Gileadova vroča zaloga bo morda še rasla

(Opomba: avtor te temeljne analize je finančni pisatelj in upravitelj portfelja.)

Gilead Sciences Inc. (GILD) delnice morda končno začenjajo kazati oživljanje po treh letih strmega upadanja, kar bo potegnilo delnico navzdol za več kot 30 %. Toda preteklo leto je bila drugačna zgodba, saj so se delnice zdaj podražile za več kot 10 % in pojavili so se znaki, da bo kratkoročno prišlo do večjega dobička. A tehnično analizo grafov kaže, da bi se delnica lahko povečala za približno 7 %. Če bi se to zgodilo, bi se delnice dvignile za več kot 28 % glede na nedavne najnižje vrednosti sredi maja okoli 64 $.

Trgovci z opcijami stavijo, da se bo dvig v Gileadu prav tako nadaljeval in vidijo, da se bo delnica do sredine avgusta dvignila na približno 82 dolarjev. Dolgoročni obeti za Gilead so še vedno vprašljivi, saj se podjetje še vedno sooča z upadanjem prihodkov, ko obnavlja svoje zdravilo. cevovod. Podjetje je opazilo pomemben upad prodaje za zdravljenje hepatitisa C zaradi naraščajoče ravni konkurence.

GILD podatki po YCharts

Bikovski grafikon

Zaloga Gileada je opravila nekaj izjemnih tehničnih stopnje odpornosti v zadnjih tednih močno višje. Zdaj, ko je najnovejša stopnja tehničnega upora izginila, pri 76,53 $, se lahko delnice dvignejo na naslednja stopnja upora pri 82,60 $, kar je približno 7% povečanje od trenutne cene delnice, ki znaša približno $76.25.

The relativna moč je bil trend višji v zadnjih tednih, kar kaže bikovskizagon se seli nazaj v zalogo. Raven obsega se je v preteklih dneh povečala tudi nad trimesečnim drsečim povprečjem, kar kaže, da se kupci pomikajo v naraščajočo ceno delnic.

Bikovske stave

Trgovci z opcijami tudi stavijo, da se bodo delnice Gileada zvišale ob izteku avgusta. 17 tudi. 77,5 $ cena stavke klici imajo odprto zanimanje od približno 17.000 pogodb v primerjavi s približno 500 potovanji. Pri trgovanju s klici po ceni 2,75 USD na pogodbo bi se delnica morala dvigniti na 80,25 USD, da bi se zlomila, tudi če se opcije zadržijo do izteka. Medtem pa imajo opcije udarne cene 80 USD odprt interes za približno 4000 klicnih pogodb in trgovanje po 1,70 USD, kar kaže na prelomna cena 81,70 $, kar je približno 6 %.

Brez rasti

Večje vprašanje za Gilead bo, kako bo spremenil rast prihodkov in zaslužka. Prihodki naj bi letos upadli za več kot 20 %, medtem ko naj bi se zaslužki po ocenah analitikov znižali za več kot 30 %. Še huje pa je, da naj bi se prihodki v letu 2019 povečali le za 1,5 %, medtem ko naj bi se zaslužek povečal za približno 5 %.

GILD letne ocene EPS podatki po YCharts

Ker je v zgodbi Gileada težko najti rast, je kratkoročna rast nedvomno dobrodošla, vendar bo podjetje moralo narediti več, da bo sprožilo dolgoročnejše zvišanje cene delnic.

Michael Kramer je ustanovitelj Mott Capital Management LLC, registrirani investicijski svetovalec in vodja aktivno vodenega dolgoletnega portfelja tematske rasti. Kramer običajno kupuje in drži zaloge za obdobje od treh do petih let. Kliknite tukaj za Kramerjevo biografijo in lastništvo njegovega portfelja. Predstavljene informacije so samo v izobraževalne namene in ne nameravajo podajati ponudbe ali nagovarjanja za prodajo ali nakup kakršnih koli posebnih vrednostnih papirjev, naložb ali naložbenih strategij. Naložbe vključujejo tveganje in niso zajamčene, če ni navedeno drugače. Pred izvajanjem katere koli strategije, obravnavane tukaj, se najprej posvetujte s kvalificiranim finančnim svetovalcem in/ali davčnim strokovnjakom. Svetovalec bo na zahtevo posredoval seznam vseh priporočil v zadnjih dvanajstih mesecih. Pretekla uspešnost ne kaže na uspešnost v prihodnosti.