3 Pozitivni grafikoni za vesoljske in obrambne zaloge
Vlagatelji in trgovci se pogosto obračajo na letalske in obrambne zaloge, da se odzovejo na povečanje geopolitičnih napetosti, kar je le temeljni temelj za nadaljnje raziskave. S tehničnega vidika je za večino sektorjev naraščajoči trend, ki je v zadnjih nekaj letih prevladoval leta je aktivnim trgovcem oteževal iskanje segmentov, ki se jim ne zdijo ekstremni prekupljeno in pripravljeni na velike odmike. V spodnjih odstavkih si bomo ogledali tri grafikone iz letalskega in obrambnega sektorja, da bi razpravljali, zakaj so osnovne nastavitve zdaj idealen čas za nakup.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
Za tiste, ki jih zanima dodajanje izpostavljenosti nišnemu segmentu trga, kot sta vesoljska industrija in obramba, izdelki, s katerimi se trguje na borzi na primer SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) bi lahko bila dobra rešitev. Kot že ime pove, si upravitelji sklada prizadevajo imeti portfelj podjetij iz vesoljskega in obrambnega sektorja, ki vključujejo delnice z veliko, srednjo in majhno kapitalizacijo.
Če pogledate grafikon, lahko vidite, da je bilo leto 2019 do zdaj ugodno za bike, rast cen pa je privedla do bikovskega prehoda med 50-dnevnim in 200-dnevnim drseča povprečja. Trgovci bodo želeli upoštevati, kako je 200-dnevno drseče povprečje več mesecev delovalo kot predvidljiv vodnik za določanje postavitve nakupnih in ustavitvenih naročil. Glede na dolgoročni signal nakupa, ki ga prikazuje križalec drsečega povprečja, pričakujemo, da bo to zaznamovalo začetek dolgoročnejšega premika višje in trgovci bodo s tem zaščitili svoje pozicije postavitev ukazi stop-loss pod 91,28 USD.
Axon Enterprise, Inc. (AAXN)
Aktivnim trgovcem, ki iščejo določena podjetja za nakup v določenih segmentih, je pogosto priporočljivo, da začnejo z raziskovanjem vrha gospodarstva za sektorska sredstva. V primeru XAR je Axon Enterprise Inc. (AAXN), proizvajalca TASER -a in z njim povezanih varnostnih izdelkov, predstavlja največji delež sklada s ponderjem 5,35%.
Če pogledate grafikon, lahko vidite, da je bikovsko gibanje cen v zadnjih nekaj tednih sprožilo bikovski prehod med dolgoročnimi drsečimi povprečji (prikazano z modrim krogom). Znak skupnega nakupa kaže, da biki jasno nadzorujejo dolgoročni trend in da bližnji podpora ustvarja donosno razmerje med tveganjem in nagrado. Naročila stop-loss bodo v primeru nenadne razprodaje najverjetneje dana okoli 56,53 USD.
Arconic Inc. (ARNC)
Drugo največje podjetje XAR ETF je Arconic Inc. (ARNC) z utežjo 4,38%. Sklad gre bolj za posredno izbiro, ko gre za vesoljsko in obrambno uporabo, saj se njegovi izdelki uporabljajo v številnih tržnih segmentih, razen v vesoljskem. Vendar ima Arconic močno prisotnost pri razvoju strukturnih in vrtljivih letalskih motorjev komponente in je izumil večino vseh aluminijevih zlitin, ki so bile uporabljene pri razvoju letala.
Če pogledate grafikon, lahko vidite, da se je 50-dnevno drseče povprečje pred kratkim preseglo svojih 200-dnevnih drseče povprečje in kot je razloženo na zgornjih grafikonih, se to tradicionalno uporablja za označevanje začetka velikega naraščajoči trend. Na podlagi vzorca bodo trgovci verjetno kupovali blizu trenutnih ravni in se zaščitili pred razprodajo tako, da bodo naročila za izgubo postavili pod 20,40 USD ali 20,18 USD, odvisno od toleranca na tveganje.
Spodnja črta
Vlagatelji pogosto vidijo letalske in obrambne delnice kot naravno varovanje pred naraščajočimi geopolitičnimi napetostmi ali zaradi drugi makro dejavniki, kot je povečano svetovno povpraševanje po osnovnih proizvodih ali širjenje srednjega razreda, ki ga zanima zrak potovanje. Na podlagi zgoraj obravnavanih grafikonov bližnja podpora večjih drsečih povprečij in z njimi povezanih križancev kaže, da je zdaj čas za nakup.
V času pisanja Casey Murphy ni bil lastnik nobenega od omenjenih vrednostnih papirjev.
