Delnice Walmarta se povečajo zaradi zaslužka in nato padejo

Maloprodajni velikan Walmart Inc. (WMT) je napovedal, da je pred uvodnim zvonom 19. maja premagal ocene zaslužka. Delnica se je na odprtem trgu odprla na 131,99 USD, nato pa se je prejšnji teden končala pri 124,33 USD, pod polletnim zamikom pri 126,15 USD. Zaloga je nad a zlati križ na svojem dnevnem grafikonu. Tedenski grafikon je nevtralen.

Delnice Walmarta so se do danes povečale za 4,6%, na območju bikovih trgov pa za 21,9% nad najnižjo vrednostjo 16. marca (102 USD). Zaloga je prav tako za 6,8% pod najvišjo vrednostjo znotraj dneva, ki je znašala 133,38 USD, določeno 20. aprila.

Walmart je zmagal v nizu zmag Čisti dobiček na delnico ocenjuje v sedmih zaporednih četrtletjih. To se je februarja končalo. 18, ko je maloprodajni velikan zgrešil pričakovanja. Zaloga je sestavni del Dow Jones Industrial Average in ni poceni. Njegovo P/E razmerje je 25,05 z a dividendni donos 1,74%, glede na Macrotrends.

Dnevni grafikon za Walmart

Dnevni grafikon za Walmart sega 52 tednov nazaj. Stalež je bil od septembra nad zlatim križem. 17. 2018, ko bo 50-dnevni

preprosto drseče povprečje se je dvignila nad 200-dnevno preprosto drseče povprečje, kar kaže, da nas čakajo višje cene. Ta signal za nakup se je končal z napačno vrednostjo smrtni križ ki se je zgodil med 25. marcem in 15. aprilom.

Delnice Walmarta so postale izjemno nestanovitne, saj je 20. aprila dosegla rekordno najvišjo vrednost na 133,38 USD. Delnica se je znižala na četrtletno vrtilno vrednost pri 121,14 USD, nato pa se je ob padcu dobička ponovno okrepila na 131,99 USD.

Walmart se je prejšnji teden končal pri 124,33 USD, med četrtletnim zamikom pri 121,14 USD in polletnim zamikom pri 126,15 USD. 50-dnevno in 200-dnevno preprosto drseče povprečje se je prejšnji teden končalo pri 122,24 USD in 118,16 USD.

Tedenski grafikon za Walmart

Tedenski grafikon za Walmart je nevtralen, zaloga nad pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem pri 121,12 USD. Delnica je precej nad 200-tedenskim preprostim drsečim povprečjem ali "vračanje na sredino, pri 93,40 USD, nazadnje testirano v tednu 14. julija 2017, ko je bilo povprečje 73,34 USD.

12 x 3 x 3 tedensko počasno stohastično branje se je prejšnji teden znižal na 72,25, medtem ko je bil 15. maja 72,67. Oktobra 2019 je bil ta odčitek nad pragom 90,00, kar je povzročilo nastanek "napihnjenega paraboličnega mehurčka", kar je prispevalo k negativni strani nestanovitnost.

Strategija trgovanja: Kupite delnice Walmarta zaradi šibkosti do četrtletnih in letnih pivotov pri 121,14 USD oziroma 116,42 USD in znižajte deleže moči na polletni tečaj pri 126,15 USD.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in stopnje tveganja: Zaključna cena delnice decembra. 31. 2019 je bil prispevek k moji lastniški analitiki. Polletna in letna raven ostajata na lestvici. Vsak izračun uporablja zadnjih devet zaključkov v teh časovnih obdobjih.

Raven drugega četrtletja 2020 je bila določena na podlagi zaključka 31. marca, mesečna raven za maj pa na podlagi zaključka 30. aprila. Nove tedenske ravni se izračunajo po koncu vsakega tedna, nove četrtletne ravni pa se pojavijo ob koncu vsakega četrtletja. Polletne ravni se posodobijo sredi leta, letne pa se uporabljajo vse leto.

Moja teorija je, da je devet let nestanovitnosti med zaključki dovolj, da predpostavimo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti šibke delnice na vrednost in znižati imetje moči na tvegano raven. Pivot je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila v svojem časovnem obdobju kršena. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani pred iztekom časovnega obdobja.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnice s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po padcu borze leta 1987, zato sem z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično branje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov za zaloge. Obstaja surov izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednostjo v primerjavi z zapiranjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje. Ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično branje je med 00.00 in 100.00, pri čemer so upoštevani odčitki nad 80.00 prekupljeno in upoštevani odčitki pod 20.00 preveč prodano. Odčitki nad 90,00 veljajo za nastanek "napihnjenega paraboličnega mehurčka", ki mu v naslednjih treh do petih mesecih običajno pade za 10% do 20%. Odčitavanje pod 10,00 se šteje za "preveč poceni, da bi ga prezrli", ki mu običajno v naslednjih treh do petih mesecih sledi dobiček od 10% do 20%.

Razkritje: Avtor nima nobenega položaja v nobeni od omenjenih delnic in ne namerava uvrstiti nobenega položaja v naslednjih 72 urah.