Padec zalog surove goriva zaloge nafte
Vlagatelji v delnice nafte in plina letos niso imeli kaj za razveseljevati. Strah pred upočasnitvijo svetovnega gospodarstva, ki jo povzročajo ZDA in Kitajska trgovinska vojna držali pokrov nad sektorjem. Razen kratkoročnih skokov cen tudi napetosti na Bližnjem vzhodu, ki jih povzročajo napadi dronov in naftnih tankerjev, niso pripomogli k razpoloženju.
Vendar so se lovci na kupčije v sredo vrnili v sektor Uprava za energetske informacije Podatki (EIA) so pokazali nepričakovano zmanjšanje zalog surove nafte v ZDA. Zaloge so se v zadnjem tednu skrčile za 4,9 milijona sodčkov, kar je daleč preseglo 1,7 milijona sodčkov, ki so jih napovedali analitiki. "Skok v dejavnosti rafiniranja in še vedno umirjen neto uvoz sta pripomogla k prvemu povečanju zalog nafte v šestih tednih," je Matt Smith iz ClipperData je povedal Reuters po izpustitvi.
Če pogledamo naprej, bi skupina lahko dodala včerajšnji dobiček, če bi Organizacija držav izvoznic nafte (OPEC) na današnjem srečanju skupine na Dunaju podaljšuje zmanjševanje proizvodnje ali se odloči še bolj omejiti proizvodnjo. Poleg tega so se povečala špekulacije, da se bo ločena skupina velikih proizvajalcev nafte – znanih kot OPEC+ – strinjala s poglobitvijo obstoječih zmanjšanj dobave za 1,2 milijona sodčkov na dan za dodatnih 500.000 sodčkov.
Tisti, ki pričakujejo, da se bo oživitev zalog nafte in plina nadaljevala, bi morali razmisliti o vodilnih v trgovski industriji, Pioneer Natural Resources Company (PXD) in Devon Energy Corporation (DVN), skupaj z enim največjih borzni skladi (ETF) za pokrivanje segmenta – SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Spodaj si bomo ogledali vsakega bolj poglobljeno in jih preučili taktično trgovanje ideje.
Pioneer Natural Resources Company (PXD)
Z tržna kapitalizacija v vrednosti 21,62 milijarde dolarjev Pioneer Natural Resources raziskuje in proizvaja nafto, tekočine zemeljskega plina (NGL) in plin, z operacijami po južnih in osrednjih Združenih državah. Energetski velikan s sedežem v Teksasu je poročal o tretjem četrtletju (3. četrtletje) Čisti dobiček na delnico (EPS) 1,99 $, pod Wall Streetom ocene od 2,02 $. Medtem so prihodki na letni ravni upadli za 6,1 %. Vodstvo je navedlo nižje cene energije za slabe četrtletne rezultate. Pozitivno je, da se je neto proizvodnja v tem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 9,6 %. Od decembra 5. 2019 delnice Pioneer Natural Resources ponujajo 1,43 % dividendni donos in se na leto trguje enakomerno.
Od dna v začetku avgusta se je cena delnice proizvajalca nafte nekoliko dvignila. Urejen umik v novembru na štirimesečno črto trenda je primerna vstopna točka za swing trgovce. Tisti, ki od tega kupijo 5,68-odstotni rally v sredo podporo območje bi si moralo prizadevati za knjiženje dobička v višini 145 $, kjer lahko cena naleti na vodoravno odpornost iz 12-mesečne trendne črte. Izvedite obvladovanje tveganja z umestitvijo a naročilo za zaustavitev izgube pod 125 $ in ga dvigne na prelomno točko, če se sklad zapre nad zgornjo trendno črto širšega simetrični trikotnik vzorec.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy je neodvisno podjetje za raziskovanje in proizvodnjo s ključnimi sredstvi po vsej Severni Ameriki in Kanadi. 48-letna družba je v septembrskem četrtletju izčrpala 148.000 tisoč sodčkov ekvivalenta nafte (mboe) na dan, da bi zagotovila zaslužek presenečenje 36,8 % za obdobje. Za leto 2019 pričakuje približno 20-odstotno rast proizvodnje v celotnem letu. Od vrednotenje S stališča podjetje trguje z nekaj več kot 13-kratnim načrtovanim dobičkom, kar je bistveno pod svojim petletnim povprečnim večkratnikom, ki znaša približno 32-krat. Delnice Devon Energy imajo tržno vrednost 8,6 milijarde dolarjev in so od decembra lani zabeležile 3,86-odstotni padec (YTD). 5, 2019. Vlagatelji prejmejo 1,68-odstotni dividendni donos.
Mini dvojno dno potrjeno na lestvici Devon v začetku novembra. Hkrati se je oblikovala bikovska divergenca med indeks relativne moči (RSI) in ceno, da vzorcu dodate prepričanje. Ves november se je delnica konsolidirala in našla podporo na dvojnem dnu izrez. Trgovci, ki zavzamejo dolgo pozicijo na trenutnih ravneh, bi morali določiti naročilo za prevzem dobička blizu 25 $ – območna cena lahko naleti na odpor padajoče linije, ki sega nazaj do konca aprila. Postanek pod dec. 3 nizka pri 21,09 $, ponuja a razmerje tveganje/donos približno 1:2, ob predpostavki, da se bo izpolnila pri končni ceni 22,39 USD v sredo (2,61 USD dobička na delnico v primerjavi z 1,31 USD tveganje na delnico).
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)
Ustanovljen leta 2006, ima SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF naložbeni mandat, da zagotavlja podobne donose kot S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. Sklad vlaga svojo bazo sredstev v vrednosti 1,68 milijarde dolarjev v mešanico velikih, srednjih in majhna kapica imena industrije, ki vlagateljem zagotavljajo dobro izpostavljenost v celotnem prostoru. Znana podjetja v prvih 10 holdingih ETF vključujejo Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO), in Phillips 66 (PSX). Trgovanje pametno, povprečen peni širjenje, skupaj s prometom več kot 25 milijonov delnic, je sklad vodilni v segmentu. zmernih 0,35 % stroškovno razmerje omogoča tudi daljša obdobja zadrževanja. Od decembra 5. 2019 je XOP dosegel 1,49 % in je od začetka leta padel za 23,75 %.
Delnice XOP so od konca avgusta branile ključno podporo 20,50 USD. Decembra je sklad sprva padel pod to raven. 3, vendar se je v četrtek hitro obrnil nazaj v območje podpore, kar kaže na možno glava ponaredek zlomiti se. Poleg tega so v preteklih treh dneh oblikovali vzorec bikovskega preobrata, ki je zelo podoben jutranja zvezda. Trgovci, ki vstopijo tukaj, bi morali ciljati na premik do 25 $, kjer bi lahko cena naletela na nasprotni veter zaradi junijskega nizkega nihanja in 200-dnevnega padanja preprosto drseče povprečje (SMA). Zapustite trgovino, če se sklad ne zadržuje nad najnižjo vrednostjo vzorca jutranje zvezde pri 19,90 USD.
