Dnevno trgovanje: osnove in kako hitro začeti

Včasih so bili edini ljudje, ki so lahko aktivno trgovali na borzi, tisti, ki so delali za velike finančne institucije, posredniške hiše in trgovske hiše. Vendar pa je z vzponom interneta in spletnih trgovskih hiš povprečnemu posameznemu vlagatelju postalo lažje vstopiti v igro.

Dnevno trgovanje se lahko izkaže za zelo donosno kariero (če to počnete pravilno). Za začetnike pa je lahko tudi nekoliko zahteven-še posebej za tiste, ki niso dobro pripravljeni na dobro načrtovano strategijo. Tudi najbolj izkušeni dnevni trgovci lahko naletijo na grobe plati in doživijo izgube. Torej, kaj točno je dnevno trgovanje in kako deluje?

Osnove dnevnega trgovanja

Dnevno trgovanje se običajno nanaša na prakso nakupa in prodaje vrednostnega papirja v enem samem trgovalnem dnevu. Čeprav se lahko pojavi na katerem koli trgu, je najpogostejša na deviznih (forex) in delniških trgih. Dnevni trgovci so običajno dobro izobraženi in dobro financirani. Uporabljajo velike količine vzvod ter kratkoročne strategije trgovanja za izkoriščanje majhnih gibanj cen, ki se pojavljajo pri zelo likvidnih delnicah ali valutah.

Dnevni trgovci so prilagojeni dogodkom, ki povzročajo kratkoročne premike na trgu. Trgovanje na podlagi novic je priljubljena tehnika. Načrtovane objave, kot so gospodarska statistika, dobiček podjetij ali obrestne mere, so odvisne od pričakovanj trga in tržna psihologija. Trgi se odzovejo, ko ta pričakovanja niso izpolnjena ali presežena - običajno z nenadnimi, pomembnimi premiki - kar lahko zelo koristi dnevnim trgovcem.

Dnevni trgovci uporabljajo številne strategije znotraj dneva. Te strategije vključujejo:

• Skalpiranje: ta strategija poskuša ustvariti številne majhne dobičke na majhnih cenah, ki se spreminjajo ves dan
• Trgovanje na razponu: ta strategija uporablja predvsem ravni podpore in upora za določanje odločitev o nakupu in prodaji.
• Trgovanje na podlagi novic: ta strategija običajno izkoristi priložnosti za trgovanje zaradi povečane nestanovitnosti okoli novic
• Visokofrekvenčno trgovanje (HFT): te strategije uporabljajo prefinjeno algoritmi izkoristiti majhne ali kratkoročne neučinkovitosti trga

Kontroverzna praksa

Potencial dnevnega trgovanja je morda ena najbolj razpravljanih in napačno razumljenih tem na Wall Streetu. Prevare pri internetnem trgovanju so privabile amaterje z obljubo ogromnih donosov v kratkem času. Na žalost vztraja ideja, da je tovrstno trgovanje nekakšna shema "hitro obogati". Nekateri ljudje trgujejo brez dovolj znanja. Obstajajo pa dnevni trgovci, ki kljub tveganju - ali morda zaradi tega - uspešno živijo.

Mnogi poklicni upravitelji denarja in finančni svetovalci se izogibajo dnevnemu trgovanju. Trdijo, da nagrada v večini primerov ne upravičuje tveganja. Nasprotno pa tisti, ki opravljajo dnevno trgovino, vztrajajo, da je treba ustvariti dobiček. Dnevno trgovanje je donosno možno, vendar je stopnja uspešnosti sama po sebi nižja. To je posledica zapletenosti in potrebnega tveganja dnevnega trgovanja v povezavi s povezanimi prevarami. Poleg tega ekonomisti in finančni strokovnjaki trdijo, da je v daljšem časovnem obdobju aktivno trgovanje strategije ponavadi slabše izvajajo bolj osnovno strategijo pasivnega indeksa, zlasti po sprejetju pristojbin in davkov upoštevati.

Dnevno trgovanje ni za vsakogar in vključuje velika tveganja. Poleg tega zahteva poglobljeno razumevanje delovanja trgov in različne strategije kratkoročnega dobička. Medtem ko zgodbe o uspehu tistih, ki so kot dnevni trgovec obogateli, pogosto dobijo veliko medijske pozornosti, ne pozabite, da za večino dnevnih trgovcev to ne velja: mnogi bodo izginili, mnogi pa bodo komaj ostali plavati. Poleg tega ne podcenjujte vloge, ki jo igrata sreča in dober čas - čeprav je spretnost vsekakor element, lahko udar nesreče potopi tudi najbolj izkušenega dnevnega trgovca.

