Delnice Goldman Sachs v razponu trgovanja pred zaslužkom

Skupina Goldman Sachs, Inc. (GS) je leto 2018 končalo z dnem "ključnega preobrata" 12. decembra. 26. To se je zgodilo, ko je delnica dosegla najnižjo vrednost v 52 tednih pri 151,70 $ in nato ta dan zaključila pri 162,93 $, kar je nad dec. 24 najvišje 160,00 $. tole signal za nakup postavili temelje za dobiček, ko se je začelo leto 2019.

Ključ do zvišanja v začetku leta 2019 je bila delnica, ki se je januarja zaprla nad svojo letno vrtilno vrednostjo pri 186,87 $. 16. Delnice so 26. julija dosegle najvišjo vrednost v letu 2019 pri 222,24 $. Ta najvišja vrednost je bila nad polletnim pivot v drugi polovici pri 200,49 USD, ki je postal magnet med avgustom. 5. in okt. 10. Z najvišjo 26. julija, ki označuje zgornji konec trgovalni razpon, spodnji del razpona je letni pivot pri 186,87 $.

V osnovi imajo delnice Goldman razumne cene z a razmerje P/E od 8,38 in a dividendni donos 2,50 % glede na Macrotrends. Pričakuje se, da bo to podjetje za investicijsko bančništvo in del indeksa Dow Jones Industrial Average

Čisti dobiček na delnico (EPS) med 5,03 $ in 5,14 $, ko poroča o rezultatih pred otvoritvenim zvoncem v torek, 10. 15. Gigant investicijskega bančništva je v devetih zaporednih četrtletjih premagal ocene EPS.

Dolgoročno gledano Goldmanove delnice konsolidirajo 44,8-odstotni padec medvedjega trga od 12. marca 2018, kar je najvišja vrednost znotraj dneva vseh časov pri 275,31 dolarja do decembra. 26 najnižja vrednost 151,70 $. Delnice so se zaključile v petek, 10. 11, na 204,68 $, kar je 22,5 % več kot do danes in na ozemlju bikovega trga za 34,9 % nad najnižjo vrednostjo.

Dnevni grafikon za Goldman Sachs

Dnevni grafikon za Goldman kaže 44,8-odstotni upad z najvišje vrednosti marca 2018 na december 2018. 26 nizka. Temu sledi razpon trgovanja med 186,87 $ in 222,24 $. Spodnji konec razpona je letni vrtinec, ki je bil določen z vnosom dec. 31 zaprtje 167,05 $ v mojo lastniško analitiko.

Sredi leta 204,60 $ je bil vhod v mojo analitiko, polletni tečaj delnice za drugo polovico leta 2019 pa je 200,49 $, kar je bil magnet med avgustom. 5. in okt. 10. Konec tretjega četrtletja pri vrednosti 207,23 USD je bil še en prispevek k moji analitiki, kar je povzročilo raven vrednosti v četrtem četrtletju pri 191,59 USD in tvegano raven za oktober pri 206,48 USD. Delnice so prejšnji teden končale med tema dvema ključnima nivojema.

Tedenski grafikon za Goldman Sachs

Tedenski grafikon za Goldman je negativen, z delnicami pod svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 205,80 $ in pod svojim 200-tedenskim preprosto drseče povprečje, ali "vrnitev na povprečje," po 209,00 $. 12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje se je prejšnji teden znižal na 52,85 z 59,81 oktobra. 4. Pomagalo pri začetku dviga 2019 je bilo, da je delnica končala leto 2019 z vrednostjo 6,32, precej pod 10,00, kar je bil znak, da je bila delnica "prepocena, da bi jo prezrli" in s tem nakup.

Strategija trgovanja: Kupite delnice Goldman Sachsa zaradi šibkosti na četrtletni in letni ravni vrednosti pri 191,59 USD oziroma 186,87 USD in zmanjšajte deleže na najvišjo vrednost iz leta 2019 pri 222,24 USD. Polletni in mesečni tečaji znašajo 200,49 USD oziroma 206,98 USD.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Stopnje vrednosti in ravni tveganja temeljijo na zadnjih devetih mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi niz stopenj je temeljil na zaprtju decembra. 31, 2018. Prvotna letna raven ostaja v igri. Zaključek konec junija 2019 je vzpostavil nove mesečne, četrtletne in polletne ravni. Polletna raven za drugo polovico leta 2019 ostaja v igri. Četrtletna raven se spremeni po koncu vsakega četrtletja, zato se zaključek sept. 30 je določila raven za četrto četrtletje. Zaključek sept. 30 je določila tudi mesečno raven za oktober, saj se mesečne ravni spreminjajo ob koncu vsakega meseca.

Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji je dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice, ki so šibke, na raven vrednosti in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surovi izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično odčitavanje se meri med 00.00 in 100.00, pri čemer se upoštevajo odčitki nad 80.00 prekupljen in upoštevani odčitki pod 20.00 preprodano. Pred kratkim sem opazil, da se delnice nagibajo k vrhuncu in upadanju za 10 % do 20 % in več kmalu po tem, ko se vrednost dvigne nad 90,00, zato temu pravim »napihnjen parabolični mehurček«, saj mehurček vedno poka. Omenil sem tudi branje pod 10.00 kot "prepoceni, da bi ga prezrli."

Razkritje: Avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.