ETF -ji z ​​najboljšo vrednostjo za tretje četrtletje 2021

Vrednost vlaganja je praksa identifikacije podcenjene zaloge v prizadevanju, da bi izkoristili njihovo podcenjevanje na trgu lastna vrednost. Vlagatelji običajno gledajo na podjetje osnove, primerjavo s podobnimi podjetji, da bi ugotovili potencialno podcenjene zaloge. Skladi, s katerimi se trguje z vrednostjo (ETF -ji) vlagateljem omogočajo nakup košar vrednostne zaloge z eno samo naložbo. ETF lahko ponudi bolj raznolik način vlaganja v strategijo vrednosti, ker je vaš denar razporejen po številnih delnicah.

V ZDA trguje 33 ETF -jev z različno vrednostjo, razen obratnih ETF -jev in skladov z vzvodom, pa tudi skladov z manj kot 50 milijoni dolarjev sredstva v upravljanju (AUM). Za namene našega seznama Investopedia opredeljuje vrednostne sklade kot pametnih skladov beta ki na splošno sledijo vrednosti faktor strategijo.

Vrednosti zalog, merjene z indeksom vrednosti Russell 1000, so presegle širši trg z a skupni donos 44,2% v zadnjih 12 mesecih v primerjavi s skupnim donosom S&P 500 39,7% od 1. junija, 2021. Najbolj uspešen vrednostni ETF, ki temelji na uspešnosti v zadnjem letu, je Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV). Spodaj preučujemo 3 najboljše vrednosti ETF. Vse spodnje številke so od 1. junija 2021.

• Uspešnost v enem letu: 117,7%
• Razmerje stroškov: 0,35%
• Letni dividendni donos: 0,47%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 72.531
• Sredstva v upravljanju: 375,2 milijona dolarjev
• Datum začetka: 1. marec 2006
• Izdajatelj: Invesco

RZV sledi indeksu čiste vrednosti S&P SmallCap 600, ki meri uspešnost vrednostnih papirjev z močnimi značilnostmi znotraj S&P SmallCap 600. ETF vlaga najmanj 90% svojega premoženja v vrednostne papirje, ki sestavljajo indeks, pri čemer je izpostavljen majhna kapa podjetja, ki se uvrščajo visoko med številne meritve vrednosti, vključno z razmerjem med knjigovodsko vrednostjo in ceno, razmerjem med dobičkom in ceno ter razmerjem med prodajo in ceno. Finančni sektor prejme največ sredstev v skladu, sledijo industrijski in potrošnik po lastni presoji. Med tri največje sklade sodi Veritiv Corp. (VRTV), med podjetji (B2B) distribucijsko podjetje; CONSOL Energy Inc. (CEIX), ponudnik storitev premogovništva; in Olympic Steel Inc. (ZEUS), predelovalec in distributer ploščato valjanega ogljika, nerjavečega jekla in cevastih jeklenih izdelkov.

• Uspešnost v enem letu: 95,9%
• Razmerje stroškov: 0,35%
• Letni dividendni donos: 1,05%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 31.603
• Sredstva v upravljanju: 204,4 milijona dolarjev
• Datum začetka: 1. marec 2006
• Izdajatelj: Invesco

RFV sledi indeksu čiste vrednosti S&P MidCap 400, ki meri uspešnost vrednostnih papirjev, ki dokazujejo močne vrednosti vrednosti v indeksu S&P MidCap 400. ETF vlaga 90% ali več svojih sredstev v vrednostne papirje, ki sestavljajo indeks, kar vlagateljem daje izpostavljenost srednja kapa podjetja z visoko uvrstitvijo med več meril vrednosti, vključno z razmerjem med knjigovodsko vrednostjo in ceno, razmerjem med dobičkom in ceno ter razmerjem med prodajo in ceno. Finančni sektor prejme največ sredstev v skladu, sledijo diskrecijska pravica potrošnikov in informacijska tehnologija. Med tri največje sklade sodijo Telephone and Data Systems Inc. (TDS), telekomunikacijsko podjetje; Avnet Inc. (AVT), distributer električnih komponent, polprevodnikov in drugih računalniških izdelkov; in Commercial Metals Co. (CMC), proizvajalec in reciklator jekla in kovinskih izdelkov.

• Uspešnost v enem letu: 82,9%
• Razmerje stroškov: 0,35%
• Letni dividendni donos: 1,81%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 1 063 243
• Sredstva v upravljanju: 2,7 milijarde USD
• Datum začetka: november 1, 2011
• Izdajatelj: Invesco

KBWB sledi KBW Nasdaq Bank Indexu, spremenjenemu trgu indeks, utežen s kapitalizacijo družb, ki se ukvarjajo predvsem z opravljanjem bančnih storitev. ETF običajno vlaga najmanj 90% svojega premoženja v vrednostne papirje, ki sestavljajo indeks, zagotavljanje izpostavljenosti ameriškim vrednostnim papirjem nacionalnih ameriških denarnih centrov, regionalnih bank in varčevanja institucije. Skoraj polovica njegovih posesti je velika kapa vrednostnih papirjev, vendar sklad vlaga tudi v nekatere delnice s srednjo kapitalizacijo in delnice, ki kažejo tako vrednost kot rast. Med tri največje sklade sodi Wells Fargo & Co.WFC), ponudnik bančnih in finančnih storitev; Bank of America Corp. (BAC), holding, ki ponuja vrsto bančnih in finančnih storitev; in Citigroup Inc. (C), multinacionalna investicijska banka in podjetje za finančne storitve.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani na naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.