Značilnosti dnevnega trgovca

Poklicni dnevni trgovci-tisti, ki trgujejo za preživetje in ne za hobi-so običajno dobro uveljavljeni na tem področju. Običajno imajo tudi poglobljeno poznavanje trga. Tukaj je nekaj predpogojev, ki so potrebni za uspešnega dnevnega trgovca.

Znanje in izkušnje na trgu

Posamezniki, ki poskušajo trgovati brez razumevanja tržnih osnov, pogosto izgubijo denar. Tehnična analiza in branje grafikona sta dobra znanja, ki jih mora imeti trgovec na dan. Toda brez bolj poglobljenega razumevanja trga, na katerem se nahajate, in sredstev, ki obstajajo na tem trgu, lahko grafikoni zavajajo. Naredite svojo skrbnost in razumejte posebne značilnosti izdelkov, s katerimi trgujete.

Zadosten kapital

Dnevni trgovci uporabljajo samo tveganega kapitala ki si jih lahko privoščijo izgubiti. Ne samo, da jih to ščiti pred finančnim propadom, ampak tudi pomaga odpraviti čustva iz trgovanja. Za učinkovito izkoriščanje gibanja cen znotraj dneva je pogosto potrebna velika količina kapitala. Dostop do računa za maržo je prav tako ključen, saj lahko nestanovitna nihanja povzročijo klice na maržo v kratkem času.

Strategija

Trgovec potrebuje prednost pred ostalim trgom. Dnevni trgovci uporabljajo več različnih strategij, vključno z swing trgovanje, arbitražain novice o trgovanju. Te strategije se izpopolnjujejo, dokler ne ustvarijo doslednega dobička in učinkovito omejijo izgube.

Razčlenitev strategije
Vrsta	Tveganje	Nagrada
Swing trgovanje	Visoko	Visoko
Arbitraža	Nizka	Srednje
Novice o trgovanju	Srednje	Srednje
Združitve/prevzemi	Srednje	Visoko

Disciplina

Donosna strategija je neuporabna brez discipline. Mnogi dnevni trgovci na koncu izgubijo veliko denarja, ker ne uspejo trgovati, ki ustrezajo njihovim lastnim merilom. Kot pravijo: "Načrtujte trgovino in trgovanje načrtujte." Uspeh je nemogoč brez discipline.

Za dobiček se dnevni trgovci močno zanašajo na nestanovitnost na trgu. Delnica je lahko privlačna za dnevnega trgovca, če se čez dan veliko premika. To se lahko zgodi zaradi številnih različnih stvari, vključno s poročilom o zaslužku, razpoloženjem vlagateljev ali celo splošnimi gospodarskimi novicami ali novicami podjetja.

Dnevni trgovci imajo radi tudi delnice, ki so močno likvidne, ker jim daje možnost, da spremenijo svoj položaj, ne da bi spremenili ceno delnic. Če se cena delnice dvigne, lahko trgovci prevzamejo položaj za nakup. Če se cena zniža, se lahko trgovec odloči prodaja na kratko zato lahko dobijo, ko pade.

Ne glede na to, kakšno tehniko uporablja dnevni trgovec, običajno želijo trgovati z delnicami, ki se premikajo (veliko).

Dnevno trgovanje za preživetje

Obstajata dva primarna oddelka profesionalnih dnevnih trgovcev: tisti, ki delajo sami, in/ali tisti, ki delajo za večjo ustanovo. Večina dnevnih trgovcev, ki za preživetje trgujejo, dela za veliko institucijo. Ti trgovci imajo prednost, ker imajo dostop do direktne linije, trgovske mize, velike količine kapitala in finančnega vzvoda ter drago analitično programsko opremo (med drugimi prednostmi). Ti trgovci običajno iščejo lahek dobiček, ki bi ga lahko ustvarili z možnostmi arbitraže in novicami; ti viri jim omogočajo, da izkoristijo te manj tvegane dnevne posle, preden se posamezni trgovci lahko odzovejo.

Posamezni trgovci pogosto upravljajo z denarjem drugih ljudi ali preprosto trgujejo s svojim. Nekaj ​​jih ima dostop do trgovske mize, vendar so pogosto tesno povezane s posredništvom (zaradi velikih zneskov, ki jih porabijo za provizije) in dostopom do drugih virov. Omejen obseg teh virov pa jim preprečuje neposredno konkurenco institucionalnim dnevnim trgovcem. Namesto tega so prisiljeni tvegati. Posamezni trgovci običajno dnevno trgujejo z uporabo tehnična analiza in nihajoče trgovine - v kombinaciji z nekaterimi finančnimi vzvodi - za ustvarjanje ustreznega dobička pri tako majhnem gibanju cen v zelo likvidnih delnicah.

