Opredelitev trenda in taktika trgovanja

Kaj je trend?

Trend je splošna smer trga ali cene sredstva. V tehnični analizi so trendi opredeljeni z trendne črte ali cenovno dejanje, ki poudarja, ko se cena zvišuje nihanje visokih vrednosti in višje nihanja za naraščajoči trend ali nižje nihanje nihanja in nižje vrhove nihanja za silazni trend.

Mnogi trgovci se odločijo za trgovanje v isti smeri kot trend nasprotniki poskušati ugotoviti preobrat ali trgovati proti trendu. Naraščajoči in padajoči trendi se pojavljajo na vseh trgih, kot so delnice, obveznice in prihodnosti. Trendi se pojavljajo tudi v podatkih, na primer, ko se mesečni gospodarski podatki povečujejo ali padajo iz meseca v mesec.

Kako trendi delujejo

Trgovci lahko prepoznajo trend z različnimi oblikami tehnične analize, vključno z linijami trenda, cenovno dejanje, in tehnični kazalniki. Na primer, črte trendov lahko kažejo smer trenda, medtem ko indeks relativne moči (RSI) je zasnovan tako, da pokaže moč trenda v katerem koli trenutku.

An naraščajoči trend zaznamuje splošno zvišanje cene. Nič se dolgo ne premika naravnost navzgor, zato bodo vedno nihanja, vendar mora biti splošna smer višja, da se lahko šteje za naraščajoči trend. Nedavni nizi nihanja bi morali biti nad prejšnjimi nihanji nihanja, enako pa velja tudi za višine nihanja. Ko se ta struktura začne rušiti, lahko naraščajoči trend izgubi paro ali se obrne v a padajoči trend. Spodnji trendi so sestavljeni iz nižjih spodnjih nihanj in nizkih višin.

Čeprav se trend povečuje, lahko trgovci domnevajo, da se bo nadaljeval, dokler ne obstajajo dokazi, ki kažejo na nasprotno. Takšni dokazi bi lahko vključevali nižje nihanje ali visoke vrednosti, nižanje cene pod črto trenda ali obračanje tehničnih kazalcev medvedji. Medtem ko se trend povečuje, se trgovci osredotočajo na nakup in poskušajo izkoristiti neprekinjeno rast cen.

Ko se trend umiri, se trgovci bolj osredotočijo na prodajo oz kratkega stika, poskušali zmanjšati izgube ali dobiček zaradi znižanja cen. Večina (ne vseh) padajočih trendov se na neki točki obrne, tako da se cena še naprej znižuje, vse več trgovcev začne gledati na ceno kot na kupčijo in vstopijo v nakup. To bi lahko privedlo do ponovnega vzpona.

Trende lahko uporabljajo tudi vlagatelji, osredotočeni na temeljna analiza. Ta oblika analize obravnava spremembe prihodkov, zaslužka ali drugih poslovnih ali ekonomskih meritev. Temeljni analitiki lahko na primer iščejo trende v Čisti dobiček na delnico in rast prihodkov. Če se je zaslužek v zadnjih štirih četrtletjih povečal, je to pozitiven trend. Če pa se je dobiček v zadnjih štirih četrtletjih zmanjšal, to pomeni negativen trend.

Pomanjkanje trenda - to je časovno obdobje, v katerem je malo splošnega napredovanja navzgor ali navzdol - se imenuje obseg ali obdobje brez trendov.

Uporaba Trendlines

Običajen način prepoznavanja trendov je uporaba trendnih linij, ki povezujejo vrsto visokih vrednosti (padajočega trenda) ali padcev (naraščajočega trenda). Naraščajoči trendi povezujejo vrsto višjih padcev in ustvarjajo podpora ravni za prihodnja gibanja cen. Trendi navzdol povezujejo niz nižjih vrednosti in ustvarjajo odpornost ravni za prihodnja gibanja cen. Poleg podpore in upora te linije trendov kažejo celotno smer trenda.

Čeprav linije trendov dobro kažejo celotno smer, jih bo treba pogosto znova narisati. Na primer, med naraščajočim trendom lahko cena pade pod trendno črto, vendar to ne pomeni nujno, da je trenda konec. Cena se lahko spusti pod trendno črto in nato še naprej narašča. V takem primeru bo morda treba trendno črto prerisati, da bo odražala novo cenovno dejanje.

Pri določanju trenda se ne smemo zanašati izključno na trende. Večina strokovnjakov si tudi ogleduje cenovne ukrepe in druge tehnične kazalnike, da bi ugotovili, ali se trend konča ali ne. V zgornjem primeru padec pod trendno črto ni nujno signal prodaje, če pa tudi cena pade pod predhodno nihanje in/ali tehnični kazalniki postajajo medvedji, je to morda tako.

Primer trenda in trenda

Naslednji graf prikazuje naraščajočo trendno linijo skupaj z odčitkom RSI, ki kaže na močan trend. Medtem ko cena niha, je splošni napredek navzgor.

Naraščajoči trend se začne izgubljati zagon in prodaja pritiskov. RSI pade pod 70, sledi zelo velika sveča navzdol, ki ceno popelje na linijo trenda. Premik nižje je bil potrjen naslednji dan, ko je bila cena vrzel pod črto trenda. Te signale bi lahko uporabili za izhod dolga stališča, saj je bilo dokazov, da se trend obrača. Lahko bi se začeli tudi kratki posli.

Ko se cena niža, začne pritegniti kupce, ki jih zanima nižja cena. Po padajoči ceni je mogoče potegniti tudi drugo linijo trenda (ni prikazano), ki označuje, kdaj lahko pride do odklona. Ta linija trenda bi bila prodrla sredi februarja, saj je cena hitro naraščala v-spodaj in napredovala višje.