Chevron Stock na vrhuncu glavnega naraščajočega trenda

Dow komponenta Chevron Corporation (CVX) je skočil v 18-mesečno trendno črto in bi lahko izbruhnil v tretjem četrtletju, s čimer bi preizkusil najvišjo vrednost leta 2018 pri 134 $. Po drugi strani bi to bikovsko dejanje zaključilo ogromen skodelica in ročaj vzorec, ki sega nazaj na vrh iz leta 2014 in najvišjo vrednost vseh časov pri 135 $. To je velika stvar, ker bo preboj skodelice in ročaja prinesel zdrav izmerjen cilj gibanja pri 200 $, kar je več kot 60 točk nad večletnim odpornost.

Velikodušna zgodovina dividend, ki se ponaša s tekočim prihodnji donos pri 3,83 % je v zadnjih letih ohranilo vlagatelje v igri, kljub podnominalni uspešnosti za komponento Dow. Delnica je doslej v letu 2019 pridobila približno 15 %, potem ko je decembra padla na dveletno najnižjo vrednost, vendar ta rast komaj premakne iglo v relativni moči. To bi se lahko hitro spremenilo po preboju, s potencialom za Dow in vodilno vlogo na trgu v začetku naslednjega desetletja.

Dolgoročna lestvica CVX (1989 – 2019)

Preboj leta 1989 nad najvišjo vrednost iz leta 1987 pri a razdeljeno prilagojeno 15,16 dolarja je prineslo močan napredek trenda, ki je sledil serijo elegantnih rally valov do vrha leta 1999 pri 52,47 dolarja. To je pomenilo najvišjo vrednost v naslednjih petih letih, pred ozkim razponom trgovanja, ki je julija 2002 padlo. Delnice Chevrona so v prvem četrtletju 2003 padle na najnižjo raven v šestih letih in se močno dvignile, tako da so oktobra 2004 zaključile povratno pot v predhodno visoko vrednost.

Preboj v leto 2005 je ustvaril skoraj dve leti podporo testiranje, ki mu je sledilo enakomerno naraščanje, ki je maja 2008 doseglo 105 $. Delnica je nekaj mesecev pozneje padla na svetovnih trgih in v samo petih mesecih padla za 100 točk, preden je dosegla najnižjo vrednost v dveh letih. Ponovni test iz leta 2009 je našel pripravljene kupce, pred skromnim odbitkom, ki je pridobil moč na začetku leta 2011. Chevron je opravil 100 % retracement marca na najvišjo raven iz leta 2008 in izbruhnila ter vstopila v a naraščajoči kanal ki je julija 2014 dosegla najvišjo vrednost pri 135,10 $.

Leta 2015 so delnice Chevrona padle s sektorjem surovin, med avgustovskim mini pa so padle na najnižjo vrednost v petih letih bliskavica. To je pomenilo priložnost za nakup, ki se je razpletla skozi vrsto valov zbranih dogodkov, ki so se januarja 2018 zaustavili v dveh točkah od vrha leta 2014. Delnice so se preostanek leta znižale in decembra dosegle najnižjo vrednost v dveh letih pri 100 USD, medtem ko se je odboj v letu 2019 obrnil na trendni liniji nižjih najvišjih vrednosti aprila. Delnica se je zdaj vrnila na to raven, kar je povečalo verjetnost za preboj.

Mesečni stohastični oscilator julija 2017 je vstopil v dolgoročni nakupovalni cikel in decembra dosegel raven prekupljenosti. Medvedji križanec je v zadnjih 18 mesecih prinesel preobrat, ki poudarja preobremenjeno in neenakomerno cenovno gibanje, skladno z vztrajnim razponom trgovanja. To nihanje se bo sčasoma dvignilo ali znižalo s ceno, kar bo ponudilo bolj zanesljive ciklične signale za nakup in prodajo.

Kratkoročni grafikon CVX (2015 – 2019)

A Fibonaccijeva mreža raztegnjena po naraščajočem trendu od 2015 do 2018 organizira navidezno kaotično cenovno akcijo, pri čemer poudarja ponavljajoče se testi na ravni 0,382, čemur je sledil razčlenitev decembra 2018, ki je našla podporo pri 0,50 retracement. Januarja je ponovno vzpostavil prekinjeno podporo in ponovno vzpostavil trgovalni prostor pri 109 USD, ki bi lahko ponudil priložnost za nakup po padcu. Vendar pa je trend nižjih najvišjih vrednosti od januarja 2018 morda končan, pri čemer se preboj hitro dvigne v odpornost leta 2018.

Pri nakupu pred zlomom je malo koristi, ker se je delnica ob uporu znova obrnila in bi se lahko poravnala po nižjih cenah. Poiščite porast nakupov nad najvišjimi vrednostmi v oktobru in aprilu nad 127 USD, da pritegnete zdrav obseg, kar bo hitro, a omejeno navzgor. Težko je predvideti, koliko časa bo trajalo, da se upor poveča pri 135 $, zato bodo potrpežljivi vlagatelji morda želeli kupiti po 128 $ in vzdrževati rotacije, ki bi lahko trajale mesece ali dlje, preden se vrže v novo visoke.

Spodnja črta

Delnice Chevrona so že četrtič v 18 mesecih dosegle odpornost na trendno črto in bi lahko izbruhnile, s čimer bi konkurirale večletnemu vzorcu skodelice in ročaja.

Razkritje: Avtor v času objave ni imel nobenih funkcij v omenjenih vrednostnih papirjih.