Dnevno trgovanje zahteva dostop do nekaterih najbolj zapletenih finančnih storitev in instrumentov na trgu. Dnevni trgovci običajno zahtevajo:

Dostop do trgovske mize

To je običajno rezervirano za trgovce, ki delajo za večje institucije, ali za tiste, ki upravljajo z velikimi količinami denarja. Poslovna miza tem trgovcem ponuja takojšnje izvrševanje naročil, kar je še posebej pomembno, ko pride do ostrih gibanj cen. Ko se na primer objavi nakup, dnevni trgovci gledajo arbitraža o združitvah lahko oddajo naročila, preden preostali trg izkoristi razliko v cenah.

Več virov novic

Novice ponujajo večino priložnosti, od katerih trgovci izkoristijo dan, zato je nujno, da prvi veste, kdaj se zgodi kaj pomembnega. Tipična soba za trgovanje vsebuje dostop do Dow Jones Newswire, stalno poročanje novinarskih organizacij in programsko opremo, ki nenehno analizira vire novic za pomembne zgodbe.

Analitična programska oprema

Programska oprema za trgovanje je draga potreba večine dnevnih trgovcev. Tisti, ki se zanašajo na tehnične kazalnike ali nihajoče posle, se bolj zanašajo na programsko opremo kot na novice. Za to programsko opremo je značilno naslednje:

• Samodejno prepoznavanje vzorcev: To pomeni, da program trgovanja opredeljuje tehnične kazalnike, kot so zastave in kanalov, ali bolj zapletenih kazalnikov, kot so Elliotov val vzorci.
• Genetske in nevronske aplikacije: To so programi, ki uporabljajo nevronske mreže in genetski algoritmi za izpopolnitev trgovalnih sistemov za natančnejše napovedovanje prihodnjih gibanj cen.
• Integracija posrednikov: Nekatere od teh aplikacij se celo povezujejo neposredno s posredništvom, kar omogoča takojšnjo in celo samodejno izvedbo poslov. To je v pomoč pri odpravljanju čustev pri trgovanju in izboljšanju časa izvedbe.
• Preizkušanje za nazaj: To trgovcem omogoča, da si ogledajo, kako bi se določena strategija izvajala v preteklosti, da bi natančneje napovedali, kako bo delovala v prihodnosti. Ne pozabite, da pretekla uspešnost ne kaže vedno na prihodnje rezultate.

Ta orodja v kombinaciji ponujajo trgovcem prednost pred ostalim trgom. Preprosto je ugotoviti, zakaj brez njih toliko neizkušenih trgovcev izgubi denar. Poleg tega drugi elementi, ki vplivajo na dnevno trgovanje potencial zaslužka so trg, na katerem trgujejo, koliko kapitala imajo in čas, ki so ga pripravljeni nameniti.

Bi morali začeti dnevno trgovanje?

Kot smo že omenili, je lahko dnevno trgovanje kot kariera zelo težko in precej izziv. Najprej morate priti z nekaj znanja o svetu trgovanja in imeti dobro predstavo o svoji toleranci na tveganje, kapitalu in ciljih.

• Dnevno trgovanje je tudi kariera, ki zahteva veliko časa. Če želite izpopolniti svoje strategije - seveda potem, ko ste vadili - in zaslužiti, boste morali temu posvetiti veliko časa. To ni nekaj, kar lahko počnete s krajšim delovnim časom ali kadar koli zaželite. V to morate biti v celoti vloženi.
• Če se odločite, da je vznemirjenje trgovanja za vas, ne pozabite začeti z majhnim. Osredotočite se na nekaj delnic namesto da bi šli na trg in se shujšali. Če se boste potrudili, bo vaša strategija trgovanja samo zapletena in lahko pomeni velike izgube.
• Nazadnje, ostanite mirni in poskusite obdržati čustva iz svojih poslov. Bolj kot to zmorete, bolj se boste lahko držali svojega načrta. Vzdrževanje ravni glave vam omogoča, da ohranite osredotočenost, hkrati pa vas zadržite na poti, ki ste jo izbrali za spust.

Če sledite tem preprostim smernicam, je možno, da se boste odločili za dobro kariero pri dnevnem trgovanju.

Spodnja črta

Čeprav je dnevno trgovanje postalo nekoliko kontroverzen pojav, je to lahko uspešen način za zaslužek. Dnevni trgovci, tako institucionalni kot individualni, igrajo pomembno vlogo na trgu, saj ohranjajo trg učinkovit in likviden. Medtem ko je trgovanje med neizkušenimi trgovci še vedno priljubljeno, ga je treba prepustiti predvsem tistim, ki imajo za uspeh potrebne vire in vire.