Channeling: Načrtnutie cesty k úspechu

The kanál je účinný, ale často prehliadaný vzor grafu a kombinuje niekoľko foriem technickej analýzy poskytnúť obchodníkom potenciálne body za vstup a výstup z obchodov, ako aj za ovládanie riziko. Prvým krokom je naučiť sa identifikovať kanály. Medzi ďalšie kroky patrí určenie, kde a kedy vstúpiť do obchodu, kde umiestniť stop-loss príkazy, a kde vziať zisky.

Charakteristika kanála

V kontexte technickej analýzy sa kanál vyskytuje vtedy, keď sa cena majetku pohybuje medzi dvoma paralelnými trendovými čiarami. Horná trendová čiara spája

hojdačky v cene, zatiaľ čo spodná trendová čiara spája hojdačky. Kanál môže byť v grafe naklonený nahor, nadol alebo nabok.

Ak sa cena vymaní z obchodného kanála nahor, tento krok by mohol naznačovať, že cena sa bude ďalej zvyšovať. Nasledujúca tabuľka napríklad zobrazuje kanál a odpočinok v Hyatt Hotels Corporation (H) zásoby. Ak sa cena naopak dostane pod spodnú časť kanála, pokles naopak naznačuje, že by mohlo dôjsť k ďalšiemu predaju.

Technika obchodného kanála často funguje najlepšie pri akciách so stredným množstvom volatilita, čo môže byť dôležité pri určovaní výšky možného zisku zo živnosti. Ak je napríklad volatilita nízka, kanál nebude príliš veľký, čo znamená menší potenciálny zisk. Väčšie kanály sú zvyčajne spojené s vyššou volatilitou, čo znamená väčší potenciálny zisk.

Typy kanálov

Kanál pozostáva z najmenej štyroch kontaktných bodov, pretože na to, aby sme sa mohli navzájom spájať, potrebujeme najmenej dve nízke a dve výškové. Vo všeobecnosti existujú tri typy:

1. Kanály, ktoré sú naklonené nahor, sa nazývajú vzostupné kanály.
2. Kanály, ktoré sú šikmé nadol, sú zostupné kanály. Vzostupné a zostupné kanály sa nazývajú aj trendové kanály, pretože cena sa pohybuje dominantnejšie v jednom smere.
3. Kanály, v ktorých sú trendové čiary horizontálne, sa nazývajú horizontálne kanály, obchodné rozsahy, alebo obdĺžniky.

Nákup alebo skrátenie kanála

Kanály môžu niekedy poskytovať body nákupu a predaja a existuje niekoľko pravidiel pre vstup dlho alebo krátky pozície:

• Akonáhle sa cena dostane na vrchol kanála, predajte svoju existujúcu dlhú pozíciu a/alebo zaujmite krátku pozíciu.
• Keď je cena v strede kanála, nič nerobte, ak nemáte žiadne obchody alebo držte svoje aktuálne obchody.
• Keď cena klesne na koniec kanála, kryt vašu existujúcu krátku pozíciu a/alebo zaujmite dlhú pozíciu.

Existujú dve výnimky z týchto pravidiel:

1. Ak cena prerazí hornú alebo dolnú časť kanála, kanál už nie je zachovaný. Nezačínajte žiadne ďalšie obchody, kým sa nevyvinie nový kanál.
2. Ak sa cena pohybuje medzi kanálmi dlhší čas, môže byť vytvorený nový užší kanál. V tomto mieste vstupujte alebo vystupujte v blízkosti extrémov užšieho kanála.

Počas stúpajúceho kanála sa zamerajte na nákup v spodnej časti kanála a výstup v hornej časti. Dávajte si pozor na skrat, pretože trend je stúpajúci. Napríklad vzostupný kanál je zobrazený nižšie v spoločnosti NVIDIA Corporation (NVDA) akcie.

Počas zostupného kanála sa zamerajte na skrat v hornej časti kanála a výstup v spodnej časti. Dávajte si pozor na iniciovanie longov v klesajúcom kanáli, pretože trend je dole.

Iné formy technická analýza sa niekedy používajú na zvýšenie presnosti signálov z kanála a na overenie celkovej sily pohybu nahor alebo nadol. Medzi ďalšie nástroje, ktoré môžete použiť pri obchodovaní s kanálmi, patria:

• The divergencia konvergenčného kĺzavého priemeru (MACD) bude počas horizontálnych kanálov často blízko nuly. Línia MACD prechádzajúca signálnou líniou môže tiež upozorňovať na potenciálne dlhé obchody v spodnej časti kanála alebo krátke obchody v hornej časti kanála.
• A stochastický crossover môže tiež signalizovať nákupnú príležitosť v spodnej časti kanála alebo predajnú príležitosť v hornej časti.
• Objem môže tiež pomôcť pri obchodovaní s kanálmi. Hlasitosť je v kanáloch často nižšia, najmä v strede kanála. Prestávky sú často spojené s veľkým objemom. Ak objem pri prerušení nestúpa, je väčšia pravdepodobnosť, že kanál bude pokračovať.

Stanovenie úrovní stop-loss a take-profit

Kanály môžu byť vstavané správa peňazí schopnosti vo forme úrovní stop-loss a take-profit. Tu sú základné pravidlá na určenie týchto bodov:

• Ak ste nakúpili v spodnej časti kanála, vystúpte a zisky vyberte v hornej časti kanála, ale tiež nastaviť poradie stop-loss mierne pod spodnou časťou kanála, čo dáva priestor pravidelnému volatilita.
• Ak ste zaujali krátku pozíciu v hornej časti kanála, vystúpte a v spodnej časti kanála získajte zisk. Nastavte tiež príkaz stop-loss mierne nad hornou časťou kanála, aby bol vytvorený priestor pre pravidelnú volatilitu. Tu je zostupný kanál v BCE Inc. (Pred n. L) spolu s potenciálnymi bodmi stop-loss a exit.

Stanovenie spoľahlivosti obchodu

Kanály poskytujú možnosť určiť pravdepodobnosť úspechu pri obchode. To sa deje prostredníctvom niečoho známeho ako potvrdenia. Potvrdenia predstavujú počet odrazov ceny v hornej alebo dolnej časti kanála. Toto sú dôležité úrovne potvrdenia, ktoré si musíte zapamätať:

• 1-2: Slabý kanál (neobchodovateľný)
• 3-4: Primeraný kanál (obchodovateľný)
• 5-6: Silný kanál (spoľahlivý)
• 6+: Veľmi silný kanál (spoľahlivejší)

Odhad dĺžky obchodu

Čas, ktorý obchod potrebuje na dosiahnutie predajného bodu z nákupného bodu, je možné vypočítať aj pomocou kanálov. Vykonáva sa to tak, že sa zaznamenáva čas, ktorý obchody potrebovali na vykonanie v minulosti, a potom sa priemeruje čas do budúcnosti. Tento odhad je založený na predpoklade, že cenové pohyby sú časovo a cenovo zhruba rovnaké. Je to však len odhad a nemusí byť vždy presný.

Spodný riadok

Kanály poskytujú jeden spôsob nákupu a predaja, keď sa cena pohybuje medzi trendové čiary. „Zapuzdrením“ pohybu cien akcií dvoma rovnobežnými čiarami sa dajú odhadnúť signály nákupu a predaja, ako aj stop-loss a cieľové úrovne. Ako dlho kanál vydržal, pomáha určiť silu kanála. Čas, za ktorý sa cena obvykle pohybuje z vysokého na nízky (alebo nízky na vysoký), poskytuje odhad, ako dlho môžu obchody trvať.