Razumevanje upravljanja s Forex tveganji

Trgovanje je izmenjava blaga ali storitev med dvema ali več strankami. Če torej za avto potrebujete bencin, bi svoje dolarje zamenjali za bencin. V starih časih in še vedno v nekaterih družbah je trgovalo menjava, kjer je bilo eno blago zamenjano za drugo.

Posel je morda šel takole: oseba A bo popravila razbito okno osebe B v zameno za a košara jabolk z drevesa osebe B. To je praktičen, enostaven za upravljanje, vsakodnevni primer trgovanja z razmeroma enostavnim obvladovanjem tveganja. Da bi zmanjšali tveganje, lahko oseba A zaprosi osebo B, da pokaže svoja jabolka, da se prepriča, da so dobra za jesti, preden popravljanje okno. Tako je že tisočletja trgovanje: praktičen, premišljen človeški proces.

To je Zdaj

Zdaj vstopite v svetovni splet in nenadoma lahko tveganje popolnoma uide, delno tudi zaradi hitrosti, s katero se lahko zgodi transakcija. Pravzaprav hitrost transakcije, takojšnje zadovoljstvo in adrenalinski nalet pri ustvarjanju Dobiček v manj kot 60 sekundah lahko pogosto sproži instinkt pri igrah na srečo, kar se lahko zgodi pri številnih trgovcih podleči. Zato bi se lahko obrnili na spletno trgovanje kot obliko iger na srečo, namesto da bi se k trgovanju približali kot poklicnemu poslu, ki zahteva ustrezne špekulativne navade.

Špekulira kot a trgovec ni igranje na srečo. Razlika med igranjem iger na srečo je upravljanje s tveganji. Z drugimi besedami, s špekulacijami imate nekakšen nadzor nad svojim tveganjem, medtem ko pri igrah na srečo ne. Tudi igra s kartami, kot je Poker, se lahko igra z miselnostjo igralca na srečo ali z miselnostjo špekulant, ponavadi s popolnoma drugačnimi rezultati.

Stavne strategije

Obstajajo trije osnovni načini za stavo: Martingale, anti-Martingale ali špekulativno. Špekulacije izvira iz latinske besede "speculari", kar pomeni vohuniti ali gledati naprej.

V strategiji Martingale bi ob vsaki izgubi podvojili stavo in upali, da bo sčasoma izgubil niz se bo končal in naredili boste ugodno stavo ter tako povrnili vse svoje izgube in celo naredili majhno dobiček.

Z uporabo strategije proti Martingaleu bi ob vsakem izgubi prepolovili svoje stave, ob vsaki zmagi pa bi podvojili vaše stave. Ta teorija predvideva, da lahko pisati z veliko začetnico na niz zmag in ustrezno dobiček. Jasno je, da je za spletne trgovce to najboljša od obeh strategij, ki jih morajo sprejeti. Vedno je manj tvegano hitro prevzeti izgubo in dodati ali povečati velikost trgovine, ko zmagujete.

Vendar pa ne smete trgovati brez predhodnega zlaganja kvot v vašo korist, in če to očitno ni mogoče, potem sploh ne bi smeli trgovati.

Spoznajte kvote

Torej, prvo pravilo pri obvladovanju tveganj je izračunati verjetnost, da bo vaša trgovina uspešna. Če želite to narediti, morate razumeti tako temeljno kot tehnična analiza. Morali boste razumeti dinamiko trga, na katerem trgujete, in tudi vedeti, kje so možne psihološke točke sprožilca cen, kateri grafikon cen vam lahko pomaga pri odločitvi.

Ko se odločite za trgovanje, je naslednji najpomembnejši dejavnik, kako obvladujete ali obvladujete tveganje. Ne pozabite, da če lahko merite tveganje, ga lahko večinoma upravljate.

Ko zložite kvote v svojo korist, je pomembno, da potegnete črto v pesek, ki bo vaša točka odreza, če se trg trguje na tej ravni. Razlika med tem izrezkom in mestom vstopa na trg je vaše tveganje. Psihološko morate to tveganje sprejeti vnaprej, preden se sploh lotite trgovanja. Če lahko sprejmete potencialno izgubo in ste z njo v redu, lahko o trgovini razmislite še naprej. Če vam bo izguba prevelika, potem ne smete prevzeti trgovanja, sicer boste v času trgovanja hudo pod stresom in ne boste mogli biti objektivni.

Ker je tveganje nasprotna stran kovanca za nagrajevanje, potegnite drugo črto v pesku, kar je kjer, če trg trguje do te točke, premaknete svojo prvotno izrezano črto, da zagotovite svojo položaj. To je znano kot drsenje postankov. Ta druga vrstica je cena, po kateri se zlomite, tudi če vas trg na tej točki odreže. Ko ste zaščiteni s prekinitvijo, se je vaše tveganje tako rekoč zmanjšalo na nič, če je trg zelo likviden in veste, da bo vaša trgovina opravljena po tej ceni. Poskrbite, da boste razumeli razliko med ustavite naročila, omejitev naročil in tržna naročila.

Likvidnost

Naslednji dejavnik tveganja za študij je likvidnost. Likvidnost pomeni, da obstaja zadostno število kupcev in prodajalci ob trenutne cene za enostavno in učinkovito trgovanje. V primeru forex trgih, likvidnost, vsaj v glavne valute, nikoli ni problem. Ta likvidnost je znana kot tržna likvidnost in na kraju samem denar forex trg, znaša približno 2 bilijona dolarjev na dan v obsegu trgovanja.

