Apple naraščajoči trend neokrnjen kljub strmemu padcu
Dow komponenta Apple Inc. (AAPL) je v zadnjih dveh mesecih osupnil samozadovoljne delničarje in je prodal več kot 60 točk, potem ko je dosegel vedno visoko malo nad 233 $. Poskusi odboja so bili v tem težavnem obdobju klavrno neuspešni, zaradi česar so bili kupci prisiljeni v to ustavi se ali utrpijo velike izgube. In zlovešče, dolgoročno relativna moč odčitki niso dosegli preprodano ravni še, kar dviguje spekter še nižjih cen v 2019.
Vendar pa naredite velik korak nazaj od kratkoročnega zloma in jasno je, da dolgoročni naraščajoči trend ostane popolnoma nedotaknjena. Dejansko se delnica še vedno trguje precej nad 50- in 200-mesečnima eksponentna drseča povprečja (EMA), ki označujejo primarne ločnice med bikovskimi in medvedjimi tržnimi impulzi. Ta večletna struktura cen pa napoveduje, da bo trenutna recesija sčasoma ponudila zgodovinsko priložnost za nakup, enako dramatičnim preobratom v letih 2009, 2013 in 2016.
Kako se lahko kratkoročno gibanje cen počuti tako slabo, medtem ko so dolgoročni obeti videti tako bikovski? Gre za sorazmernost, slabo razumljen tehnični koncept, ki je odlično izražen v tržnem pregovoru "večji je premik, širša je osnova." Apple delnice so se v nekaj več kot dveh letih dvignile za več kot 160 % in zdaj mora pretresti delničarje, ki so zamudili zabavo, tako da pritisnete gumb za ponastavitev, preden začnete z naslednjim bikom teči.
Dolgoročna lestvica AAPL (2008 – 2018)
Delnica je dosegla dno pri a razdeljeno prilagojeno januarja 2009 11,17 USD in se je dvignil v zgodovinskem trendu, ki se je septembra 2012 ustavil pri 100 USD. V aprilu 2013 je padel za več kot 40 %, zgradil je osnovo na 50-mesečni EMA in vzletel v rallyju, ki je na vrhu leta 2015 presegel prejšnji vrh za 34 točk. Kasnejši upad se je v 15 mesecih pred ugotovitvijo raztegnil za več kot 30 %. podporo na 50-mesečni EMA drugič v treh letih.
Upad, ki se je začel oktobra 2018, je v samo dveh mesecih znižal ceno Appla za 28 % ali približno, kar je nižji odstotek in krajši časovni okvir kot leta 2013 ali 2016. Vendar pa je globina popravek prihaja v bližino teh padcev, kar pomeni, da bo najnižja vrednost, s katero se trguje, znašala med 140 in 160 $. Seveda lahko na končni preobrat vplivajo tudi drugi dejavniki, kar nas vrne k temi sorazmernosti.
Reli val, ki se je začel leta 2016, je imel 144 točk v primerjavi z 79 točkami v letih 2013 do 2015 in 90 točkami v letih 2008 do 2012. Večja poteza tokrat nakazuje širšo bazo. A Fibonaccijevo odmikanje mreža, raztegnjena po padcu, ponuja logično metodo za vrednotenje umik potencial, kot tudi odkrivanje skritega nakupni signali. To še posebej velja, če so ravni mreže usklajene z drugimi lastnostmi grafikona.
50-mesečna EMA se je zdaj dvignila na raven 0,618 razprodaje in poudarila močno podporo okoli 150 $. A preobrat blizu tega cenovnega območja bi spremljali preobrate v letih 2013 in 2016, kar kaže, da bodo nove dolge pozicije imele koristi od dramatičnega vala okrevanja. Ta končna točka bi tudi uskladila odstotek popravka s prejšnjimi padci, kar bi dodalo moč za napovedovanje.
Analiza časa in cikla tudi pove, da bodoči kupci za zdaj ostanejo v obrambnem načinu iz treh razlogov. Prvič, popravek je trajal le dva meseca, kar je precej krajše od inkarnacij iz leta 2013 ali 2016. Drugič, delnice Apple so bile dokončane tri do štiri mesece temelji vzorcev po tiskanju najnižjih vrednosti v prejšnjih dogodkih. Tretjič, mesečno stohastični oscilator ostane prilepljen na a prodajni signal ki še ni dosegla preprodaje (pravokotniki). Leta 2016 ni bilo pomembno, vendar je ta popravek trajal veliko dlje kot prejšnji.
Spodnja črta
Delnice Apple ostajajo v dolgoročnem naraščajočem trendu, vendar ni videti, da je trenutni popravek dosegel časovne ali cenovne cilje. Posledično bodo pametni trgovci in premagani delničarji morda želeli prodati naslednji odboj in počakati na nižjo najnižjo vrednost, ki ustreza tehničnim ciljem.
