Zakaj lahko Netflix pade za 10 %, vzpostavlja dolgoročno rast

(Opomba: avtor te temeljne analize je finančni pisatelj in upravljavec portfelja. On in njegove stranke so lastniki delnic NFLX.)

Netflix Inc. (NFLX) delnice so doslej v letu 2018 doživele pošastni porast, pri čemer so se delnice do 8. februarja povečale za skoraj 30 odstotkov, kljub temu, da so od 29. januarja padle za skoraj 12 odstotkov. Toda analiza njegovega trgovalnega grafikona kaže, da bi delnice lahko še padle, morda nazaj na 225 dolarjev. To je za približno 10 odstotkov nižje od končne cene 8. februarja 250 dolarjev. Delnice so v zgodnjem trgovanju 9. februarja presegle kritično raven podpore na ravni 245 dolarjev.

Delnice Netflixa so se dvignile, potem ko je družba 22. januarja objavila boljši dobiček od pričakovanega v četrtem četrtletju zaradi močne rasti naročnikov. Ta močan porast je dvignil delnice Netflixa na skoraj 48 odstotkov na letni ravni in prisilil delnico na raven prekupljenosti.

Zapolnjevanje vrzeli

Zgornji dnevni grafikon prikazuje, kako se je delnica po rezultatih v 4. četrtletju zvišala, s čimer se je delnica dvignila na skoraj 287 $. Toda ta velik skok s približno 228 USD na 249 USD je ustvaril skoraj 10-odstotno vrzel na lestvici. In ko bi delnica padla pod osnovo vrzeli pri 248,90 $, bi lahko ustvarila vakuum nazaj na raven 228 $.

Edina pozitivna stvar je, da če bo vrzel zapolnjena, bo to verjetno povzročilo, da bo delnica sledila prejšnjemu trendu, ki je višji, in bi lahko trgovcem zagotovila vstopno točko.

Raven prekupljenosti

Dnevni grafikon prikazuje tudi, kako je delnica dosegla izjemno prekupljeno raven, pri čemer je indeks relativne moči (RSI) dosegel skoraj 92. Raven nad 70 se šteje za prekupljeno. (Poglej tudi: Zakaj je RSI pomemben za trgovce in analitike?)

Kljub nedavnemu umiku delnic je RSI padel le na približno 51, kar pomeni, da bi se delnice Netflixa lahko še naprej soočale z večjim pritiskom navzdol v prihodnjih dneh.

Zmanjšanje glasnosti

Poleg tega grafikon kaže, da se je obseg trgovanja občutno zniževal od vrha 23. januarja. To bi lahko bil znak, da se navdušenje kupcev, ki je prevladovalo v prvih nekaj tednih leta 2018, zdaj umirja.

Toda dobra novica je, da bo v primeru padca delnic Netflix dosegel kup ravni podpore in naraščajočih trendnih linij, kar kaže na to, da bi lahko delnice še naprej delovale višje.

Ob vsej nedavni volatilnosti delnic je vsakdo ugibati, v katero smer gre katera koli delnica dandanes. Vendar se je vredno vprašati, koliko volatilnost izkrivlja tehnične vzorce v grafikonih, zaradi česar jih je težko dekodirati.

Michael Kramer je ustanovitelj Mott Capital Management LLC, registrirani investicijski svetovalec in vodja aktivno vodenega, dolgoletnega le Tematskega portfelja rasti. Kramer običajno kupuje in drži zaloge za obdobje od treh do petih let. Kliknite tukaj za Kramerjevo biografijo in lastništvo njegovega portfelja. Predstavljene informacije so samo v izobraževalne namene in ne nameravajo podajati ponudbe ali nagovarjanja za prodajo ali nakup kakršnih koli posebnih vrednostnih papirjev, naložb ali naložbenih strategij. Naložbe vključujejo tveganje in niso zajamčene, če ni navedeno drugače. Pred izvajanjem katere koli strategije, obravnavane tukaj, se najprej posvetujte s kvalificiranim finančnim svetovalcem in/ali davčnim strokovnjakom. Svetovalec bo na zahtevo posredoval seznam vseh priporočil v zadnjih dvanajstih mesecih. Pretekla uspešnost ne kaže na prihodnjo uspešnost.