Vendar ta likvidnost ni nujno na voljo vsem posrednikom in ni enaka v vseh valutnih parih. Res je to posrednik likvidnost, ki bo vplivala na vas kot trgovca. Razen če ne trgujete neposredno z veliko banko za trgovanje na forexu, se boste najverjetneje morali zanašati na spletnega posrednika, da bo imel vaš račun in bo ustrezno trgoval. Vprašanja v zvezi s posredniškim tveganjem so izven področja uporabe tega članka, vendar veliki, dobro znani in dobro kapitalizirani posredniki bi morala biti v redu za večino maloprodajnih spletnih trgovcev, vsaj v smislu zadostne likvidnosti za učinkovito izvedbo vaše trgovina.

Tveganje na trgovino

Drugi vidik tveganja je odvisen od tega, koliko trgovalni kapital imate na voljo. Tveganje na trgovino mora biti vedno majhen odstotek vašega celotnega kapitala. Dober začetni odstotek je lahko 2% vašega razpoložljivega kapitala za trgovanje. Na primer, če imate na računu 5000 USD, največja dovoljena izguba ne sme biti večja od 2%. S temi parametri bi bila vaša največja izguba 100 USD na trgovino. 2% izguba na trgovino bi pomenila, da se lahko 50 -krat zapored zmotite, preden izbrišete svoj račun. To je malo verjeten scenarij, če imate ustrezen sistem za zbiranje kvot v vašo korist.

Kako torej dejansko merimo tveganje?

Način merjenja tveganja na trgovanje je z uporabo vašega grafikona cen. To najbolje dokažete tako, da pogledate tabelo:

Ugotovili smo že, da je naša prva linija v pesku (stop loss), če bi trg trgoval na tej ravni. Črta je nastavljena na 1,3534. Da bi trgu dali malo prostora, bi stop loss nastavil na 1,3530.

Dober kraj za vstop v položaj bi bil 1,3580, kar je v tem primeru tik nad najvišjo vrednostjo urnega zapiranja po poskusu oblikovanja trojno dno ni uspelo. Razlika med tem Vstopna točka in izstopna točka je torej 50 pip. Če trgujete s 5.000 USD na svojem računu, bi izgubo omejili na 2% vašega trgovalnega kapitala, kar je 100 USD.

Recimo, da trgujete mini serije. Če enega pip v mini lotu je približno 1 USD in tveganje je 50 pipov, potem za vsak lot, s katerim trgujete, tvegate 50 USD. Lahko bi zamenjali enega ali dva mini lota in obdržali tveganje med 50 in 100 USD. V tem primeru ne bi smeli trgovati z več kot tremi mini loti, če ne želite kršiti svojega Pravilo 2%.

Vzvod

Naslednja lupa z velikim tveganjem je vzvod. Vzvod je uporaba denarja banke ali posrednika in ne stroga uporaba lastnega denarja. Spot forex trg je trg z velikim finančnim vzvodom, saj lahko deponirate le 1000 USD, da dejansko trgujete 100.000 USD. To je faktor vzvoda 100: 1. Izguba enega pipa v položaju finančnega vzvoda 100: 1 je enaka 10 USD. Torej, če bi imeli v trgovini 10 mini lotov in ste izgubili 50 pipov, bi bila vaša izguba 500 USD, ne 50 USD.

Vendar pa je ena od velikih prednosti trgovanja na deviznih trgih na prostem razpoložljivost visokega finančnega vzvoda. Ta visok finančni vzvod je na voljo, ker je trg tako likviden, da ga je enostavno izrezati iz položaj zelo hitro in je zato v primerjavi z večino drugih trgov lažje upravljati z vzvodom položajev. Vzvod seveda zmanjšuje na dva načina. Če imate finančni vzvod in ustvarjate dobiček, se bodo vaši donosi zelo hitro povečali, obratno pa bodo izgube prav tako hitro uničile vaš račun.

Toda med vsemi tveganji, povezanimi s trgovino, je najtežje tveganje za obvladovanje in daleč najpogostejše tveganje, ki je krivo za izgubo trgovca, vzorci slabih navad samega trgovca.

Vsi trgovci morajo prevzeti odgovornost za svoje odločitve. Pri trgovanju so izgube del norme, zato se mora trgovec naučiti sprejemati izgube kot del procesa. Izgube niso napake. Če pa hitro ne izgubite, je to napaka pri pravilnem vodenju trgovine. Običajno trgovec, ko se njegov položaj premakne v izgubo, ugiba o svojem sistemu in počaka, da se izguba obrne in da položaj postane dobičkonosen. To je v redu za tiste priložnosti, ko se trg obrne, lahko pa je katastrofa, ko se izguba še poslabša.

Rešitev za tveganje trgovca je delo na lastnih navadah in biti dovolj pošten, da priznate čas, ko ego vas ovira pri sprejemanju pravih odločitev ali ko preprosto ne morete obvladati nagonskega slabega navada.

Najboljši način, da objektivizirate svoje trgovanje, je, da vodite dnevnik vsake trgovine, pri čemer upoštevate razloge za vstop in izstop ter vodite oceno, kako učinkovit je vaš sistem. Z drugimi besedami, kako prepričani ste, da vaš sistem zagotavlja zanesljivo metodo za povečanje verjetnosti v vašo korist in vam tako prinaša bolj donosne trgovinske priložnosti kot potencialne izgube.

Zaključek

Tveganje je neločljivo povezano z vsako trgovino, ki jo opravljate, a dokler jo lahko merite, jo lahko obvladujete. Samo ne spreglejte dejstva, da je tveganje mogoče povečati z uporabo prevelikega finančnega vzvoda glede na vaš trgovalni kapital, pa tudi zaradi pomanjkanja likvidnosti na trgu. Z discipliniranim pristopom in dobrimi trgovinskimi navadami je prevzemanje določenega tveganja edini način za ustvarjanje dobrih nagrad.