Zaloge Shake Shack bi lahko nagradile kupce, ki so se potopili

Zaloge hitre hrane so bile v zadnjih mesecih v težavah, kar je podprla korporacija McDonald's (MCD) umik, ki se je pospešil v polno moč popravek po koncu tedna odhodu generalnega direktorja Steva Easterbrooka. Rival Yum! Brands, Inc. (YUM) je prav tako močno padel, saj je prejšnji teden v eni sami seji znižal za več kot 6 %, potem ko je izgubil ocene dobička v tretjem četrtletju zaradi ničelne rasti v Pizza Hut.

Vendar pa v restavracijskem sektorju ni vse temno in turobno, saj so manjši tekmeci, ki vključujejo Shake Shack Inc. (SHAK) bi lahko nagradili delničarje v prihodnjih mesecih. Domača osredotočenost podjetja je v tem trenutku velika prednost, saj ovira pri valuti in prenasičenost vplivata na peščico mednarodnih akterjev. Še pomembneje je, da bi se delnice Shake Shack lahko okrepile po ponedeljkovem poročilu o dobičku po tržnih cenah in začele hitro napredovati proti septembrski najvišji vrednosti.

Analitiki Wall Streeta pričakujejo, da bo veriga s sedežem v New Yorku poročala o dobičku na delnico v višini 0,21 USD ob prihodku v tretjem četrtletju v višini 157,45 milijona USD. Delnica se je otresla šibko

vodenje med avgustovskim poročilom v drugem četrtletju in se usmeril proti zvezdam, dvignil se je za več kot 40 % na najvišjo vrednost septembra pri 106 $. Več kot dve tretjini teh dobičkov se je vrnila v november in dosegla prekupljen tehnično branje, hkrati pa zvišujejo možnosti za bistveno višje cene, če podjetje preseže pričakovanja.

Pokritost je bila od zadnjega poročila šibka, z oceno Hold pri Deutsche Bank edini večji poziv investicijske hiše. Čeprav so opazovalci trga postali bolj previdni glede tega sektorja, bi lahko naredili izjemo za zelo priljubljen hamburger verige zaradi 30-odstotnega povečanja prihodkov v prvi polovici leta in agresivnega urnika odpiranja trgovin, ki bi moral temeljiti na teh meritvah v 2020. Po drugi strani pa zamude pri uvajanju ali zmanjšanja verjetno ne bodo dobro sprejete s strani trgovske množice.

Dolgoročna lestvica SHAK (2015 – 2019)

Januarja 2015 je podjetje postalo javno pri 47 $, februarja pa se je ustalilo na zgornjih 30 $. Naslednji dvig je aprila dosegel novo najvišjo vrednost, kar je sprožilo močno napredovanje trenda, ki se je maja ustavil pod 100 $. Agresivni prodajalci so nato prevzeli nadzor in zmletli ugotovljeni padajoči trend podporo pri 30 USD v prvem četrtletju 2016, medtem ko dva ponovna testiranja v drugi polovici leta 2017 nista vzbudila zanimanja za nakup.

Razpoloženje se je izboljšalo v četrtem četrtletju 2017, kar je ustvarilo zdrav trend rasti, ki je avgusta 2019 zaključil tri etape relija na najvišjo raven leta 2015. Delnica je takoj izbruhnila, dvignila se je na 105 dolarjev in obrnila na rep, tako da ni uspela prebiti konec septembra. Oktobra je še naprej izgubljala tla, vendar relativna moč odčitki so končno dosegli preprodano ravni, kar povečuje verjetnost, da se bo vmesni popravek kmalu končal.

Kratkoročni grafikon SHAK (2018 – 2019)

The bilančna glasnost Kazalnik akumulacije-distribucije (OBV) je v prvi polovici leta 2018 dosegel novo najvišjo vrednost in se ustavil ter zmanjšal konsolidacijo vzorec, ki se je avgusta 2019 prebil navzgor. OBV je dva tedna pozneje dosegel najvišjo vrednost vseh časov in se znižal v fazi urejene distribucije, ki se drži precej nad prejšnjim vrhom. Videti je, da dobiček vrtnih sort pridobiva vodilno zalogo, ki bi lahko kmalu prerasla v tromestno številko.

Padec se je zdaj ustalil na .382 Fibonacci rally retracement raven v spodnjih 80 $. Zaradi te podpore bi lahko zamuda pri zaslužku znižala ceno na 200-dnevno obdobje eksponentno gibanje povprečja (EMA) in narašča trendna črta v srednjih do zgornjih 70 $. Pazite na raven 90 $, če kupci po novicah prevzamejo nadzor, ker bodo prodajalci na kratki ravni ponovno naložili pozicije na tej ravni. Najpomembnejša raven, ki jo je treba spremljati, če se rally nadaljuje, je 96 $, ker je to lokacija septembra neuspešen preboj.

Spodnja črta

Shake Shack bo poročal o dobičku v ponedeljkovem post-marketu po dveh mesecih in pol popravka, ki je znižal tehnične vrednosti na preprodajanih ravni. Veselo poročilo bi lahko končalo slabšo stran in postavilo temelje za nove vrhunce v prihodnjih mesecih.

Razkritje: Avtor v času objave ni imel nobenih funkcij v omenjenih vrednostnih papirjih.