Delnice stav Tesla Traders se bodo dvignile za 15 % na rekord

(Opomba: avtor te temeljne analize je finančni pisatelj in upravljavec portfelja. On in njegove stranke so lastniki delnic TSLA)

Potem ko so delnice Tesle Inc. padle za več kot 30 % z vrha septembra 2017. (TSLA) so se vrnili. Delnice proizvajalca električnih avtomobilov so od začetka aprila poskočile za skoraj 40 %, s čimer so delnice dosegle 11 % najvišje vrednosti v zgodovini 18. septembra 2017, ki je znašala 385 $. Zdaj trgovci z opcijami stavijo na delnice delnic, ki še naprej rastejo, saj delnice dosegajo približno 395 dolarjev, kar je približno 15-odstotno rast od cene, ki je znašala približno 343 dolarjev. (Za več glejte tudi: Teslova delnica se začne 2018 na ozemlju medvedjega trga.)

Trgovci na kratkih trgih so se nalagali na delnice, ki stavijo, da bodo delnice padle, saj se podjetje spopada s proizvodnimi težavami za lansiranje svoje nove električne limuzine s štirimi vrati Model 3. Toda ta kratka teza se je topila in zdaj so znaki kaže da je tempo proizvodnje hitrejši. Poleg tega tudi podjetje

opozoriti svojo delovno silo bi zmanjšal za 9 %, da bi postal bolj dobičkonosen.

TSLA podatki po YCharts

15% dobiček

Trgovci z opcijami stavijo, da se delnice Tesle do izteka 18. januarja 2019 zvišajo za približno 15 %, pri čemer uporabljajo opcijske opcije za 350 $. Število klicnih pogodb odtehta število prodajnih pogodb za približno 1,5 proti 1. Trenutno obstaja 12.700 odprtih pogodb na približno 8.200 odprtih naročil. Te klicne možnosti so v zadnjih nekaj dneh zabeležile naraščajočo raven dejavnosti.

Velika volatilnost

Strategija dolgih čezmejnih možnosti določa cene delnic z veliko nestanovitnostjo v naslednjih nekaj mesecih. Predlagalo bi dvig ali padec delnic za skoraj 28 %, kar bi umeščalo delnico v trgovalni razpon od približno 252 do 447 dolarjev, kar je približno 200 dolarjev. To je zato, ker je strošek nakupa enega posla in enega klica pri tem stavku približno 97 $. Ne samo to, raven implicitne volatilnosti je izjemno visoka, saj znaša 45 %, kar je skoraj petkrat večja od implicitne volatilnosti S&P 500, ki znaša le 13 %.

Dvig ocen

Analitiki že od sredine maja počasi povečujejo svoje prihodke in obete za dobiček podjetja, kar je še en bikovski pokazatelj. Poleg tega, če se proizvodnja modela 3 povečuje, bo verjetno te ocene sčasoma le še višje, hkrati pa potencialno odpravlja potrebo podjetja po povečanju lastniškega kapitala zaradi visokih stopenj izgorevanja gotovine, kar dodatno zmanjša obremenitev Ovitek.

Ocene TSLA EPS za tekoče proračunsko leto podatki po YCharts

Optimizem nikoli ne zbledi

V znak tega, kako optimistični so lahko Teslini vlagatelji in trgovci, nekateri trgovci stavijo, da se bodo delnice delnic dvignile. na več kot 600 USD do izteka januarja, s skoraj 16.500 pogodbami za odprte pozive po udarni ceni 600 USD – kar se zdi nenavadno stavi. (Za več glejte tudi: Ali Elon Musk poslabšuje stvari za Teslo?)

Ne glede na to, nihče ne more zanikati, da je zgodba o biku/medvedu še naprej ena izmed tem, o katerih se najpogosteje govori na borzi.

Michael Kramer je ustanovitelj Mott Capital Management LLC, registrirani investicijski svetovalec in vodja aktivno vodenega dolgoletnega portfelja tematske rasti. Kramer običajno kupuje in drži zaloge za obdobje od treh do petih let. Kliknite tukaj za Kramerjevo biografijo in lastništvo njegovega portfelja. Predstavljene informacije so samo v izobraževalne namene in ne nameravajo podajati ponudbe ali nagovarjanja za prodajo ali nakup kakršnih koli posebnih vrednostnih papirjev, naložb ali naložbenih strategij. Naložbe vključujejo tveganje in niso zajamčene, če ni navedeno drugače. Pred izvajanjem katere koli strategije, obravnavane tukaj, se najprej posvetujte s kvalificiranim finančnim svetovalcem in/ali davčnim strokovnjakom. Svetovalec bo na zahtevo posredoval seznam vseh priporočil v zadnjih dvanajstih mesecih. Pretekla uspešnost ne kaže na prihodnjo uspešnost.