu rokov zvýšil, zatiaľ čo obdobie držania pre cenné papiere odpadol. Nákup a držba je stále životaschopnou stratégiou, ak je metóda dobre navrhnutá (ako pri akejkoľvek obchodnej metóde), ale vzhľadom na obmedzené investori, ktorí si kupujú a držia, si musia byť vedomí toho, že volatilita môže dosiahnuť veľmi vysoké úrovne, a musia byť pripravení na to čakať obdobia. Aktívni obchodníci obchodujúci v kratších časových rámcoch by mali obchodovať v smere pohybu cien, pretože volatilita sa zvýšila a dokonca aj krátkodobé pohyby môžu vydržať prekúpený alebo prepredané úrovne po dlhšiu dobu.

Ceny sa zriedka pohybujú v rovných čiarach dlho

Predpovede sú často založené na silných emocionálnych pocitoch - čím silnejší je pocit, tým silnejší obchodník môže očakávať cenovú reakciu. Obchodník teda predpokladá, že akcie budú lietať v očakávanom smere priamym pohybom, čo povedie k veľkým ziskom. Keď sa pozrieme na všetky cenné papiere na svete a potom započítame časové premenné, mať pozíciu tesne pred veľkým ťahom je zo štatistického hľadiska veľmi nepravdepodobné.

Obchodníci sú na tom s obchodovaním s priemermi a obchodovaním v smere pohybu cien oveľa lepšie zisky oproti hľadaniu jedného obchodu alebo akcie, ktorá v krátkom období agresívne stúpa v ich prospech času.

Alternatívy k predpovedi

Vzhľadom na to, že teraz chápeme, že pokúšať sa predpovedať zlom na trhu môže byť veľmi nákladné, človek sa pýta: „Ak nemôžem predvídať, ako zarobím peniaze?“

Odpoveď je, že sa riadime cenou a môžeme to urobiť tak, že si zapamätáme pár mantier. Sotva predstavujú vyčerpávajúci zoznam dynamiky trhu, ale sú kľúčové.

• Ceny kolíšu vo vlnách.Pri pohľade na akýkoľvek graf po pochopení vyššie uvedených bodov musia všetci obchodníci pochopiť, že ceny sa pohybujú vo vlnách vo všetkých časových rámcoch. To znamená, že aj keď ceny môžu klesať, obchodníci nemusia panikáriť a vyskakovať z pozícií, pokiaľ je dlhší trend stále aktuálny. Stále by však mali mať príponu výstupný bod v prípade, že ceny už vo svojom časovom rámci nemajú vzostupný trend. Krátkodobí obchodníci sa môžu zúčastniť každej z týchto vĺn, ale musia zostať obratní a nie sú pri tom viazaní jedným smerom. Predpovedať, že sa ceny budú pohybovať iba jedným smerom, je ignorovať faktický princíp, že ceny sa pohybujú vo vlnách.
• Nepredpokladajte, že podpora alebo odpor vydrží. Veľmi častá mylná predstava je, že podpora alebo odpor udrží, alebo že prestávka týchto úrovní spôsobí značný útlm. Pozícia obchodníkov často určuje, čo predpovedajú, že sa vyskytnú. Obchodníci si musia uvedomiť, že úroveň podpory a odporu je jednoducho dôležitá cena oblasti. Vytváranie predpokladov, že dôjde k prelomu alebo že úroveň zastaví ďalší krok, je pokus predpovedať trh. Obchodníci by mali skôr sledovať, čo sa deje okolo týchto úrovní, a potom vstúpiť, keď sa hybnosť pohybuje jedným alebo druhým smerom. Ak odpor vydrží a ceny ustúpia, potom a krátka pozícia dalo sa zadať napr. Ak dôjde k prerušeniu, obchodujte v smere úniku. Majte na pamäti, falošné výpadky a ceny sa (opakujú) pohybujú vo vlnách. Nebuďte viazaní na pozíciu jednoducho preto, že pozícia určitý čas vykazovala zisk.

Je lepšie myslieť na podporu a odpor ako otočné body ceny a oblasti, kde je potrebné hľadať vstupy a výstupy. Nepredpovedáme tým, že sa niečo stane, alebo pôjdeme proti prevládajúcemu pohybu cien. Namiesto toho vstúpime do súčasná cena prúdiť. Vďaka tomu je obchodovanie „vecné“ na rozdiel od emocionálneho. Vybrali sme dôležité úrovne, ktoré nám pomôžu izolovať cenové vlny, na ktoré sa trh pohybuje. Potom môžeme zaujať zodpovedajúcu pozíciu, pretože ceny reagujú na týchto úrovniach.

Spodný riadok

Obchodníci ťažia z toho, že zostanú svižní na svojich pozíciách a nie sú viazaní konkrétnym smerom kvôli predpovedi. Predpovedanie trhov môže byť nebezpečné a v konečnom dôsledku nie sú predpovede potrebné na obchodovanie s peniazmi.

Uvedomujeme si, že ceny sa pohybujú vo vlnách a že by sme nikdy nemali predpokladať, že sa dôležité úrovne udržia alebo zlomia môže vstupovať do obchodov vo významných bodoch - ale v reakcii na to, čo cena skutočne robí, a nie na to, čo od nej očakávame urobiť. Pochopenie toho by malo obchodníkom pomôcť ocitnúť sa viac na pravej strane obchodu ako na nesprávnej strane.