Intelove delnice ohranjajo svojo tehnično "vrnitev v povprečje"

Polprevodniški velikan Intel Corporation (INTC) ima zmagoviti niz premaganja Čisti dobiček na delnico (EPS) ocenjuje v 24 zaporednih četrtletjih. Kljub temu so delnice na ozemlju medvedjega trga pri 24,4 % pod najvišjo vrednostjo v 52 tednih, ki je znašala 69,29 USD, določeno januarja. 24. Hkrati je delnica na ozemlju bikovega trga za 20 % nad najnižjo vrednostjo 16. marca 43,63 $.

Delnice Intela so prejšnji teden zaključile pri 52,37 dolarja, kar je 12,5 % manj kot do danes in pod steno tveganih ravni med 57,17 in 58,02 dolarja. Delnica ima razumno ceno z a razmerje P/E od 11.26 in a dividendni donos 2,28 % po podatkih Macrotrendsa.

Intel izdeluje računalniške čipe za integrirane digitalne platforme za računalniško in komunikacijsko industrijo. Zaloga je sestavni del Industrijsko povprečje Dow Jones, S&P 500, in Nasdaq Composite, zaradi česar je pomembno merilo. Intel je ena od starih tehnoloških delnic, ki zaostajajo za vrhuncem tehnološkega balona, ​​ki je bil avgusta 2000 določen na 75,81 USD.

Podjetje se osredotoča na storitve podatkovnih centrov za strežniške, omrežne in shranjevalne aplikacije. Ponuja tudi aplikacije v računalništvo v oblaku. Poleg tega Intel izdeluje računalniške čipe za samovozeče avtomobile, umetno inteligenco in tisto, kar je znano kot Internet stvari.

Dnevni grafikon za Intel

Dnevni grafikon kaže, da je bil Intel nad "zlati križ"od okt. 25, ko 50-dnevni preprosto drseče povprečje (SMA) se je premaknil nad 200-dnevni SMA, kar nakazuje, da so pred nami višje cene. tole signal za nakup januarja dosegel najvišjo vrednost v 52 tednih pri 69,29 USD. 24.

Na tej ravni je bila delnica precej nad svojimi letnimi, polletnimi in četrtletnimi tečaji pri 57,17 $, 57,37 $ in 58,02 $. Vendar pa je februarja. 24, zaloga vrzel pod 50-dnevnim SMA na poti k testiranju teh ključnih ravni iz moje lastniške analitike. Ta stena nivojev je delovala kot niz vrtišč (ali magnetov) med februarjem. 27. in 5. marca.

Ko se je ta zid porušil, je 200-dnevni SMA postal ključna raven, ki jo je treba držati. 9. marca je delnica padla pod 200-dnevni SMA, s čimer se je končala formacija "zlatega križa". Delnica je postala prodajna na moč 200-dnevnemu SMA.

Delnice Intel so se 16. marca trgovale že pri 43,63 $, nato pa so začele okrevati. Delnice so v ponedeljek poskočile nad tedenskim pivot pri 46,85 $, nato pa so prejšnji četrtek in petek ponovno testirale 200-dnevni SMA kot raven prodaje. Delnica se trenutno trguje precej pod steno zgoraj omenjenih vrtišč.

Tedenski grafikon za Intel

Tedenski grafikon za Intel je negativen, delnice pa so pod svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 55,82 $. Delnica je nad 200-tedenskim SMA ali "vrnitev na povprečje," pri 45,25 $, ki je bil pred dvema tednoma preizkušen kot priložnost za nakup.

12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje je prejšnji teden padla na 33,21, s 36,40 20. marca. Ta raven je bila na začetku leta nad 90,00, kar je delnico postavilo v tvorbo "napihnjenega paraboličnega mehurčka" in mehurčki vedno pokajo.

Strategija trgovanja: Kupite delnice Intel zaradi šibkosti do 200-tedenskega SMA po 45,35 USD in zmanjšajte deleže na moč na letno, polletno in četrtletno tvegano raven pri 57,17 USD, 57,37 USD in 58,02 USD.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Zaključne cene delnic decembra. 31, 2019, so bili vložki za mojo lastniško analitiko. Na lestvicah ostajajo četrtletne, polletne in letne ravni. Vsak izračun uporablja zadnjih devet zaključkov v teh časovnih obdobjih.

Mesečne ravni za marec so bile določene na podlagi februarja. 28 se zapre. Nove tedenske ravni se izračunajo po koncu vsakega tedna. Nove četrtletne ravni se pojavijo ob koncu vsakega četrtletja. Polletne ravni se posodobijo sredi leta. Letne ravni so v igri vse leto.

Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji je dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice, ki so šibke, na raven vrednosti in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surovi izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično odčitavanje se meri med 00.00 in 100.00, pri čemer se upoštevajo odčitki nad 80.00 prekupljen in upoštevani odčitki pod 20.00 preprodano. Odčitek nad 90,00 se šteje za tvorbo "napihovanja paraboličnega mehurčka", ki ji običajno sledi upad za 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih. Odčitavanje pod 10,00 velja za "prepoceni, da bi ga prezrli", čemur običajno sledijo dobički od 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih.

Razkritje: Avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.