AutoZone je presegel zaslužek, a delnice niso uspele na tvegani ravni

AutoZone, Inc. (AZO) je prodajalec poprodajnih avtomobilskih delov in dodatkov, ki so običajno cenejši od delov blagovne znamke, ki so na voljo v prodajalnah avtomobilov. Podjetje je podaljšalo svoj zmagoviti niz Čisti dobiček na delnico (EPS) ocenjuje na 10 zaporednih četrtletjih. Decembra je delnica poskočila na najvišjo vrednost 1.274,40 USD vseh časov. 10. To je bilo nad njegovo mesečno tvegano raven pri 1.249,51 $ kot priložnost za zmanjšanje deležev.

Ta delnica je čista igra zagon, vendar ne na vrednotenje, saj podjetje ne ponuja a dividende. Delnica je bila nad "zlati križ" že več kot eno leto, zato je strategija kupovati na šibkosti svojih 200 dni preprosto drseče povprečje (SMA), ki je zdaj pri 1.102,42 $.

Zaloge AutoZone so zaprte v četrtek, 12. 26, na 1.210,72 $, kar je 44,4 % več kot do danes in na ozemlju bikovega trga za 51,4 % nad januarjem. 8. 2019, najnižja vrednost 738,41 $. Trenutno se trguje za 5 % pod najvišjo vrednostjo znotraj dneva vseh časov v višini 1.274,40 $, določeno decembra. 10. Podjetje je bilo v načinu širitve in gradi nove trgovine, saj več starejših vozil zahteva popravila. S širitvijo se povečajo stroški tehnologije in plač.

Dnevni grafikon za AutoZone

Dnevni grafikon za AutoZone kaže, da so se delnice leta 2019 začele nad "zlati križ,« kar je bilo potrjeno 19. julija 2018. Ta bikovski signal se je pojavil, ko se je 50-dnevni SMA dvignil nad 200-dnevni SMA, kar kaže, da so pred nami višje cene. Delnica je zdaj nad svojimi 50-dnevnimi in 200-dnevnimi SMA pri 1.173,16 USD oziroma 1.102,40 USD.

Decembra 838,34 dolarja se je končalo. 31 je bil pomemben vložek v mojo lastniško analitiko, letni tečaj delnice pa je 993,23 $, kar je bila magnetna in nakupna raven med 21. marcem in 21. majem, ko se je delnica pozitivno odzvala na močno zaslužki. Njegova vrednost druge polovice je 958,78 $. Njegovo gibanje v četrtem četrtletju pri 1.168,86 $ je bilo magnet med novembrom. 7. in dec. 9, datum, preden se pojavi zadnji zaslužek. Decembra delnica ni uspela zadržati decembrske tvegane ravni pri 1.249,51 $. 12.

Tedenski grafikon za AutoZone

Tedenski grafikon za AutoZone je pozitiven, vendar prekupljen, pri čemer je delnica nad svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 1.186,06 $. Delnice so precej nad svojim 200-tedenskim SMA ali "vrnitev na povprečje," na 801,69 $. To je bilo nazadnje preseženo v tednu 27. julija 2018, ko je bilo povprečje 684,94 $.

12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje naj bi ta teden zdrsnil na 82,33 s 84,85 decembra. 20. Na najvišji vrednosti 16. julija je bila ta vrednost 90,69, nad pragom 90,00 kot "napihnjen parabolični mehurček" in od najvišje vrednosti 16. julija 1186,60 dolarja do avgusta. 13 najnižja vrednost 1.032,60 $, je delnica padla za 12,9 %, ko je ta balon počil.

Strategija trgovanja: Kupite delnice AutoZone zaradi šibkosti na četrtletno vrednost pri 1.168,86 $ in na 200-dnevni SMA pri 1.102,39 $. Zmanjšajte deleže na tvegano raven tega meseca na 1.249,51 USD.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Stopnje vrednosti in ravni tveganja temeljijo na zadnjih devetih mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi niz nivojev je temeljil na zaprtju decembra. 31, 2018. Prvotna letna raven ostaja v igri. Zaključek konec junija 2019 je vzpostavil nove polletne ravni, polletni nivo za drugo polovico leta 2019 pa ostaja v igri. Četrtletna raven se spremeni po koncu vsakega četrtletja, zato se zapiranje sep. 30 je določila raven za četrto četrtletje. Zaključek novembra. 29 določil mesečno raven za december.

Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji je dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice, ki so šibke, na raven vrednosti in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surov izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično branje se giblje med 00.00 in 100.00, pri čemer se odčitki nad 80.00 štejejo za prekupljene in odčitke pod 20.00 preprodano. Pred kratkim sem opazil, da se delnice nagibajo k vrhuncu in upadanju za 10 % do 20 % in več kmalu po tem, ko se vrednost dvigne nad 90,00, zato temu pravim »napihnjen parabolični mehurček«, saj mehurček vedno poka. Omenil sem tudi branje pod 10.00 kot "prepoceni, da bi ga prezrli."

Razkritje: avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.