Trgovci z možnostmi Apple stavijo, da se bodo delnice dvignile za 15 %

(Opomba: avtor te temeljne analize je finančni pisatelj in upravljavec portfelja. On in njegove stranke so lastniki delnic AAPL.)

Apple Inc. (AAPL) delnica se je v zadnjih 3 letih skoraj podvojila, presegla rast indeksa S&P 500 in kljubovala medvedom, ki pravijo, da je velikih dobičkov delnic konec. Trgovci z opcijami zdaj stavijo, da se bodo delnice proizvajalca iPhona v naslednjih treh letih še povečale mesecev, kar 15 odstotkov od končne cene delnice v višini približno 221 dolarjev septembra 12.

Bikovsko razpoloženje se odraža tudi v tehničnih grafikonih in v naraščajočem optimizmu nekaterih analitikov, ki so po predstavitvi najnovejše serije iPhonov nemudoma zvišali ciljne cene ta teden.

AAPL podatki po YCharts

Bikovske stave

Trgovanja z opcijami so za Applove delnice pretežno bikovska. Obseg poslov s klicnimi opcijami, ki stavijo, da se bo delnica dvignila, za 3 proti 1 presega obseg medvedjih prodajnih opcij. Razpisi v vrednosti 225 $, ki potečejo 18. januarja, imajo skoraj 18.000 odprtih pogodb. Da bi pridobil dobiček, bi kupec klicev moral delnico zrasti za 7%.

Še bolj bikovske so stave na udarno ceno 250 $. Razpisi imajo 43.000 odprtih pogodb, velika stava je vredna več kot 14 milijonov dolarjev. Apple bi se moral dvigniti za skoraj 15 % na 253 $, da bi zaslužil dobiček, če bi ga obdržali do sredine januarja.

Bikovski zagon

Tehnični grafikon tudi nakazuje, da se bodo delnice v prihodnjih tednih zvišale na približno 240 $ glede na trgovalni kanal. Zagon delnice je bil bikovski, na podlagi indeksa relativne moči. Od začetka februarja je trend višji.

Bikovski analitiki

Visoka ciljna cena AAPL podatki po YCharts

Analitiki napovedujejo, da se bodo prihodki v proračunskem letu 2019 povečali za več kot 5 odstotkov na 277,4 milijarde dolarjev. Medtem naj bi se dobiček povzpel za 15,5 odstotka na 13,59 dolarja na delnico. Te ocene se bodo verjetno zvišale, ko se naučijo nove strukture cen za najnovejše modele iPhone. Analitiki imajo trenutno ciljno povprečno ceno delnice 224,40 $. Toda nekateri so že začeli zviševati svoje ciljne cene, nekateri pa vidijo, da se delnice dvignejo tudi do 275 dolarjev.

Seveda samo pozitivno razpoloženje ne more trajno dvigniti Applove delnice. Končni preizkus bo, ali je dovolj Applovih zvestih potrošnikov pripravljenih plačati višje cene za najnovejše telefone iPhone.

Michael Kramer je ustanovitelj Mott Capital Management LLC, registrirani investicijski svetovalec in vodja aktivno vodenega dolgoletnega portfelja tematske rasti. Kramer običajno kupuje in drži zaloge za obdobje od treh do petih let. Kliknite tukaj za Kramerjevo biografijo in lastništvo njegovega portfelja. Predstavljene informacije so samo v izobraževalne namene in ne nameravajo podajati ponudbe ali nagovarjanja za prodajo ali nakup kakršnih koli posebnih vrednostnih papirjev, naložb ali naložbenih strategij. Naložbe vključujejo tveganje in niso zajamčene, če ni navedeno drugače. Pred izvajanjem katere koli strategije, obravnavane tukaj, se najprej posvetujte s kvalificiranim finančnim svetovalcem in/ali davčnim strokovnjakom. Svetovalec bo na zahtevo posredoval seznam vseh priporočil v zadnjih dvanajstih mesecih. Pretekla uspešnost ne kaže na prihodnjo uspešnost.