Cracker Barrel zgreši pri zaslužku, a zaloge skokov

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) zamudili Čisti dobiček na delnico (EPS) ocenjuje 2. junija, vendar so se zaloge zvišale proti 200-dnevnim preprosto drseče povprečje 5. junija pri 137,41 USD. Cracker Barrel je kombinacija podeželske restavracije in trgovine s spominki z južnjaškim udobjem. Trgovine se nahajajo na številnih večjih izhodih ob avtocestnem sistemu Eisenhower na jugovzhodu in srednjem zahodu.

Delnice so se v ponedeljek, 15. junija, zaključile pri 116,17 USD, kar je 24,4% manj kot doslej, na medvedjem trgu pa za 31,7% pod februarjem. 25 visoko pri 170,19 USD. Delnice Cracker Barrela so prav tako na bikovskem trgu s 116,7 -odstotnim dobičkom od najnižje vrednosti 19. marca, 53,61 USD. Zaloga ima a P/E razmerje 19.93 brez plačila a dividenda, glede na Macrotrends.

Ko je bilo gospodarstvo zaradi COVID-19 v zastoju, je bil peš promet v trgovinah Cracker Barrel šibek. To se je spremenilo za drobiž, ko so se popotniki nedavno vrnili na avtoceste. Ob hodniku I-95 so parkirišča spet polna.

Dnevni grafikon za Cracker Barrel

Dnevni grafikon za Cracker Barrel prikazuje zaloge, ki se gibljejo postrani vzdolž 200-dnevnega preprostega drsečega povprečja do februarja. 26., ko se je začel medvedji trg. Takrat se je delnica prvič zaprla pod 50-dnevno preprosto drseče povprečje.

Delnica se je nato znižala na najnižjo vrednost 19. marca, 53,61 USD. Ta dan se je izkazal kot ključni preobrat, saj je bil zaključek nad najvišjo vrednostjo 18. marca pri 63,80 USD. Ob odskoku se je delnica 29. aprila vrnila na 50-dnevno preprosto drseče povprečje.

Potem ko se je delnica spet znižala, je borza skočila proti četrtletnemu zavoju pri 127,48 USD, ki pa se ni uspelo zadržati 10. junija. Delnica Cracker Barrel je 5. junija padla tik pod 200-dnevnim preprostim drsečim povprečjem pri 137,41 USD. Z delnico se je 15. junija trgovalo na 107,46 USD, današnja trgovina pa je med četrtletnim zamikom pri 127,48 USD in tedenskim zamikom pri 115,59 USD.

Tedenski grafikon za Cracker Barrel

Tedenski grafikon za Cracker Barrel je pozitiven, z delnicami nad pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 108,73 USD. Delnica je pod 200-tedenskim preprostim drsečim povprečjem, oz vračanje na sredino, pri 149,98 USD. 12 x 3 x 3 tedensko počasno stohastično branje naj bi se ta teden dvignil na 65,11, medtem ko je bil 12. junija 58,97.

Strategija trgovanja: Kupite delnico Cracker Barrel po šibkosti na njeno mesečno vrednost pri 93,82 USD in zmanjšajte deleže moči na četrtletno tvegano raven pri 127,48 USD.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in stopnje tveganja: Zaključna cena delnice decembra. 31. 2019 je bil prispevek k moji lastniški analitiki. Polletna in letna raven ostajata na lestvici. Vsak izračun uporablja zadnjih devet zaključkov v teh časovnih obdobjih.

Raven drugega četrtletja 2020 je bila določena na podlagi zaključka 31. marca, mesečna raven za junij pa na podlagi zaključka 29. maja. Nove tedenske ravni se izračunajo po koncu vsakega tedna, nove četrtletne ravni pa se pojavijo ob koncu vsakega četrtletja. Polletne ravni se posodobijo sredi leta, letne pa se uporabljajo vse leto.

Moja teorija je, da je devet let nestanovitnost med zaključki zadostuje za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za zalogo. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti šibke delnice na vrednost in znižati imetje moči na tvegano raven. Pivot je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila v svojem časovnem obdobju kršena. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani pred iztekom časovnega obdobja.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnice s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po padcu borze leta 1987, zato sem z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično branje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov za zaloge. Obstaja surov izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednostjo v primerjavi z zapiranjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje. Ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično branje je med 00.00 in 100.00, pri čemer so upoštevani odčitki nad 80.00 prekupljeno in upoštevani odčitki pod 20.00 preveč prodano. Odčitki nad 90,00 veljajo za nastanek "napihnjenega paraboličnega mehurčka", ki mu v naslednjih treh do petih mesecih običajno sledi padec za 10% do 20%. Odčitavanje pod 10,00 velja za "preveč poceni, da bi ga ignorirali", ki mu običajno v naslednjih treh do petih mesecih sledi povečanje od 10% do 20%.

Razkritje: Avtor nima nobenega položaja v nobeni od omenjenih delnic in ne namerava uvrstiti nobenega položaja v naslednjih 72 urah.