Apple premaga ocene in trguje nad zlatim križem

Apple Inc. (AAPL) je premagal četrtletne ocene zaslužka, ko je poročal o rezultatih po zaključnem zvonu 30. aprila. Delnice so 22. aprila obdržale četrtletni vrtilni tečaj pri 272,81 $, kar je postavilo temelje za pozitiven odziv na dobiček. Potencial navzgor je na mesečni tvegani ravni pri 337,57 USD.

Ikonični proizvajalec iPhonov je sestavni del Industrijsko povprečje Dow Jones in presegel ocene dobička na delnico za 16. zaporedno četrtletje. Zaloga ni poceni, kot je razmerje P/E je povišana na 23,82 s šibko dividendni donos 1,01 % glede na Macrotrends.

Applove delnice so prejšnji teden zaključile pri 310,13 $, kar je 5,6 % več kot leto do danes, na ozemlju bikovega trga pa 45,9 % nad najnižjo vrednostjo 23. marca 212,61 $. Delnica je za 5,4 % pod najvišjo vrednostjo znotraj dneva vseh časov, ki je znašala 327,85 $, določeno 1. 29.

Dnevni grafikon za Apple

Dnevni grafikon za Apple kaže, da je bila delnica nad a zlati križ od 9. maja 2019, ko je 50-dnevni preprosto drseče povprečje

dvignila nad 200-dnevno preprosto drseče povprečje, kar pomeni, da bodo sledile višje cene. Delnica se je nato med 10. majem in 7. junijem kot priložnost za nakup trgovala pod svojim 200-dnevnim preprostim drsečim povprečjem. Ta signal je sledil delnicam do najvišje vrednosti 327,85 USD vseh časov, ki je bila dosežena januarja. 29.

Zaloga vrzel februarja pod svojim 50-dnevnim preprostim drsečim povprečjem pri 305,74 USD. 24 in je februarja testiral svojo polletno vrednost pri 262,02 $. 28. Po močnem odbitju delnice Apple 13. marca niso uspele zadržati 262,02 $. Letna raven vrednosti pri 253,68 $ se tudi 17. marca ni ohranila. 200-dnevno preprosto drseče povprečje je 20. marca padlo pri 248,61 $, najnižje 23. marca pa 212,61 $.

Odboj je 6. aprila zajel 200-dnevno preprosto drseče povprečje pri 251,36 $ in letni pivot pri 253,68 $. Polletni pivot pri 262,02 dolarja je bil zaobljen 8. aprila, četrtletni pivot pri 272,81 dolarja pa je bil magnet med 13. aprilom in 21. aprilom. Delnica je 23. aprila presegla 50-dnevno preprosto drseče povprečje pri 274,93 $, kar je postavilo temelje za pozitivno poročilo o dobičku, objavljeno 30. aprila.

Tedenski grafikon za Apple

Tedenski grafikon za Apple je pozitiven, z delnicami nad svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 283,25 $. Delnica je precej nad svojim 200-tedenskim preprostim drsečim povprečjem, oz vrnitev na povprečje, po 183,60 $. Upoštevajte, kako so testi tega drsečega povprečja zagotovili priložnosti za nakup.

12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje se je prejšnji teden zvišala na 57,36 s 50,19 1. maja. Na najvišji vrednosti januarja je bila ta vrednost 94,00, kar je precej nad pragom 90,00, kar je delnico postavilo v tvorbo "napihnjenega paraboličnega mehurčka". Balon je poskočil na najnižjo vrednost 23. marca. Ob najnižji vrednosti januarja 2019 je bila ta vrednost pod 10,00, kar kaže, da je bila delnica tehnično "prepocena, da bi jo prezrli".

Strategija trgovanja: Kupite delnice Apple zaradi šibkosti na četrtletni, polletni in letni ravni vrednosti pri 272,81 $, 262,02 $ in 253,68 $. Prodaja delnic na moč do mesečne tvegane ravni pri 337,57 $.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Končne cene dec. 31, 2019, so bili vložki za mojo lastniško analitiko. Polletna in letna raven ostajata na lestvicah. Vsak izračun uporablja zadnjih devet zaključkov v teh časovnih obdobjih.

Raven drugega četrtletja 2020 je bila določena na podlagi zaključka 31. marca, mesečna raven za maj pa na podlagi zaključka 30. aprila. Nove tedenske ravni se izračunajo po koncu vsakega tedna, nove četrtletne ravni pa se pojavijo na koncu vsakega četrtletja. Polletne ravni se posodabljajo sredi leta, medtem ko letne ravni ostanejo v igri vse leto.

Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji je dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice, ki so šibke, na raven vrednosti in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surovi izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično odčitavanje se meri med 00.00 in 100.00, pri čemer se upoštevajo odčitki nad 80.00 prekupljen in upoštevani odčitki pod 20.00 preprodano. Odčitek nad 90,00 se šteje za tvorbo "napihovanja paraboličnega mehurčka", ki ji običajno sledi upad za 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih. Odčitavanje pod 10,00 velja za "prepoceni, da bi ga prezrli", čemur običajno sledijo dobički od 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih.