Amex premaga zaslužek, a delnice vseeno upadejo
Podjetje American Express (AXP) je velikan finančnih storitev in sestavni del Industrijsko povprečje Dow Jones. Podjetje ponuja kreditne kartice, plačilne kartice in potovalne čeke v Združenih državah in po svetu.
Delnice Amex so prvo polovico leta 2019 zaključile pri 123,44 USD 28. junija, kar je postalo ključni vložek v mojo lastniško analitiko. Edina raven, ki je ostala od prve polovice, je njen letni tečaj pri 117,52 $, ki je bil magnet med 28. aprilom in 5. junijem. Mesečna vrednost za julij je 120,86 USD, polletna vrednost je 106,31 USD in četrtletna tvegana raven pri 134,44 USD. Dnevni grafikon prikazuje delnico nad "zlati križ," in tedenski grafikon je pozitiven, vendar prekupljen.
V bistvu ima Amex a razmerje P/E z dne 17.01 in a dividendni donos 1,23 % po podatkih Macrotrendsa. Amex je pred otvoritvenim zvonom v petek, 19. julija, poročal o boljših rezultatih drugega četrtletja od pričakovanih in ponovil svoje celoletno vodenje. Močna rast v ZDA je nadomestila počasnejšo mednarodno rast, kar je verjetno povzročilo padec cene delnic.
Dnevni grafikon za American Express
Delnice American Expressa so bile nad "zlatim križem" od 14. marca, ko je 50-dnevna preprosto drseče povprečje dvignila nad 200-dnevno preprosto drseče povprečje, kar kaže, da so pred nami višje cene. Ta pozitivna vrednost je delnica pripeljala do najvišje vrednosti 129,34 $, dosežene 16. julija.
Vodoravne črte so vrednost druge polovice 2019 pri 106,31 $, letni pivot pri 117,52 $ in raven vrednosti za julij pri 120,86 $. Stopnja tveganja tretjega četrtletja je nad grafikonom pri 134,44 $. 50-dnevna in 200-dnevna preprosta drseča povprečja sta trenutno 122,02 USD oziroma 110,33 USD.
Tedenski grafikon za American Express
Tedenski grafikon za American Express je pozitiven, vendar prekupljen, z delnicami nad svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 123,10 $. Delnica je tudi precej nad svojim 200-tedenskim preprostim drsečim povprečjem oz.vrnitev na povprečje," na 86,78 $. 12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje predvideva se, da se bo ta teden dvignila na 88,22, kar je precej nad pragom prekupljenosti 80,00, vendar ne glede na prag 90,00, ki bi kazalo na "napihovanje paraboličnega mehurčka".
Strategija trgovanja: Kupite delnice American Express zaradi šibkosti na mesečni in letni ravni vrednosti pri 120,86 USD oziroma 117,53 USD in zmanjšajte lastniške deleže na četrtletno tvegano raven pri 134,44 USD.
Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Stopnje vrednosti in ravni tveganja temeljijo na zadnjih devetih tedenskih, mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi niz nivojev je temeljil na zaprtju decembra. 31. Prvotna letna raven ostaja v igri. Tedenska raven se spreminja vsak teden. Mesečna raven je bila spremenjena ob koncu vsakega meseca, nazadnje 28. junija. Konec junija se je spremenila tudi četrtletna raven.
Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji je dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice, ki so šibke, na raven vrednosti in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.
Kako uporabljati 12x3x3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.
Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surovi izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.
Stohastično branje se giblje med 00.00 in 100.00, pri čemer se odčitki nad 80.00 štejejo za prekupljene in odčitke pod 20.00 preprodano. Pred kratkim sem opazil, da se delnice nagibajo k vrhuncu in upadanju za 10 % do 20 % in več kmalu po tem, ko se vrednost dvigne nad 90,00, zato temu pravim »napihnjen parabolični mehurček«, saj mehurček vedno poka. Omenil sem tudi branje pod 10.00 kot "prepoceni, da bi ga prezrli."
Razkritje: Avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.
