Najbolj priljubljeni delniški ETF za tretje četrtletje 2021

Prednost imajo delničarji dividenda izplačila ali razdelitev premoženja v primerjavi z navadnimi delničarji. V primeru likvidacije podjetja imetniki zaželjena zaloga najprej prejeti distribucijo. Toda mnogi prednostni delničarji v družbi ne uživajo glasovalnih pravic. Medtem ko so podjetja, ki ponujajo prednostne delnice, vse redkeje, nekatera največja podjetja v ZDA ponujajo to možnost. Mnoga od teh podjetij so banke, kot je Bank of America Corp. (BAC) in JPMorgan Chase & Co. (JPM). Vlagatelji, ki želijo kupiti prednostne delnice, se lahko obrnejo na sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF -ji), ki so specializirane za to vrsto lastniškega kapitala. Preko prednostnih delniških ETF -jev vlagatelji prejemajo dohodek iz več delnic, hkrati pa uživajo v udobju, da se njihova naložba razširi na več podjetij, s čimer se zmanjša tveganje.

V ZDA trguje s 13 prednostnimi zalogami ETF, razen obratnih sredstev in skladov s finančnim vzvodom, pa tudi tistih, ki imajo pod upravljanjem premoženja pod 50 milijonov USD (AUM). Prednostne delnice, merjene s S&P ameriškim indeksom prednostnih delnic, so slabše vplivale na širši trg z skupni donos 16,4% v zadnjih 12 mesecih v primerjavi s celotnim donosom S&P 500 42,0% na dan 18. maja 2021. Najbolj uspešen prednostni delniški ETF za tretje četrtletje 2021, ki temelji na uspešnosti v zadnjem letu, je Virtusov InfraCap ameriški prednostni delniški ETF (PFFA). Spodaj preučujemo tri najboljše prednostne delniške ETF. Vse spodnje številke so od 19. maja 2021.

• Uspešnost v enem letu: 61,0%
• Razmerje stroškov: 2,01%
• Letni dividendni donos: 7,59%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 216.306
• Sredstva v upravljanju: 418,6 milijona dolarjev
• Datum začetka: 15. maj 2018
• Izdajatelj: Virtus Investment Partners

PFFA si prizadeva zagotoviti trenutne prihodke in povečanje kapitala z vlaganjem v prednostne vrednostne papirje ameriških podjetij s tržne kapitalizacije več kot 100 milijonov dolarjev. Sklad se aktivno upravlja in uporablja vrsto količinskih, kvalitativnih in relativnih faktorjev vrednotenja. Osredotoča se predvsem na prednostne delnice, ki jih izda mikro pokrovček podjetja z visokim potencialom rasti ali z močnimi vrednostnimi lastnostmi. Njegovi trije deleži vključujejo prednostne delnice American Finance Trust Inc. (AFIN), nepremičninski investicijski sklad (REIT) osredotočeno na storitveno usmerjene, tradicionalne maloprodajne in distribucijske nepremičnine; RLJ Lodging Trust (RLJ), REIT s portfeljem hotelov; in DCP Midstream LP (DCP), a srednji tok družba za zemeljski plin.

• Uspešnost v enem letu: 55,7%
• Razmerje stroškov: 0,55%
• Letni dividendni donos: 3,18%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 73.535
• Sredstva v upravljanju: 60,5 milijona dolarjev
• Datum začetka: november 15, 2011
• Izdajatelj: BlackRock Financial Management

IPFF sledi mednarodnemu indeksu prednostnih delnic S&P, ki ocenjuje uspešnost skupine prednostnih delnic podjetij v razviti trgi zunaj ZDA. Zato se IPFF osredotoča na to, da vlagateljem nudi izpostavljenost mednarodnim prednostim zaloge. Sklad je nesorazmerno ponderiran proti Kanadi, vendar zagotavlja tudi nekaj izpostavljenosti prednostnim lastniškim vrednostnim papirjem podjetij v Veliki Britaniji, na Švedskem in v Singapurju. Finančne institucije so največja dodelitev sklada po sektorjih, sledijo pa jim industrijska podjetja in gospodarska podjetja. Med tri največje deleže sklada spadajo prednostne delnice TC Energy Corp. (TRP), kanadski ponudnik storitev energetske infrastrukture; Canadian Imperial Bank of Commerce (CM), kanadska finančna institucija, ki ponuja bančne storitve in storitve upravljanja premoženja; in Klovern AB (KLOV), švedsko nepremičninsko podjetje, osredotočeno na poslovne stavbe s pisarniškimi prostori in trgovinami.

• Uspešnost v enem letu: 31,3%
• Razmerje stroškov: 0,45%
• Letni dividendni donos: 5,95%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 38.075
• Sredstva v upravljanju: 87,7 milijona USD
• Datum začetka: februar 7, 2017
• Izdajatelj: Virtus Investment Partners

PFFR sledi indeksu prednostnih delnic Indxx REIT, uteženemu indeksu tržne kapitalizacije, namenjenemu zagotavljanju raznolike izpostavljenosti visoko donosnim, likvidni, prednostni vrednostni papirji, ki jih izdajo REIT s sedežem v ZDA. ETF se osredotoča na prednostne vrednostne papirje, ki jih izdajo REIT za več razlogov. REIT -ji ponavadi ponujajo privlačne donose in so običajno manj izpostavljeni vzvod z bolj predvidljivimi viri prihodkov kot prednostni vrednostni papirji bank in zavarovalnic. Sledi mešani strategiji vlaganja v mešanico rastnih in vrednostnih prednostnih vrednostnih papirjev REIT z mikro kapicami. Med tri največje deleže sklada spadajo prednostne delnice, ki jih je izdala družba Monmouth Real Estate Investment Corp. (MNR), REIT, ki vlaga v samostojne najemnike, industrijske zgradbe in jih daje v najem najemnikom investicijske kategorije; Annaly Capital Management Inc. (NLY), hipotekarni REIT, osredotočen na vlaganje v hipotekarne vrednostne papirje (MBS) in komercialna hipotekarna posojila; in AGNC Investment Corp. (AGNC), REIT, ki vlaga predvsem v stanovanjske MBS na podlagi finančnega vzvoda.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani na naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.