3 ETF-ji za igranje na Kitajskem poganjane osnovne materiale Breakout

Zaloge osnovnih materialov so nosile ves breme "tveganje izključeno" tržno okolje v četrtem četrtletju 2018, ko so vlagatelji pustili imena, ki so jih ujela v navzkrižni ogenj. tarife trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko ter tistimi, ki so izpostavljeni padcem cen nafte. V tem obdobju je Dow Jones ameriški indeks osnovnih materialov (^DJUSBMT) padel za skoraj 15 %, kar je pahnilo sektor v popravek ozemlju.

Ko so se konec decembra širile novice o načrtovanih januarskih trgovinskih pogovorih med Washingtonom in Pekingom, so se temni oblaki nad osnovni materiali sektor začel propadati. Zaloge osnovnih materialov so dobile še en pospešek v petek, ko so se pojavila poročila, da je Kitajska med nedavnimi trgovinskimi pogovori ponudila šestletno povečanje uvoza ZDA. Posel naj bi zmanjšal trgovino z ZDA primanjkljaja s Kitajsko s 323 milijard dolarjev leta 2018 na nič do leta 2024.

"Če tega vprašanja ne bomo rešili, bo trg udaril na glavo, ne glede na to, kaj se zgodi. Če odpravimo to težavo, kar bo povečalo zaupanje podjetij in potrošnikov, je še vedno veliko prostora za da bo trg res dober," je dejal Randy Frederick, podpredsednik za trgovanje in izvedene finančne instrumente pri Charles Schwab & Co. Inc. (

SCHW), po CNBC.

S tehničnega vidika vodilni osnovni materiali borzni skladi (ETF-ji) so se zlomili nad ključem odpornost, ki zagotavlja swing trgovci z možnostjo kratkoročnega nakupa. Oglejmo si natančneje tri posebne sklade.

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)

Sektor za izbiro materialov SPDR ETF (XLB) želi zagotoviti naložbene rezultate, ki ustrezajo uspešnosti indeksa S&P Materials Select Sector Index. Sklad, ki je bil ustanovljen leta 1998, predvsem drži velika kapitalizacija Podjetja za osnovne materiale v ZDA. Proizvajalec kemikalij DowDuPont Inc. (DWDP) predstavlja več kot 20 % portfelja. XLB, z ogromno bazo sredstev v višini 3,64 milijarde dolarjev in ponuja 2,20 % dividendni donos, je od januarja višja za 2,40 % na leto do danes (YTD). 22, 2019. ETF zaračunava nizko 0,13-odstotno provizijo za upravljanje in je v zadnjem tednu prejel neto priliv v višini 87,06 milijona dolarjev.

XLB se je med februarjem in septembrom lani trgoval v razponu šestih točk, preden je v četrtem četrtletju padel za 12,2%. Sklad se je prebil nad zgornjo trendno črto a padajoči kanal Petek, kar kaže na nadaljnji zagon navzgor. Trgovci, ki gredo dolgo, lahko določijo a naročilo prevzema dobička pri 56 $, 57 $ ali 60 $ – vsa področja, kjer lahko cena naleti na odpor nad stroški. Razmislite o obvladovanju tveganja tako, da postavite zaustavitev nekoliko pod 50-dnevnim obdobjem preprosto drseče povprečje (SMA).

Vanguard Materials ETF (VAW)

Ustanovljen leta 2004, Vanguard Materials ETF (VAW) poskuša ponuditi podobno zmogljivost kot indeks MSCI US Investable Market Materials 25/50. Sklad, s sredstva v upravljanju (AUM) v višini 2,36 milijarde dolarjev vlaga v celoten spekter tržne kapitalizacije ameriških podjetij, ki delujejo v sektorju materialov, kot je razvrščen pod Globalni standard klasifikacije industrije (GICS). VAW se močno nagiba k podsektorju surovin in posebnih kemikalij, s skupno izpostavljenostjo portfelja skoraj 50 %. Tesen 0,06-odstotni povprečni razpon ETF in 31,21 milijona dolarjev na dan obseg dolarja da je primeren instrument za tiste, ki uporabljajo kratkoročne strategije trgovanja. Od jan. 22. 2019 ima sklad nizko provizijo za upravljanje, ki znaša le 0,10 %, izplača ugledne 2,02 % dividende in se je povečal za skoraj 3,5 % od začetka leta.

Cena delnice ETF je začela padati septembra, preden je konec decembra dosegla dno. Od takrat se je cena dvignila za skoraj 14% in uprizorila preboj nad zgornjo trendno črto padajočega kanala. Tisti, ki zavzamejo dolgo pozicijo, bi lahko prihranili dobiček na 124 $, kjer sklad najde odpor iz vodoravne črte, ali pa postavili cilj navzgor na naslednjem pomembnem območju odpora pri 130 $. Zaščitite trgovalni kapital tako, da postavite a naročilo za zaustavitev izgube malo pod 115 $.

ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)

ProShares Ultra Basic Materials ETF, ki je bil predstavljen leta 2007 (UYM) želi zagotoviti dvakratno dnevno donosnost indeksa osnovnih materialov Dow Jones v ZDA. The merilo uspešnosti indeks sestavljajo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo določenih kovin, kemikalij in papirnih izdelkov. Tako kot XLB ima sklad precejšen delež dodelitev v DowDuPont (20,06 %). Druge ključne delnice v portfelju vključujejo Linde plc (LIN, 14,06 %) in Ecolab Inc. (ECL, 6.12%). Zaradi 0,69-odstotnega povprečnega razmika ETF je bolj primeren za nihanje in ne za dnevno trgovanje. Od jan. 22. 2019 je UYM donosnost za leto 6,54 %, ima 36,93 milijona $ v AUM in plača 0,93 % dividendni donos. Njenih 0,95 % stroškovno razmerje je v skladu s povprečjem kategorije 0,93 %.

Tečaj delnice UYM se od konca septembra trguje v jasno opredeljenem padajočem kanalu, ki je postal jasen podporo in odpornih con. Cena se je v petek prebila nad zgornjo trendno črto vzorca pri nadpovprečnem obsegu, kar kaže na prepričanje bikov. Trgovci, ki kupujejo po trenutni ceni, bi morali poiskati začetni premik na 60 $, kjer lahko sklad najde odpor vodoravne črte, ki povezuje več reakcionarnih nihajnih točk. Premik skozi to raven lahko povzroči ceno test območje 65 $. Postanki se lahko zgodijo sredi četrtkovega svečnik.