Costco (COST) na Technical Crossroads Ahead of Earnings

Costco Wholesale Corporation (STROŠKI) ta teden vodi do nizkega zaslužka in poroča o rezultatih prvega fiskalnega četrtletja 2021 po četrtkovem zaključnem zvonu. Analitiki iščejo, da bi maloprodajni gigant ustvaril dobiček v višini 1,93 $ na delnico ob 42,25 milijarde $ prihodkov. Če se srečajo, Čisti dobiček na delnico (EPS) bo zaznamoval 12-odstotno povečanje dobička v primerjavi z istim četrtletjem 2019. Delnice so pridobile manj kot 1 %, potem ko je družba septembra presegla ocene v četrtem četrtletju in je konec novembra dosegla najvišjo vrednost vseh časov pri 393,15 USD.

Podjetje je po več kot desetletju impresivne letne rasti 41. najbolj kapitalizirana komponenta S&P 500. Pandemija je bila nepričakovana za trgovca na drobno, saj se je v prvem četrtletju močno povečala

tržni delež ko so bili manjši tekmeci prisiljeni zapreti ali omejiti poslovanje. Ta sistemski šok še naprej podpira zdrave dobičke in prihodke, kar podpira impresivno 27-odstotno donosnost delnic Costco od začetka do datuma, po 44-odstotni donosnosti v letu 2019.

Igralci na trgu prodajajo upravičencem COVID-19 od Pfizer Inc. (PFE) je novembra poročal o pozitivnih rezultatih cepiva, vendar bi se morale delnice Costco dvigniti na nove najvišje vrednosti, ko bo ta vaja pridobivanja dobička potekala. Čeprav je veliko trgovcev na drobno izgubilo tla v zadnjem mesecu, Costco tekmec Target Corporation (TGT) zabeležila močne dobičke po poročanju o izbruhu četrtletja novembra. 18, kar kaže, da obstaja prag dobička, ki se mu vlagatelji ne morejo upreti.

Konsenz Wall Streeta o delnicah Costco je že več mesecev držal visoke ravni, z oceno "Močan nakup", ki temelji na 15 priporočilih "Kupi", 4 "Zadrži" in 0 "Prodaj". Ciljne cene trenutno se gibljejo od najnižje vrednosti 325 $ do najvišje vrednosti 435 $, medtem ko naj bi delnice odprle ponedeljkovo sejo za približno 20 $ pod povprečnim ciljem 393 $. Ta skromna umestitev poveča možnosti za reakcijo nakupa novice, če Costco premaga ocene in dvigne vodenje.

Dnevni grafikon Costco (2018–2020)

Delnica je leta 2011 zaključila preboj nad najvišjo vrednostjo iz leta 2000 pri 60,50 USD in vstopila v naraščajoči kanal vzorec, ki je držal ceno znotraj svojih meja v preboj kanala v letu 2018. Septembra istega leta je dosegel najvišjo vrednost 236 dolarjev in se umaknil in testiral novega podporo uspešno pred ponovnim nakupnim zanimanjem, ki je v letih 2019 in februarja 2020 doseglo nove najvišje vrednosti. Nestanovitnost je nato eksplodirala marca, ko je razprava o upravičencih COVID-a pritegnila zagon množice.

Nestanovitnost se je aprila zmanjšala, ko se je cena znižala v a simetrični trikotnik, pred julijskim izbruhom, ki je pritegnil veliko zanimanje za nakupe. Delnice so vsak mesec v novembru dosegle nove najvišje vrednosti. Najvišja vrednost 30 vseh časov pri 393,15 $, s čimer se je umaknil umik, ki je zdaj pristal na 50-dnevnem eksponentno gibanje povprečja (EMA) podpora. The bilančna glasnost Kazalnik akumulacije-distribucije (OBV) je novembra končno dosegel najvišjo vrednost v februarju, kar je končalo medvedje razhajanje med ceno in obsegom.

Decembrski umik je dosegel tudi trendno črto, ki sega nazaj v junij, kar je povečalo vložke pred spovednico tega tedna. Natančneje, tako tedensko kot mesečno stohastični oscilatorji se bo preklopila v prodajne cikle z majhnim pritiskom navzdol, kar kaže, da bi se posledice reakcije na novice o prodaji lahko razvile v vmesni popravek. Kljub temu je v poročilu malo znakov prodajnega pritiska in vse, kar vemo zdaj, napoveduje še eno močno četrtletje.

Spodnja črta

Costco poroča o dobičku po zaključku 12. 10, z odzivom na prodajo novic, ki daje prednost veliko nižjim cenam.

Razkritje: Avtor v času objave ni imel nobenih funkcij v omenjenih vrednostnih papirjih.