Costco presega zaslužke, a delnice na lestvicah zbledijo

Costco Wholesale Corporation (STROŠKI) poročali o boljšem od pričakovanega Čisti dobiček na delnico (EPS) decembra. 12, vendar je delnica ostala pod 50-dnevnim obdobjem preprosto drseče povprečje (SMA) zdaj pri 297,53 $.

Costco upravlja veleprodajna skladišča samo za člane za nakup blaga široke porabe. Obstajata dve ravni letnega članstva: 60 $ za Gold Star in 120 $ za Executive. Bencinske črpalke, povezane s skladišči, vodijo tudi peš promet znotraj trgovin.

Vlagatelji zdi se, da je zaskrbljen, da bo ta poslovni model težko vzdrževati na dolgi rok. Delnica je septembra dosegla najvišjo vrednost v zgodovini v višini 307,34 USD. 9 in nato zbledel na 50-dnevni SMA pri 283,44 $. Pozitiven odziv na zaslužek, objavljen okt. 3 je novembra dosegla sekundarno najvišjo vrednost 307,10 $. 11 kot potencial dvojni vrh.

Delnice Costco so prejšnji teden zaključile pri 291,73 $, na ozemlju bikovega trga pri 53,9 % nad decembrskim. 26 najnižja vrednost 189,51 $. Delnica je za 5,1 % pod najvišjo vrednostjo znotraj dneva vseh časov, ki je znašala 307,34 $, določeno septembra. 9. Zaloga ni poceni, kot je

razmerje P/E je 35,03 z malo dividendni donos 0,89 % glede na Macrotrends.

Dnevni grafikon za Costco

Dnevni grafikon za Costco prikazuje delnico nad "zlati križ" od 3. aprila, ko se je 50-dnevni SMA dvignil nad 200-dnevni SMA, da bi nakazal, da bodo sledile višje cene. Ta signal je sledil delnicam do najvišje vrednosti 307,34 $, ki je bila dosežena septembra. 9. Ko vidite ta vzorec, je strategija kupiti šibkost 200-dnevnemu SMA, ki zdaj znaša 274,95 $ in raste vsak dan.

Decembra 293,92 $ se zapre. 31 je bil pomemben prispevek k moji lastniški analitiki. Prikazujem letno in polletno raven vrednosti pri 287,88 USD oziroma 270,48 USD, pri čemer je raven tveganja v prvem četrtletju pri 306,85 USD tik pod dvojnim vrhom 307,34 USD, določenim septembra. 9 in 307,10 $ nastavljena na nov. 11. Mesečna raven tveganja za januar je nad grafikonom pri 320,49 USD.

Tedenski grafikon za Costco 

Tedenski grafikon za Costco je negativen, z delnicami pod svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem pri 294,76 $. Delnice so precej nad svojim 200-tedenskim SMA ali "vrnitev na povprečje," po 198,89 $. Stanje je nad tem povprečjem že več kot pet let. 12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje se je prejšnji teden znižal na 46,39, kar je padlo s 53,86 decembra. 27. Preden je delnica dosegla najvišjo vrednost, je bila ta vrednost konec julija nad 90,00, kar je delnico postavilo v tvorbo "napihnjenega paraboličnega mehurčka".

Strategija trgovanja: Kupite delnice Costco zaradi šibkosti na letni in polletni ravni vrednosti pri 287,88 USD oziroma 270,48 USD, in zmanjšati lastniške deleže na četrtletno in mesečno tvegano raven na 306,85 USD in 320,49 USD, oz.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Končne cene delnic dec. 31. 2019 so bili vložki v mojo lastniško analitiko in so prinesli nove mesečne, četrtletne, polletne in letne ravni. Vsak uporablja zadnjih devet zaključkov v teh časovnih obzorjih. Nove tedenske ravni se izračunajo po koncu vsakega tedna. Nove mesečne ravni se pojavijo po koncu vsakega meseca. Nove četrtletne ravni se pojavijo ob koncu vsakega četrtletja. Polletne ravni se posodobijo sredi leta. Letne ravni so v igri vse leto.

Moja teorija je, da je devet let volatilnosti med zaprtji dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupovati na šibkih vrednostih na vrednost in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surovi izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično odčitavanje se meri med 00.00 in 100.00, pri čemer se upoštevajo odčitki nad 80.00 prekupljen in upoštevani odčitki pod 20.00 preprodano. Odčitek nad 90,00 se šteje za tvorbo "napihovanja paraboličnega mehurčka", ki ji običajno sledi upad za 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih. Odčitavanje pod 10,00 velja za "prepoceni, da bi ga prezrli", čemur običajno sledijo dobički od 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih.

Razkritje: Avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.