Fordove delnice na vrhuncu novega naraščajočega trenda

Ford Motor Company (F) kaže znake življenja po tem, ko je brutalni padec delnice ob koncu leta enomestno znižal na devetletno najnižjo vrednost. Za začetek se je v prvem četrtletju držal višje, končal pa se je v zgornji petini trimesečnega trgovalni razpon. Tudi prodajni pritisk je v tem obdobju usahnil, medtem ko so se pogrezni kupci pogreznili akumulacija-distribucija odčitki so se marca začeli slabšati.

Podjetje je padlo na tretje mesto v ameriški proizvodnji avtomobilov s trenutnim tržna kapitalizacija znižal na 35,03 milijarde dolarjev, kar je nižje kot Tesla, Inc. (TSLA) Vrednotenje 48,82 milijarde dolarjev. Seveda Ford prodaja več avtomobilov kot Musk and Co., vendar Wall Street stavi, da se bo to v prihodnjih letih spremenilo. Družba General Motors (GM) in njegov ogromen odtis še naprej prevladujeta, saj ima zdravo tržno kapitalizacijo v vrednosti 52,74 milijarde dolarjev.

Vendar pa gibanje cen v letu 2019 še vedno ni dalo pomembnega nakupnega signala za Ford, kljub tehničnim izboljšavam v prvem četrtletju. Trenutne meritve napovedujejo, da to ne bo pretežko, saj bo zahteval majhen porast nakupov nad znižano najnižjo vrednostjo iz leta 2012 pri 8,82 USD. Čeprav se delnica v ponedeljek zjutraj trguje nekaj centov nad to ravnjo, tehnične zvezde ne bodo popolnoma usklajene, dokler delnice ne dosežejo tudi pokvarjenega 200-dnevnega

eksponentno gibanje povprečja (EMA) pri 9,30 $.

F Dolgoročna lestvica (1992 – 2019)

Delnica je dosegla najnižjo vrednost v šestih letih pri a razdeljeno prilagojeno 4,46 dolarja leta 1991 in se je obrnil navzgor in vstopil v močan naraščajoči trend, ki je šel navpično leta 1998. V prvem četrtletju leta 1999 je dosegel najvišjo vrednost vseh časov v zgornjih 30 $ in se znižal v široko padajoči trikotnik vrh, ki se je zlomil podporo leta 2001. Naslednji upad se je marca 2003 končno končal na najnižji 11-letni enomestni številki, kar je bilo najnižje najnižje vrednosti v naslednjih treh letih.

Šibek odboj v leto 2004 se je ustavil pod .382 Fibonaccijevo odmikanje pri prodaji ravni, s čimer se je umaknil padajoči trikotnik manjšega obsega, ki je leta 2005 prekinil podporo. Ta upad je leto pozneje dosegel podporo leta 2003, kar je ustvarilo šibek nakupni impulz, ki se je končal pod 10,00 $. Delnice so se junija 2008 končno zlomile in vstopile v skoraj smrtno spiralo, ki je novembra 2008 dosegla najnižjo vrednost v 26 letih pri 1,01 USD.

Predani kupci so v letu 2011 ustvarili odboj v obliki črke V na 18,97 USD, kar je 100-odstotno upokojitev iz leta 2004 v padajoči trend leta 2008. Delnica je v letu 2014 doživela dva neuspešna poskusa preboja in zavila v počasen, a boleče vztrajen padec, ki je oktobra 2018 dosegla podporo razpona za leto 2012. Razčlenitev na konec leta ostaja v veljavi tri mesece pozneje, vendar delnice testirajo spodnjo stran novega odpornost od januarja.

Mesečni stohastični oscilator novembra 2018 prešel v dolgoročni nakupovalni cikel, kar je napovedovalo bolj konstruktivno gibanje cen v prvem četrtletju. Pravkar prečka nad središčno točko plošče, kar napoveduje relativna moč se bo nadaljevalo tudi v poletnih mesecih. Glede na tehnični preobrat pod najnižjo vrednostjo iz leta 2012 bi Fordove delnice zlahka ponovno dvignile to raven v prihodnjih sejah in začele počasi vzpenjati nazaj do odpornosti na doseg v višjih najstniških letih.

F Kratkoročni grafikon (2018 – 2019)

Nakupni skok nad najvišjo vrednostjo januarja 2019 pri 9,06 dolarja bi vzpostavil predhodni nakupni signal 2B, ki bi označil neuspeh medvedov pri ohranjanju novega odpora. Vendar je smiselno, da vaš prah ostane suh, dokler se tudi zaloga ne dvigne in zadrži 200-dnevno EMA, ki od januarja 2018 odbija poskuse okrevanja. Upoštevajte le, da hitri dobički cen verjetno niso v načrtu po nakupnem signalu, ker bodo potrebni meseci ali leta, da se prebavi velika zaloga režijskih stroškov.

Nazadnje, Fibonaccijeva mreža, raztegnjena čez nogo padajočega trenda, ki se je začela pri 13,50 USD leta 2018, razkriva Elliott s petimi valovi upad, ki se je morda končal decembra 2018. Raven 0,382 se je tesno poravnala blizu 10 $, z dvigom na to raven, ki označuje 100-odstotno vrnitev peti val in sproži nov nakupni signal, kar kaže, da je večletni padajoči trend verjetno dosegel konec.

Spodnja črta

Fordove delnice so morda decembra končale štiriletni padajoči trend, vendar bi morali tržni akterji počakati na tehnične signale za nakup, preden se odločijo za nakup.

Razkritje: Avtor v času objave ni imel nobenih funkcij v omenjenih vrednostnih papirjih.