Delnica Netflixa bi lahko propadla
Netflix, Inc. (NFLX) delnice so se aprila dvignile nad najvišjo vrednost leta 2020 blizu 400 USD in prejšnji teden dosegle najvišjo vrednost pri 459 USD, vendar še vedno niso potrdile preboja nad težkim letom 2018 odpornost okoli 425 $. Čas se izteka za bikovski izid, pri čemer se začnejo kazalniki relativne moči in obsega utripajoči opozorilni znaki, ki bi lahko ujeli privržence trendov, ki pozno na zabavo, v precejšen upad in medvedja dvojni vrh scenarij.
Naročila o ostanku doma in v karanteni so podprla močne prihodke v prvem četrtletju, saj je odneslo 15,77 milijona novih naročnikov vodenje 7,0 milijona. Vendar so stisnjene marže sprožile izpad dobička, ki bi se lahko v drugem četrtletju poslabšal zaradi zaustavitve filmske in televizijske produkcije po vsem svetu. Konkurenca bi lahko ugriznila tudi v bikovsko razpoloženje, pri čemer je HBO Max dodal konkurenčne grožnje družbe The Walt Disney Company (DIS) in Apple Inc. (AAPL).
Wall Street je od objave dobička 21. aprila postal bolj naklonjen delnicam Netflixa z nadgradnjami Wells Fargo, Pivotal Research, Jefferies in Citigroup. Tudi investicijske hiše prebijajo mize, pri čemer skladi, ki jih vodijo Stanley Duckenmiller, David Tepper in Keith Meister, odpirajo ali povečujejo pozicije. Ta podpora bi morala sčasoma prinesti višje cene, vendar je do zdaj imela le malo vpliva na akumulacijo, ki močno zaostaja za bikovskim razvojem cen.
Dolgoročna lestvica NFLX (2002–2020)
Netflix je prišel v javnost ob a razdeljeno prilagojeno maja 2002 1,16 $, oktobra pa je dosegel najnižjo vrednost vseh časov pri 35 centih. Leta 2003 se je dvignil na novo najvišjo vrednost, preden se je v prvem četrtletju 2004 ustavil pri 5,68 USD, kar je pomenilo vrhunec, ki ni bil izpodbijan v naslednjih štirih letih, pred ukrepom z ozkim razponom, ki je vključeval dva preizkusa na $1.00. Preboj leta 2009 je končno vzpostavil močan trend rasti, pri čemer je prvi val relija dosegel 43,54 USD leta 2011.
Delnica je testirala preboj podporo v enomestnem številu leta 2012 in se povišal, pri čemer je vstopil v vzpon, ki je zaključil 100-odstotno vrnitev na prejšnjo najvišjo vrednost leta 2013. Netflix je postal a naraščajoči kanal po preboju leta 2014 se je uveljavil na vrhuncu iz leta 2015 pri 129,29 $, preden se je zavihtel v plitek upad, ki je ohranil naraščajoč niz višjih najnižjih vrednosti. Po volitvah leta 2016 je okrepil odpor in zabeležil impresivne uspehe kot član zelo zaželenega FAANG kvintet.
Napredek trenda se je junija 2018 ustavil pri 423,21 $, s čimer je vzpostavil raven odpornosti, ki je še vedno v igri skoraj dve leti pozneje, in je vstopil v kompleks popravek ki se je končala decembra, potem ko so delnice zapolnile vrzel januarja 2018 med 227 in 247 $. Odboj v letu 2019 se je obrnil na .786 Fibonaccijevo odmikanje pri prodaji aprila, pri čemer je septembra 2020 dosegla višjo najnižjo vrednost, ki ji je sledilo povišanje, ki se je februarja 2020 obrnilo pri odpornosti na razpon.
Delnice so se marca obrnile na še eno višjo najnižjo vrednost in aprila zaključile povratno pot do najvišje vrednosti leta 2018. Takojšnji preboj se je obrnil, ko je dosegel 450 $, medtem ko je odboj v maju preobrnil manj kot 10 točk nad aprilsko najvišjo vrednost prejšnji teden. Delnice so v tem obdobju večkrat presegle najvišjo vrednost leta 2018, kar kaže, da upor še vedno obvladuje dolgoročni trak kljub kratkoročnim skokom nakupov.
Kratkoročna lestvica NFLX (2018 – 2020)
The bilančna glasnost Kazalnik akumulacije-distribucije (OBV) je junija 2018 dosegel vrh s ceno in vstopil v fazo distribucije ter decembra dosegel najnižjo vrednost v 11 mesecih. Kasnejša kupna moč se je ustavila januarja 2019, kar je ustvarilo odpor, ki je zavrnil poskuse preboja julija in februarja 2020. OBV se je nato umiril v plitvi upad (rdeča črta), ki je še vedno na mestu, čeprav se je cena dvignila na najvišjo vrednost vseh časov, kar je vzpostavilo medvedje razhajanja kar znižuje možnosti za dolgotrajen izbruh.
Mesečni stohastični oscilator je hkrati prestopil na nivo prekupljenosti, vendar signalna linija še vedno ni potrdila novega prodajnega cikla. Na tej točki bo trajalo le en ali dva dneva, da se to zgodi, in informiranim akterjem na trgu sporoča, naj razmislijo o obrambnem ukrepanju. Skupaj s primanjkljajem OBV je verjetnost za a neuspešen preboj se povečujejo, kar morda postavlja temelje za razprodajo, ki doseže nižjih 300 dolarjev.
Spodnja črta
Delnice Netflixa so prejšnji teden trgovale na najvišji vrednosti vseh časov, vendar bi trmast odpor na najvišji vrednosti leta 2018 lahko sprožil neuspešen preboj.
Razkritje: Avtor v času objave ni imel nobenih funkcij v omenjenih vrednostnih papirjih.
