Netflix (NFLX) sa po krátkej oprave vracia do režimu rely

Netflix, Inc. (NFLX) akcie sa v stredu zdvihli z päťtýždňového základného modelu v 490 dolároch a vyskočili takmer o 12% pred uzatvorením relácie o menej ako 30 bodov pod historické maximum z 13. júla na 575 dolárov. Nákupná horúčka znamená koniec a oprava ktoré sa zrýchlilo reakciou na predaj správ za druhý štvrťrok 17. júla. Pódium je teraz pripravené na test vysokého a možného obnovenia silného vzostupného trendu streamujúceho obra.

Akcionári v júli rástla defenzívnejšie po tom, čo spoločnosť varovala pred nižším rastom v druhej polovici roku 2020, čo znamenalo v treťom štvrťroku nové poradenstvo pre predplatiteľov len 2,5 milióna. Niektorí veľkí investori predali akcie po správach s

hedžové fondy vedené Stanley Druckenmillerom a Davidom Tepperom znižujú veľkosť pozície. Poradenstvo však vyzerá konzervatívne kvôli pokračujúcej hibernácii starších Američanov, ktorí majú nižšiu predplatenú službu ako Millennials alebo Gen-Xers.

Konsenzus Wall Street poukazuje na rastúci konflikt v súvislosti s dlhodobým výhľadom s hodnotením „Mierny nákup“ na základe nákupov „20“, „9“ podržania a 5 veľkých odporúčaní „Predať“. Cenové ciele v súčasnej dobe sa pohybuje od minima iba 220 dolárov po pouličné maximum 625 dolárov, zatiaľ čo Netflix zahájil štvrtkové zasadnutie o 18 dolárov nad mediánom cieľa 519 dolárov. Tieto rebríčky sa zdajú byť vytesané do kameňa, kým spoločnosť neposkytne aktualizované pokyny alebo neoznámi výsledky za tretí štvrťrok v októbri. 14.

Dlhodobá tabuľka Netflix (logová stupnica) (2008-2020)

Akcia testovala maximum z roku 2004 na úrovni 5,68 dolára v apríli 2008 a vypredala sa. V októbri zaznamenala druhé vyššie minimum od roku 2005. To pripravilo pôdu na prelom v roku 2009, ktorý na začiatku nového desaťročia pozdvihol akcie na vedúce postavenie na trhu. Počiatočná vlna rally dosiahla vrchol v roku 2011 na úrovni 43,54 dolára, čo bolo pred hlbokým prepadom, ktorý v roku 2012 úspešne otestoval úroveň úniku. V roku 2013 to opäť vypuklo a vstúpil do a stúpajúci kanál ktorý vydržal neporušený šesť rokov.

Cenová akcia sa v treťom štvrťroku 2018 ustálila na rozsiahlej konsolidácii, pričom vyššie minimá a horizontálne maximá sa premietli do prelomu v apríli 2020, ktorý dosiahol rok 2018 odpor o niekoľko týždňov neskôr. V júni zavŕšil prelom k novým maximám a dosiahol tak júlové historické maximum 575,37 dolára pred správou za tretí štvrťrok. Výpredaj do augusta sa držal v malom stúpajúcom kanáli, čo naznačuje, že dlhodobý vzostupný trend zostáva úplne nedotknutý.

Krátkodobá tabuľka Netflix (2018-2020)

The vyvážený objem Indikátor akumulácie a distribúcie (OBV) vytvoril prekvapivo slabý vzorec, ktorý by mohol pre akcionárov znamenať problémy. OBV dosiahol v júni 2018 historické maximum a vstúpil do distribučnej vlny, ktorá sa v decembri skončila na 11-mesačnom minime. Následná akumulácia zodpovedala cenovým akciám do apríla 2020, keď akcie prelomili niekoľko úrovní odporu a obchodovali sa na historickom maxime. Ukazovateľ počas tohto obdobia len „sedel“ a vykazoval malý alebo žiadny trvalý záujem o nákup.

Toto je extrémne medvedia divergencia, ktorá často predpovedá zmenu trendu, ale negatívna stránka Netflixu je v posledných mesiacoch úplne obsiahnutá, čo spochybňuje spoľahlivosť indikátora. Je možné, že predaj nakrátko bol v prvom štvrťroku toho druhého štvrťroka taký intenzívny krátke zakrytie neodráža skutočnú kúpnu silu. V každom prípade je v nasledujúcich mesiacoch na čo sa pozerať, najmä ak OBV klesne cez spodnú modrú čiaru.

Spodný riadok

Akcie Netflix si v stredu účtovali vyššie a teraz by mohli otestovať býčí trh vysoko, ale obchodníci by si mali dávať pozor na akumulačné hodnoty, ktoré nedokázali zodpovedať konštruktívnej cenovej akcii.

Zverejnenie: Autor v čase publikovania nezastával žiadne pozície vo vyššie uvedených cenných papieroch.