Japonski ETF -ji so pripravljeni na možen Trumpov trgovinski dogovor

Japonski lastniški vrednostni papirji so v letu 2019 slabše od svojih ameriških kolegov (YTD) zaradi gospodarskih podatkov, ki kažejo na poslabšanje gospodarstva v deželi vzhajajočega sonca. Vodilni in najbolj cenjeni delniški indeks v državi, Nikkei 225 (^N225), se je medletno povečal za 6,22%, pri čemer je zabeležil le približno polovico dobička, ki ga je Indeks S&P 500 dodala v istem obdobju.

Štiridnevni državni obisk predsednika Trumpa na Japonskem med vikendom je morda ravno tisto, kar je v prihodnjih mesecih dalo okrepitev borzi v državi. Kljub temu, da je ameriški predsednik izrazil zaskrbljenost zaradi neenakomernega števila trgovinske bilance med državama, je ostal optimističen glede oblikovanja obojestransko koristnega trgovinskega dogovora z Japonsko.

"Trgovinsko mislim, da bomo avgusta verjetno objavili nekatere stvari, ki bodo za obe državi zelo dobre," je v ponedeljek dejal Trump, po CNBC. "Mislim, da bomo trgovinsko bilanco hitro uredili," je dodal.

Trgovci, ki pričakujejo odmik japonskih delnic pred morebitnim ameriškim trgovinskim dogovorom pozneje poleti, lahko to potezo uporabijo s temi tremi Japonskimi

skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF -ji). Podrobneje raziščimo vsak sklad in se pogovorimo o več swing trgovanje priložnosti.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ)

Uveden leta 1996, iShares MSCI Japan ETF (EWJ) skuša zagotoviti podobne naložbene rezultate japonskemu indeksu MSCI. The merilo uspešnosti sledi približno 85% japonskega trga delnic. EWJ daje prednost industriji, potrošniško cikličnoin finančni sektorji z ustreznimi dodelitvami 27,02%, 18,82%in 14,75%. Ključne zaloge v portfelju vključujejo proizvajalca avtomobilov Toyota Motor Corporation (TM), multinacionalni konglomerat SoftBank Group Corp. (SOBKY) in velikan elektronike Sony Corporation (SNE). S skoraj 8 milijoni delnic na dan in v povprečju širjenje le 0,02%, sklad ustreza vsem slogom trgovanja. Od 28. maja 2019. EWJ ima ogromen sklad sredstev v višini 14,27 milijard USD, ponuja 1,57% dividendni donos, in se je za 5,21% povečal.

Delnice EWJ so oblikovale inverzna glava in ramena vzorec med oktobrom in marcem. Sklad se je v začetku aprila zlomil nad izrezom vzorca, vendar ni uspel uresničiti nadaljnjih dobičkov. Namesto tega se je cena umaknila proti desnemu ramenu grafikona, kar je zagotovilo kratkoročne tehnične podatke podpora pri 53 USD. ETF se je v petek na borzni seji zvišal s te ravni, kar kaže, da je cena morda začasno dosegla dno. Trgovci bi morali iskati premik do 56 USD, kjer cena naleti na znatne režijske stroške odpornost iz horizontalne linije trenda, ki sega v zadnjih 12 mesecih. Postavite a nalog za zaustavitev izgube pod najnižjo vrednostjo tega meseca pri 52,76 USD.

iShares valutno zavarovan MSCI Japonski ETF (HEWJ)

Z sredstva v upravljanju (AUM) v višini 554,58 milijona dolarjev, valutni hexged MSCI Japonski ETF (iShares) (HEWJ) želi zagotoviti donose, ki ustrezajo MSCI Japan 100% Hedged to USD Index - s čimer je dejansko a varovano različico EWJ. Sklad v celoti varuje svojo izpostavljenost japonskemu jenu glede na uporabo ameriškega dolarja valuta naprej pogodb, zaradi česar je idealen instrument trgovcev, ki se želijo izogniti valutnemu tveganju. ETF trguje s skoraj 600.000 delnicami na dan in ima tesen povprečni razpon 0,03%, zaradi česar so stroški trgovanja minimalni. HEWJ zaračuna konkurenčno 0,48 -odstotno provizijo za upravljanje, izplača 1,23 -odstotni dividendni donos in ima od 28. maja 2019 donos od 63.73% v prejšnjem obdobju.

Tabela HEWJ zaradi podobnosti indeksov sledenja zelo posnema voziček EWJ. V tem mesecu je povratek našel podporo pri 29,50 USD, kar približno ustreza levemu ramenu šestmesečnega vzorca glave in ramen. The indeks relativne moči (RSI) daje odčitke pod 50, kar daje ceni dovolj prostora za tek proti ključnemu uporu na ravni 31,50 USD. Tisti, ki vzamejo a dolg položaj tukaj bi moralo zmanjšati izgube če cena sklada ne zadrži najnižje vrednosti 13. maja pri 29,30 USD.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ)

Dividendni sklad WisdomTree Japan SmallCap (DFJ), ki je bil ustvarjen leta 2006, poskuša slediti uspešnosti indeksa dividend WiscomTree Japan SmallCap. Temeljni indeks sledi izplačilu dividend delnice z majhno kapico, tehtanje sestavin na podlagi denarnih dividend, izplačanih v preteklem koledarskem letu. DFJ trgovcem zagotavlja trdno izpostavljenost industrijskim in potrošniškim cikličnim sektorjem z dodelitvami 26,56% oziroma 22,22%. Deset najboljših holdingov ETF predstavlja le 6,01% svojega portfelja, kar zagotavlja enakomeren razpon med velikimi košara 810 zalog. DFJ ima neto premoženje v višini 592,01 milijona dolarjev, donosi 1,78% in se 28. maja 2019 povečuje za 1,20%.

Cena ETF se je gibala znotraj štirih točk obseg za večino leta 2019. Cena se je v začetku maja prebila pod to konsolidacijsko območje, vendar se je od takrat ustalila. Petkov skok za 1,79% lahko sproži a kratek stisk to bi lahko pokazalo, da je sklad preskušal vrh prejšnjega trgovalnega razpona in 200-dnevni preprosto drseče povprečje (SMA) na ravni 69 USD. Tisti, ki trgujejo, bi se morali ustaviti pod nedavno nizko vrednostjo 23. maja na 64,57 USD. Polnjenje ob petkovi zaključni ceni 65,80 USD trgovcem ponuja razmerje med tveganjem in nagrado 1: 2,6 (3,20 USD/1,23 USD).