Caterpillarjeve delnice bi lahko preizkusile najnižje vrednosti za leto 2018
Dow komponenta Caterpillar Inc. (MAČKA) se je v torek obrnilo, potem ko ni doseglo najvišje vrednosti 24. aprila zaslužki sprožila otvoritveni rally, ki mu je sledil drsenje za 17 točk. Po drugi strani pa bi lahko to znižanje cene napovedovalo padec na večmesečne najnižje vrednosti, ki tudi zaključi zadnji del širok vzorec preliva, zvišanje možnosti za a zlomiti se s tem se konča dolgoročna doba giganta opreme naraščajoči trend.
Caterpillar potrebuje prisrčne odnose s Kitajsko za nadaljevanje hitre poti, vendar trgovinske napetosti terjajo svoj davek. Medtem je azijska država pravkar poročala o naložbah, ki so bile šibkejše od pričakovanih, skupaj z upočasnitvijo prodaje na drobno in stanovanj. Zlovešče je, da so poslovne raziskave opazile močno zmanjšanje rasti izvoznih naročil, ki lahko odraža prizadevanja lokalnih podjetij, da bi se izognili ujetosti z neprodanim blagom med trgovinska vojna.
Leta 2017 je Caterpillar zabeležil prvo rast prodaje v petih letih, padce pa sta povzročila upočasnitev kitajske gradnje in nizke cene nafte. Medtem je prvo četrtletje U.S.
BDP padla na 2,3 %, kar je povečalo odvisnost od prodaje v tujini, da bi Caterpillarjeve zaloge ohranile na dosegu najvišjih vrednosti vseh časov. Tarife bi lahko zabil smrtonosni žebelj v obete podjetja in igralcem na trgu povedal, naj pozorno spremljajo gibanje cen, ko gremo v poletne mesece. (Poglej tudi: Caterpillar Stock Whipsaws po komentarju prevlada nad smernicami.)Dolgoročna lestvica CAT (2006 – 2018)
Večletni naraščajoči trend se je leta 2006 ustavil pri nizkih 80 dolarjih in se umaknil vzorcu vrha, ki je leta 2007 dosegel nominalno novo najvišjo vrednost. V drugi polovici leta 2008 se je zlomila, saj se je svetovnim trgom pridružila v množični prodajni spirali, ki jo je povzročil gospodarski zlom. Padec se je v prvem četrtletju leta 2009 končal na petletnem najnižjem nivoju blizu 20 dolarjev, kar je povzročilo odboj, ki je aprila 2010 zastal za približno 15 točk pod predhodno najvišjo vrednostjo.
Delnica je leta 2011 zaključila povratno potovanje in se dvignila na tromestno vrednost, pri čemer se je ustavila pri 117 $, pri čemer je ta raven označevala neprebojno oviro za več kot šest let. Januarja 2016 se je prodal na najnižjo vrednost v petih letih, kar je ponudilo priložnost za nakup z nizkim tveganjem pred močnim napredkom, ki je prekinil večletno obdobje. odpornost v tretjem četrtletju 2017. Trend navzgor je januarja 2018 zabeležil impresivne dobičke in se dvignil na 1 vedno visoko po 173,24 $.
[Več o analizi delniških grafikonov z uporabo ravni podpore in upora v 3. poglavju Tehnična analiza tečaj na Akademija Investopedia]
Kratkoročni grafikon CAT (2017 – 2018)
Padec v februarju je presegel 50-dnevno obdobje eksponentno gibanje povprečja (EMA), kar je prva kršitev po aprilu 2017. Od takrat so trije poskusi dviga propadli, takoj ko je delnica dvignila to oviro, medtem ko je širše cenovno ukrepanje ustvarilo zaporedje nižjih najvišjih vrednosti. Razprodaje v tem obdobju so našle podporo v širokem pasu med zgornjimi 130 dolarji in nizkimi 140 dolarji, pri čemer so vzponi in padci brusili potencial padajoči trikotnik vzorec preliva.
Delnice so aprila padle na 200-dnevno EMA, kar je bil prvi test te ravni od junija 2016. Tritedenski odboj se je obrnil, preden je dosegel konec februarja zanihaj visoko, ohranja niz nižjih najvišjih vrednosti, medtem ko so se kupci med drugim testom pojavili pri drsečem povprečju v začetku maja. Naslednji dvig se je četrtič obrnil tik nad 50-dnevno EMA, točno pri .786 Fibonaccijevo odmikanje zadnjega padca.
Prejšnji odboji so bili neuspešni na ali blizu tega harmoničnega razmerja, kar kaže, da bo delnica zdaj tretjič padla v 200-dnevno EMA. Če parafraziramo stari tržni pregovor, trojno dno ne obstaja, ker tretji vzponi na najnižje vrednosti običajno sprožijo okvare. Posledično morajo predani kupci stopiti tukaj in doseči višjo najnižjo vrednost v tem medvedjem vzorcu ter prevzeti nadzor, preden trenutni upad doseže raven zloma. (Za več glejte: Caterpillar: 6 stvari, ki jih morda ne veste.)
Spodnja črta
Caterpillarjeve delnice so se v torek obrnile s širokim trgom, ki so jih znižale zaradi rasti donosi obveznic in nenehne trgovinske napetosti, ki bi lahko v prihodnjih letih zmanjšale potrebo po industrijski opremi. (Za dodatno branje si oglejte: Trumpove kitajske carine: kaj je na kocki za ZDA?)