Adobe Stock je dosegel novo visoko vrednost, vendar je izjemno prekupljen

Adobe Inc. (ADBE) ostaja priljubljena igra računalništvo v oblaku, vendar se morajo vlagatelji zavedati, da je to podjetje za programsko opremo igra na tehničnem zagonu in ni a vrednostna zaloga. Januarja je delnica dosegla novo najvišjo vrednost 334,80 USD vseh časov. 2 na moč po padcu zaslužka, o katerem so poročali dec. 12.

Ko vstopamo v leto 2020, je moja lastniška analitika ustvarila nove tehnične ravni za vsako delnico v vesolju, vključno z Adobejem. Spodnji grafikoni bodo prikazali ključne ravni ob začetku novega leta. Za Adobe imamo širok razpon med vrednostnimi in tveganimi ravnmi, kar opozarja na skrajnost volatilnost ko se začne 2020.

Delnica je prejšnji teden zaključila pri 331,81 $, kar je 61,9 % več kot decembra. 24. 2018, najnižja vrednost 204,95 $. Zaloga ni poceni, kot je razmerje P/E je povišana na 51,37 brez ponudbe a dividende, glede na Macrotrends.

Dnevni grafikon za Adobe

Dnevni grafikon za Adobe prikazuje nastanek "zlati križ« 15. marca 2019, ko je 50-dnevna

preprosto drseče povprečje (SMA) se je dvignila nad 200-dnevno SMA, kar nakazuje, da so pred nami višje cene. Novembra se je ta signal skoraj obrnil. 8, vendar se je 50-dnevni SMA dvignil, namesto da bi upadal. Ko je pod "zlatim križem", je strategija kupiti šibkost 200-dnevnemu SMA, ki je bil izvedljiv septembra. 26, ko je bilo povprečje 270,88 $.

decembra 329,81 dolarja. 31 je bil pomemben prispevek k moji lastniški analitiki. Delnica je nad svojo mesečno vrednostjo za januar pri 304,58 $ in nad njeno letno vrednostjo pri 289,12 $. Njena raven tveganosti v prvi polovici leta je nad grafikonom pri 337,11 $. Njegova prva četrtletna raven tveganja pri 369,89 $ je prav tako nad grafikonom.

Tedenski grafikon za Adobe

Tedenski grafikon za Adobe je pozitiven, a izjemno prekupljen, pri čemer je delnica nad svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 314,32 $. Delnice so precej nad svojim 200-tedenskim SMA ali "vrnitev na povprečje," na 194,67 $, ki ni bil testiran že več kot pet let.

12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje se je prejšnji teden zvišala na 93,34, z 91,65 decembra. 27. To postavi delnico nad prag 90,00, ki je opredeljen kot tvorba "napihnjenega paraboličnega mehurčka", ki običajno pred upadom od 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih.

Strategija trgovanja: Kupite zaloge Adobe ob šibkosti na mesečni in letni ravni vrednosti pri 304,58 USD oziroma 289,12 USD, in zmanjšati deleže na polletno in četrtletno tvegano raven na 337,11 USD in 369,89 USD, oz.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Končne cene delnic dec. 31. 2019 so bili vložki v mojo lastniško analitiko in so prinesli nove mesečne, četrtletne, polletne in letne ravni. Vsak uporablja zadnjih devet zaključkov v teh časovnih obzorjih. Nove tedenske ravni se izračunajo po koncu vsakega tedna. Nove mesečne ravni se pojavijo po koncu vsakega meseca. Nove četrtletne ravni se pojavijo ob koncu vsakega četrtletja. Polletne ravni se posodobijo sredi leta. Letne ravni so v igri vse leto.

Moja teorija je, da je devet let volatilnosti med zaprtji dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupovati na šibkih vrednostih na vrednost in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surov izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično branje se giblje med 00.00 in 100.00, pri čemer se odčitki nad 80.00 štejejo za prekupljene in odčitke pod 20.00 preprodano. Odčitek nad 90,00 se šteje za tvorbo "napihovanja paraboličnega mehurčka", ki ji običajno sledi upad za 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih. Odčitavanje pod 10,00 velja za "prepoceni, da bi ga prezrli", čemur običajno sledijo dobički od 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih.

Razkritje: avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.