Najboljši ETF-ji z ​​majhno kapico za četrto četrtletje 2021

Menjalni skladi z majhno kapitalizacijo (ETF -ji) so namenjeni vlaganju v košarico z relativno majhnimi zalogami tržne kapitalizacije. A podjetje z majhno kapitalizacijo je na splošno tisti, katerega tržna vrednost je nekje med 300 in 2 milijardami dolarjev. Vendar ETF-ji z ​​majhno kapitalizacijo niso nujno omejeni na to območje, kar dokazujejo nekatera gospodarstva ETF-jev, opisana spodaj. Zaloge z majhno kapico imajo zaradi svoje velikosti močan, čeprav pogosto nestanoviten potencial rasti. ETF z majhno kapitalizacijo lahko zmanjša nestanovitnost, povezano s posameznimi delnicami, hkrati pa vlagateljem ponuja večjo raznolikost.

V ZDA trguje 47 različnih ETF-jev z majhno kapitalizacijo, razen obratnih ETF-jev in finančnih vzvodov ter skladov z manj kot 50 milijoni USD sredstev v upravljanju (

AUM). Sektor z majhno kapitalizacijo, merjen z indeksom Russell 2000, je presegel širši trg zadnjih 12 mesecev s skupnim donosom 46,1% v primerjavi s skupnim donosom S&P 500 36,2% Avg. 5, 2021. Najbolj uspešen ETF z majhnimi kapicami, ki temelji na uspešnosti v zadnjem letu, je ETF Amplify Seymour Cannabis (CNBS). Spodaj preučujemo tri najboljše ETF z majhno kapitalizacijo. Vse številke so od avgusta. 6, 2021.

• Uspešnost v enem letu: 91,8%
• Razmerje stroškov: 0,75%
• Letni dividendni donos: 0,44%
• Trimesečni povprečni dnevni obseg: 86.269
• Sredstva v upravljanju: 131,6 milijona dolarjev
• Datum začetka: 23. julij 2019
• Izdajatelj: Povečajte naložbe

CNBS je aktivno upravlja ETF ki zagotavlja izpostavljenost industrija konoplje. Sklad vlaga najmanj 80% svojega premoženja v vrednostne papirje podjetij, ki ustvarijo 50% ali več svojih prihodkov iz ekosistema konoplje in konoplje. Večina posesti sklada deluje v sektorju pridelave in maloprodaje ter kmetijske tehnologije na trgu konoplje in imajo sedež v ZDA ali Kanadi. Vendar pa naložbene in finančne družbe predstavljajo tudi velik delež portfelja sklada, ETF pa majhen odstotek svojega premoženja vlaga v podjetja s sedežem na Irskem in v Izraelu.

CNBS sledi mešani strategiji in vlaga v mešanico rasti in vrednostne zaloge večinoma sredi in majhna kapa podjetja. Najboljši trije skladi sklada so Tilray Inc. (TLRY), kanadski dobavitelj izdelkov za medicinsko konopljo; Canopy Growth Corp. (CGC), kanadski proizvajalec medicinske marihuane; in WM Technology Inc. (KARTE), tehnološko in programsko infrastrukturno podjetje, ki služi industriji konoplje.

• Uspešnost v enem letu: 88,7%
• Razmerje stroškov: 0,39%
• Letni dividendni donos: 0,78%
• Trimesečni povprečni dnevni obseg: 132.626
• Sredstva v upravljanju: 294,6 milijona dolarjev
• Datum začetka: 3. marec 2005
• Izdajatelj: Invesco

XSVM vlaga najmanj 90% svojih sredstev v vrednostne papirje, ki obsegajo vrednost S&P 600 High Momentum Value Index, ki vključuje 120 vrednostnih papirjev v indeksu S&P SmallCap 600, ki kažejo močno vrednost vrednost in zagon značilnosti. Sklad se osredotoča na nakup ameriških delnic z majhno kapitalizacijo, ki so relativno podcenjene in imajo velik zagon. Največja dodelitev sektorja je v financah, sledijo pa diskrecijska pravica potrošnikov in industrija.

Prve tri gospodarske družbe XSVM so Group 1 Automotive Inc. (GPI), trgovec z avtomobili, ki ponuja storitve zastopstva in centra za trčenje; StoneX Group Inc. (SNEX), podjetje za finančne storitve; in Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM), kemično podjetje, specializirano za izdelke na osnovi celuloze.

• Uspešnost v enem letu: 73,2%
• Razmerje stroškov: 0,25%
• Letni dividendni donos: 1,21%
• Trimesečni povprečni dnevni obseg: 167.782
• Sredstva v upravljanju: 1,4 milijarde dolarjev
• Datum začetka: september 24, 2019
• Izdajatelj: Naložbe ameriškega stoletja

AVUV je aktivno upravljani sklad, ki vlaga v ameriška podjetja z majhno kapitalizacijo z nizkimi vrednotenji in višjimi stopnjami dobičkonosnosti. Sklad ima široko raznolik portfelj z več kot 600 delnicami, pri čemer nobeno gospodarstvo ne predstavlja več kot 1% vseh vloženih sredstev. Sektor, ki prejme največji del vloženih sredstev, je finančni, sledijo pa diskrecijska pravica potrošnikov in industrija. Ti trije sektorji skupaj predstavljajo skoraj dve tretjini portfelja AVUV.

Največji delež tega sklada je AutoNation Inc. (AN), prodajalec avtomobilov in ponudnik storitev; Alcoa Corp. (AA), industrijski proizvajalec aluminija; in Cimarex Energy Co. (XEC), podjetje za raziskovanje in razvoj energije ogljikovodikov.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani v naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.