Teslini opcijski biki bodo do aprila videli 10 -odstotni dobiček

(Opomba: Avtor te temeljne analize je finančni pisatelj in vodja portfelja. On in njegove stranke so lastnice delnic TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) Opcijski biki so se vrnili in videli so, da se Tesline delnice zvišajo za približno 10%, na približno 380 USD, kar pomeni, da so na kratki razdalji od svojih rekordnih vrednosti okoli 386 USD. Zadnji krog bikovanja je prišel, ko se je pojavila novica, da je Tesla za teden od 20. do 24. februarja prekinil proizvodnjo modela 3, da bi pomagal odpraviti ozka grla in izboljšati učinkovitost proizvodnje.

Delnice Tesle so se v letu 2018 zvišale za približno 11%, kar je najboljše za približno 4% donos S&P 500. Visoka zmogljivost zaloge je kljub stalnim proizvodnim težavam modela 3, Tesline najnovejše štirivratne, 35.000 USD vredne, popolnoma električne limuzine. Če pa pogledamo nazaj na uspešnost delnic, so se od novembra dalje delnice trgovale v razmeroma širokem razponu 2017, ki stane približno 300 do 350 dolarjev, pri čemer so delnice napredovale in pri nekaterih upadle priložnosti. (Več o tem: Primer proti Tesli.)

TSLA podatke avtorja YCharts

Možnosti Outlook

Strategija opcijskih dolžin v višini 345 dolarjev, ki naj bi potekla 20. aprila, kaže, da bi se lahko delnice Tesle zvišale ali znižale za 10%. To bi delnice Tesle postavilo v trgovalni obseg od 311 do 380 dolarjev. Klicnim možnostim v vrednosti 345 USD je naklonjeno približno 2 proti 1, pri čemer je približno 1.200 pogodb o odprtih klicih na približno 550 odprtih pogodb.

Analitiki se počasi prilagajajo

A kljub obetavnim možnostim so analitiki počasi prilagajali svoje ocene prihodkov. Pravzaprav so analitiki v zadnjih 30 dneh svoje ocene prihodkov za prvo četrtletje zmanjšali za približno 45 bps, na 3,576 milijard USD, medtem ko je celotno letno oceno zvišal za 25 bps na 19,40 USD milijard.

Ocene prihodkov TSLA za tekoče proračunsko leto podatke avtorja YCharts

Tehnična odpornost

Potovanje za Teslo morda ne bo enostavno glede na tehnično karto, saj številne stopnje tehnične odpornosti ovirajo njeno trenutno ceno okoli 345 USD do 380 USD. Spodnji graf prikazuje stopnjo tehnične odpornosti okoli 348 USD, nato pa spet pri 358 USD. To bi lahko otežilo, da bi se delnice Tesle še naprej krepile proti 380 dolarjem.

Nobenega dvoma ni, da je bila cesta za Teslo v zadnjih šestih mesecih strma. In v naslednjih šestih mesecih verjetno ne bo lažje, saj se podjetje še naprej trudi rasti Proizvodnja modela 3 do 2.500 avtomobilov na teden do konca marca in do konca 5.000 vozil na teden Junija. (Več o tem: Razkrit Tesla model 3.)

Če Tesla doseže te mejnike, lahko delnice nagradijo tiste, ki so bili potrpežljivo bikovski.

Michael Kramer je ustanovitelj Mott Capital Management LLC, registrirani investicijski svetovalec in vodja aktivno upravljanega, dolgoletnega portfelja tematske rasti. Kramer običajno kupuje in hrani zaloge za obdobje treh do petih let. Kliknite tukaj za Kramerjevo biografijo in njegovo portfelje. Predstavljene informacije so samo v izobraževalne namene in ne nameravajo ponuditi ali zbrati za prodajo ali nakup posebnih vrednostnih papirjev, naložb ali naložbenih strategij. Naložbe vključujejo tveganje in če ni drugače navedeno, niso zajamčene. Pred izvajanjem katere koli strategije, obravnavane v tem dokumentu, se najprej posvetujte s kvalificiranim finančnim svetovalcem in/ali davčnim strokovnjakom. Na zahtevo bo svetovalec predložil seznam vseh priporočil, danih v zadnjih dvanajstih mesecih. Pretekla uspešnost ne kaže na prihodnjo uspešnost.